贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司关于收到工程项目 终止告知函暨重大合同进展的公告

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份        公告编号：2023-074

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）近日分别收到业主方遵义城投健康产业有限公司、遵义市城建(集团)有限责任公司（曾用名：遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司）出具的《工程项目终止告知函》（以下统称为“《告知函》”），因遵义市规划调整原因，遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目、忠庄碧云峰片区棚户区改造项目、遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目不再具备办理建设工程规划许可证等规划审批手续，导致上述三个项目总承包合同已无法实际履行，现书面通知公司上述项目终止，并办理项目终止相关手续。

　　一、项目基本情况概述

　　1.遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目

　　公司（联合体牵头人）与贵州虎峰交通建设工程有限公司（联合体成员一、公司全资子公司）、中国建筑西南设计研究院有限公司（联合体成员二）组成的联合体于2019年5月8日向遵义城投健康产业有限公司递交了遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目设计施工总承包（EPC）项目的投标文件。根据全国公共资源交易平台(贵州省·遵义市)（http://ggzyjy.zunyi.gov.cn）2019年5月9日发布的中标候选人公示，公司成为该项目的第一中标候选人。

　　公司于2019年5月11日发布了公司作为第一中标候选人中标遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目设计施工总承包（EPC）项目的公告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于公司成为项目中标候选人的公告》（公告编号：2019-022）。

　　公司于2020年1月19日收到遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目签订的正式合同，签约合同价917,172,845.82元，公司与公司全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司所承担的合同金额共计898,652,845.82元。同时按照该合同约定，公司向发包人缴纳工程项目履约保证金71,000,000.00元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目进展的公告》（公告编号：2020-004）。

　　2.忠庄碧云峰片区棚户区改造项目

　　公司（联合体牵头人）与贵州虎峰交通建设工程有限公司（联合体成员一、公司全资子公司）、贵州航天江南建筑设计院有限公司（联合体成员二）组成的联合体于2019年5月10日向遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司递交了忠庄碧云峰片区棚户区改造项目设计施工总承包（EPC）项目的投标文件。根据全国公共资源交易平台(贵州省·遵义市)（http://ggzyjy.zunyi.gov.cn）2019年5月17日发布的中标候选人公示，公司成为该项目的第一中标候选人。

　　公司于2019年5月21日发布了公司作为第一中标候选人中标忠庄碧云峰片区棚户区改造项目设计施工总承包（EPC）项目，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于公司成为项目中标候选人的公告》（公告编号：2019-023）。

　　公司于2020年1月19日收到忠庄碧云峰片区棚户区改造项目签订的正式合同，签约合同价586,070,786.10元，公司与公司全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司所承担的合同金额共计582,234,900.00元。同时按照该合同约定，公司向发包人缴纳工程项目履约保证金44,000,000.00元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于关于忠庄碧云峰片区棚户区改造项目进展的公告》（公告编号：2020-005）。

　　3.遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目

　　公司（联合体牵头人）与贵州虎峰交通建设工程有限公司（联合体成员一、公司全资子公司）、中国华西工程设计建设有限公司（联合体成员二）组成的联合体于2019年5月13日向遵义城投健康产业有限公司递交了遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目设计施工总承包(EPC)项目的投标文件。根据全国公共资源交易平台(贵州省·遵义市)（http://ggzyjy.zunyi.gov.cn）2019年5月21日发布的中标候选人公示，公司成为该项目的第一中标候选人。

　　公司于2019年5月23日发布了公司作为第一中标候选人中标遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目设计施工总承包(EPC)项目的公告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于公司成为项目中标候选人的公告》（公告编号：2019-024）。

　　公司于2020年1月19日收到遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目签订的正式合同，签约合同价605,933,600.00元，公司与公司全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司所承担的合同金额共计598,373,600元。同时按照该合同约定，公司向发包人缴纳工程项目履约保证金45,000,000.00元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目进展的公告》（公告编号：2020-006）。

　　上述项目总承包合同签订后，公司积极履行承包人及联合体牵头方职责，不断与业主方对接项目开工事宜，并主动为业主方融资提供便利，但业主方及监理单位一直未向公司发出开工通知书。为推动上述项目顺利实施，公司管理层勤勉尽责，多次与业主方高层对接，并积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，希望能尽快实施上述项目。

　　二、《告知函》的主要内容

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司作为联合体牵头单位中标的遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目、忠庄碧云峰片区棚户区改造项目、遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目,因遵义市规划调整原因，以上项目不再具备办理建设工程规划许可证等规划审批手续导致上述总承包合同已无法实际履行，现书面通知公司该项目终止，并办理项目终止相关手续。

