湖南电广传媒股份有限公司关于 为全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司 的参股公司湘潭芒果文旅有限公司 贷款提供担保的公告

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2023-43

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司（以下简称“芒果文旅”）参股公司湘潭芒果文旅有限公司（以下简称“湘潭芒果文旅”）的贷款提供5400万元担保。

　　2.本次向湘潭芒果文旅提供担保事项已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，因湘潭芒果文旅最近一期的资产负债率超过70%，还须提交至公司股东大会审议。

　　3.本次对外提供担保，有利于促进参股公司项目建设和生产经营，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

　　一、担保事项概述

　　公司全资子公司芒果文旅的参股公司湘潭芒果文旅拟向湖南银行岳塘支行申请1.8亿元人民币贷款，用于满足其项目建设、日常经营资金需求，贷款期限10年。公司拟按照芒果文旅实际持有湘潭芒果文旅30%的股权比例为上述贷款提供连带责任担保，担保金额为5,400万元人民币。湘潭芒果文旅另一股东湘潭交通发展集团有限公司按照持股70%比例提供对应额度担保。

　　本次担保事项经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，因湘潭芒果文旅最近一期的资产负债率超过70%，该担保事项还需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保对象基本情况

　　1.公司名称：湘潭芒果文旅有限公司；

　　2.成立日期：2022年8月25日；

　　3.注册资本：5,000万元；

　　4.法定代表人：段可可；

　　5.公司类型：有限责任公司(国有控股)；

　　6.注册地址：湖南省湘潭市雨湖区万楼街道文昌村万楼；

　　7.股东及持股比例：湘潭交通发展集团有限公司持有湘潭芒果文旅70%股权；芒果文旅持股湘芒文旅30%股权。

　　湘潭交通发展集团有限公司为湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会持有100%股权；芒果文旅为湖南电广传媒股份有限公司的全资子公司。

　　8.经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；以自有资金从事投资活动；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；票务代理服务；休闲娱乐用品设备出租；游乐园服务；游艺及娱乐用品销售；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；野生动物保护；牲畜销售；动物园管理服务；水族馆管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；建设工程施工；餐饮服务；国家重点保护陆生野生动物人工繁育；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；国家重点保护水生野生动物人工繁育；牲畜饲养；动物饲养；动物诊疗；营业性演出；演出场所经营；演出经纪；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　9.主要财务数据如下：

　　单位：元

　　在本次提供担保前，公司未向湘潭芒果文旅提供担保。湘潭芒果文旅履约能力良好，未有被列为失信被执行人的情形。湘潭芒果文旅系为湘潭万楼青年码头项目投资运营设立的平台公司，主要由芒果文旅方主导运营管理。湘潭万楼青年码头项目自2023年3月进行试运营来累计游客量近300万人次，已成为湘潭名副其实的“网红打卡地”。同时，目前正按计划推动快乐大本营亲子乐园、摩天轮等产品的建设落地，上述产品即将投入运营，后续有望大幅提升项目的盈利能力。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟按芒果文旅持有湘潭芒果文旅股权比例为湘芒文旅向湖南银行岳塘支行申请贷款金额人民币1.8亿元中的5,400万元提供连带责任保证担保，期限10年。湘潭芒果文旅的第一大股东湘潭交通发展集团有限公司向其同比例提供担保。本次担保相关协议尚未签署，具体担保期限、金额、方式等条款将在授权范围内以与金融机构正式签署的担保文件为准。

　　四、董事会意见

　　本次担保是公司为湘潭芒果文旅因项目建设等需要向银行申请贷款提供担保，湘潭芒果文旅具备偿还债务能力，湘潭芒果文旅的第一大股东湘潭交通发展集团有限公司向其同比例提供担保，担保风险可控，担保公平、对等。本次担保有利于促进参股公司项目建设和生产经营，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不会损害上市公司利益。

　　五、累计对外担保数量

　　截止本公告之日，包括本次担保，公司对外担保总余额为9,2400万元，占公司2022年经审计净资产的9.07%。其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为5,400万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2023-42

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　第六届董事会第三十六次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董事会第三十六次会议通知于2023年12月15日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2023年12月28日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

　　一、审议通过《关于申请发行中期票据的议案》

　　根据公司经营规划，为拓宽融资渠道、优化财务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过20亿元人民币的中期票据，用于补充日常运营流动资金及偿还有息债务。董事会提请股东大会授权董事会并授权公司管理层根据市场和公司的需要决定发行的具体相关事宜：包括但不限于确定发行数量、发行日期、发行期限、发行方式、发行利率、主承销商、中介机构等，以及授权管理层办理相关发行手续。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于为全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司的参股公司湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案》

　　全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司（以下简称“芒果文旅”）的参股公司湘潭芒果文旅有限公司（以下简称“湘潭芒果文旅”）拟向银行申请1.8亿元人民币贷款，用于满足其项目建设、日常经营资金需求，贷款期限十年。公司拟按照芒果文旅实际持有湘潭芒果文旅30%的股权比例为上述贷款提供连带责任担保，担保金额为5,400万元人民币，湘潭芒果文旅另一股东湘潭交通发展集团有限公司按照持股比例提供对应额度担保。董事会提请股东大会授权董事会及公司管理层办理担保相关事宜。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司的参股公司湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-43）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于对上海久之润信息技术有限公司进行延续托管的议案》

　　根据公司实际需要，为确保全资子公司上海久之润信息技术有限公司经营业绩持续稳健增长，公司拟与衢州滚泉商务服务合伙企业(有限合伙)签订《关于延续托管的协议书》，由衢州滚泉商务服务合伙企业(有限合伙)对上海久之润信息技术有限公司进行托管。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于对上海久之润信息技术有限公司进行延续托管的公告》（公告编号：2023-44）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　根据公司董事会专门委员会实施细则和证监会《上市公司独立董事管理办法》相关要求，对公司董事会各专门委员会进行调整，调整后情况如下：

　　战略与投资委员会：王艳忠（主任）、朱皓峰、王林（独立董事）；

　　提名、薪酬与考核委员会：王林（独立董事）（主任）、赵文挺（独立董事）、付维刚；

　　审计委员会：徐莉萍（独立董事）（主任）、杨贇、赵文挺（独立董事）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意于2024年1月15日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-45）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日