厦门盈趣科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2023-105

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下：

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，增加公司收益，为公司及股东取得更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　此次投资资金为公司闲置自有资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

　　（三）现金管理投资的产品品种

　　为严格控制风险，公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。公司不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

　　（四）投资额度、投资期限

　　公司拟使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资购买理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　（五）决议有效期

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）实施方式

　　在上述期限及额度范围内董事会授权总裁及其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，由财务总监负责组织实施和管理，公司购买的理财产品不得用于质押。

　　（七）信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　二、部分自有资金暂时闲置的原因

　　鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流充裕，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，部分自有资金暂时闲置。

　　三、投资风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管投资理财的产品为低风险、短期理财产品，且公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司董事会审议通过后，授权公司总裁及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务总监负责组织实施，财务中心为具体经办部门。财务中心根据公司财务状况、现金流状况、利率变动及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

　　2、公司财务中心将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司正常生产经营。

　　2、公司通过对部分闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报。

　　五、相关审核、审批程序

　　（一）董事会审议情况

　　为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，增加公司收益，在确保不影响公司日常经营的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会同意授权总裁及其授权人士在前述额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，由财务总监负责组织实施和管理。

　　（二）监事会审议情况

　　经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行现金管理已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第六次会议决议。

　　2、第五届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023 年 12 月 28 日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2023-106

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司拟开展外汇套期保值业务，业务品种为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等或上述产品的组合。开展的外汇套期保值业务额度不超过2.5亿美元（含），授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上述额度可以在自董事会审议通过之日起 12个月内灵活滚动使用。公司以自有资金开展外汇套期保值业务，不涉及募集资金。

　　2、2023年12月27日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次开展外汇套期保值业务事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易。

　　3、特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、流动风险及履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一 、投资情况概述

　　1、投资目的：公司产品以出口为主，2020年度至2022年度，公司境外销售收入占主营业务收入总额的比例均为85%以上。公司外销业务结算货币主要为美元，人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司2024年拟开展外汇套期保值业务来规避汇率风险。公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。

　　2、投资金额：投资期限内，公司拟开展额度不超过2.5亿美元的外汇套期保值业务，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上述额度可以在自董事会审议通过之日起12个月内灵活滚动使用。

　　3、投资方式：公司进行的外汇套期保值业务只与经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等或上述产品的组合。

　　4、投资期限：经董事会审议通过之日起12个月内。

　　5、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。

　　二、审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　为有效规避和防范外汇市场风险，董事会同意公司管理层提交的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，并同意公司2024年开展额度不超过2.5亿美元的外汇套期保值交易业务，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上述额度可以在自董事会审议通过之日起 12 个月内灵活滚动使用，董事会授权公司总裁及其授权人士签署相关交易文件。

　　（二）监事会审议情况

　　经审议，监事会认为：公司拟开展的外汇套期保值业务的决策程序符合相关规定，公司开展的外汇套期保值业务，以规避和防范汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。本次拟开展的外汇套期保值业务已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司2024年开展额度不超过2.5亿美元的外汇套期保值交易业务，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上述额度可以在自董事会审议通过之日起12个月内灵活滚动使用。

　　三 、投资风险分析及风控措施

　　（一） 风险分析

　　公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值操作仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，开展的外汇套期保值业务可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于操作时的锁定价格，将造成汇兑风险；

　　2、流动性风险：公司进行外汇套期保值交易基于公司外币收支及风险敞口预测，业务开展规模、期限在资金需求合同范围内，流动性风险低；

　　3、履约风险：公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，与公司实际美元持有量相匹配，交易对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低；

　　4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二）风险管控措施

　　1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司结售汇操作原则、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施以及外汇套期保值的风险管理等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的内部控制和风险管理措施是切实有效的。

　　2、公司财务中心及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到岗位，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

　　3、公司套期保值业务须严格按照公司的外币持有额度预测进行，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　4、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

　　5、公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

　　6、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场的环境变化，对外汇套期保值效果进行持续评估，并根据实际情况适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　7、公司审计部门将对外汇套期保值业务的实际开展情况进行审计与监督。    8、公司法律部门将对外汇套期保值业务相关合同、协议等文本进行法律审查。

　　四 、外汇套期保值业务对公司的影响

　　公司外销业务主要以美元计价。因此当汇率出现较大波动时，会对公司经营业绩造成较大影响。为有效防范和降低外汇汇率波动风险，公司根据进出口业务的实际情况，开展与公司实际业务规模相匹配的外汇套期保值业务存在必要性。

　　公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控流程，采取的风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　五、外汇套期保值业务会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关准则及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第六次会议决议。

　　2、第五届监事会第六次会议决议。

　　3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023 年 12 月 28 日

　　证券代码：002925     证券简称：盈趣科技   公告编号：2023-104

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年12月27日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以通讯会议的方式召开，会议通知已于2023年12月23日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席钟扬贵先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以通讯表决的方式表决通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司（含子公司，下同）本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响公司日常经营的前提下，公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行现金管理已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司（含子公司，下同）拟开展的外汇套期保值业务的决策程序符合相关规定，公司开展的外汇套期保值业务，以规避和防范汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。本次拟开展的外汇套期保值业务已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司2024年开展额度不超过2.5亿美元的外汇套期保值交易业务，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上述额度可以在自董事会审议通过之日起12个月内灵活滚动使用。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》和《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2023 年 12 月 28 日

　　证券代码：002925      证券简称：盈趣科技       公告编号：2023-103

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年12月27日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2023年12月23日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式表决通过了以下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，增加公司收益，在确保不影响公司日常经营的前提下，董事会同意公司（含子公司，下同）使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会同意授权总裁及其授权人士在前述额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，由财务总监负责组织实施。

　　该议案经公司审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　为有效规避和防范外汇市场风险，董事会同意公司管理层提交的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，并同意公司（含子公司）2024年开展额度不超过2.5亿美元的外汇套期保值业务，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上述额度可以在自董事会审议通过之日起 12 个月内灵活滚动使用。董事会授权公司总裁及其授权人士签署相关交易文件，由财务总监负责组织实施。

　　该议案经公司审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》和《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《外汇套期保值业务管理制度》。

　　为有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据公司实际经营管理需要及相关法律、法规以及深圳证券交易所的规定，制定《外汇套期保值业务管理制度》，该制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，现行的《远期结售汇管理制度》同时废止。

　　该议案经公司审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12 月28 日