　　三、项目终止对公司的影响

　　1.项目总承包合同生效后，公司按合同约定分别向发包人支付项目履约保证金71,000,000.00元、44,000,000.00元、45,000,000.00元，合计金额160,000,000.00元。公司已按2022年3月25日发布的《勘设股份关于变更公司会计政策和会计估计的公告》（公告编号：2022-015）中的会计政策计提应收款项的信用减值损失。截至2023年第三季度末，公司对以上履约保证金计提了信用减值损失80,000,000.00元。

　　2.上述终止的项目为公司日常经营项目，项目总承包合同签署至今，公司仅投入少量人力、物力成本对该项目进行了前期准备工作，公司未针对上述项目进行收入确认，并严格按照《企业会计准则》对项目履约保证金计提了信用减值损失，终止上述项目不会对公司持续经营产生重大影响。

　　四、下一步工作计划及风险提示

　　1.公司已成立工作小组，积极与业主方协商办理合同解除及履约金退还手续等事宜，敦促对方按合同约定退还上述项目履约保证金，如协商未果，公司将不排除采取法律途径保障公司及股东的权益。

　　2.鉴于业主方的履约能力，公司收回上述履约保证金的额度和时间存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　3.公司也将密切关注项目的后续进展事项，并严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行相关审批及信息披露义务。

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：603458        证券简称：勘设股份        公告编号：2023-073

　　贵州省交通规划勘察设计研究院

　　股份有限公司关于为全资子公司贵州宏信达高新科技有限责任公司提供担保的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：贵州宏信达高新科技有限责任公司（以下简称“宏信达”），系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宏信达提供的担保金额为人民币500.00万元，公司已实际为其提供的担保余额为2,000.00万元（含本次担保）

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期

　　一、担保情况概述

　　宏信达因业务发展需求，由公司为其在中国光大银行股份有限公司贵阳分行办理的综合授信提供人民币500.00万元的最高额保证担保，并于近日与债权人签订了《最高额保证合同》，在该合同项下向债权人提供连带责任保证，上述担保不存在反担保。

　　公司于2023年4月20日召开的第五届董事会第八次会议及2023年5月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度担保预计》的议案，详情请见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度担保预计的公告》（公告编号：2023-030）。本次担保金额及担保余额均在审议通过的担保额度内，本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本信息

　　公司名称：贵州宏信达高新科技有限责任公司

　　注册资本：壹仟壹佰万元整

　　注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路949号贵州宏信达交通科技检测中心5层办公楼

　　法定代表人：阮雪飞

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；新材料技术推广服务；风力发电技术服务；数据处理服务；工程管理服务；建筑工程用机械销售；计算机软硬件及输助设备零售；计算机系统服务；互联网设备销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；专用设备修理；通用设备修理；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电气设备销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；办公设备销售；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；云计算设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；商用密码产品销售；工业控制计算机及系统销售；大数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；技术进出口；货物进出口；土石方工程施工；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；网络技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目；建设工程施工；路基路面养护作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司持有贵州宏信达高新科技有限责任公司100%股权。

　　2、主要财务数据（币种：人民币，单位：元）

　　注：2022年度数据已经审计、2023年三季度数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　保证人：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　授信人：中国光大银行股份有限公司贵阳分行

　　担保类型：银行综合授信担保

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：一年

　　担保金额：人民币500.00万元

　　保证期间：

　　《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期,保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

　　保证范围：

　　1、本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用 (以上各项合称为“被担保债务”)。

　　2、授信人用于表明任何被担保债务或本合同项下任何应付款项的证明，除非有明显错误，应是双方债权债务关系的最终证据，对保证人具有约束力。

　　四、担保的必要性和合理性

　　宏信达资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不存在重大诉讼、仲裁事项，本次宏信达申请综合授信主要为满足其业务发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，董事会判断其具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

　　五、董事会及股东大会意见

　　公司于2023年4月20日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度担保预计》的议案，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会认为：本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持控股子公司的发展，在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要，担保风险在可控范围内。

　　公司独立董事认为：公司的担保行为符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司下属子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　以上担保额度预计议案已经公司2023年5月26日召开的2022年年度股东大会审议通过，本次提供担保金额在年度预计额度范围内。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，本公司的担保全部为公司为全资子公司和控股子公司提供的担保，累计担保余额为 91,042.10万元（含本次担保），占本公司2022年度经审计净资产的27.08%。

　　截止目前，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无逾期担保情况。

　　七、备查文件

　　1、保证合同

　　2、被担保人营业执照复印件

　　特此公告。

　　贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月12日