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兴业银行股份有限公司关于 可转债转股结果暨股份变动的公告

  A股代码:601166                   A股简称:兴业银行               公告编号:临2024-001

  优先股代码:360005、360012、360032   优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3

  可转债代码:113052                 可转债简称:兴业转债

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 累计转股情况:截至2023年12月31日,累计已有人民币2,476,000元兴业转债转为本公司A股普通股,因转股形成的股份数量累计为101,127股,占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总额的0.00049%。

  ● 未转股可转债情况:截至2023年12月31日,尚未转股的兴业转债金额为人民币49,997,524,000元,占兴业转债发行总量的比例为99.99505%。

  ● 本季度转股情况:自2023年10月1日至2023年12月31日期间,共有人民币46,000元兴业转债转为本公司A股普通股,因转股形成的股份数量为1,944股。

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕3927号)核准,兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)于2021年12月27日公开发行50,000万张A股可转换公司债券(以下简称可转债、兴业转债),每张面值人民币100元,发行总额500亿元,期限6年,票面利率第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.3%、第六年为3.0%。

  经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕13号文同意,本公司500亿元可转债于2022年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易,转债简称“兴业转债”,交易代码“113052”。

  根据《可转换公司债券管理办法》等有关规定和《兴业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,兴业转债自2022年6月30日起可转换为本公司A股普通股股票。兴业转债目前转股价格为23.29元/股。

  二、可转债本次转股情况

  自2023年10月1日至2023年12月31日期间,共有人民币46,000元兴业转债转为本公司A股普通股,因转股形成的股份数量为1,944股。截至2023年12月31日,累计已有人民币2,476,000元兴业转债转为本公司A股普通股,因转股形成的股份数量累计为101,127股,占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总额的0.00049%。

  截至2023年12月31日,尚未转股的兴业转债金额为人民币49,997,524,000元,占兴业转债发行总量的比例为99.99505%。

  三、股本变动情况

  单位:股

  股份类别

  四、其他

  联系部门:兴业银行董事会办公室

  联系电话:0591-87824863

  特此公告。

  

  兴业银行股份有限公司

  董事会

  2024年1月2日

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