兴业银行股份有限公司关于 可转债转股结果暨股份变动的公告

　　A股代码：601166                   A股简称：兴业银行               公告编号：临2024-001

　　优先股代码：360005、360012、360032   优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　可转债代码：113052                 可转债简称：兴业转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：截至2023年12月31日，累计已有人民币2,476,000元兴业转债转为本公司A股普通股，因转股形成的股份数量累计为101,127股，占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总额的0.00049%。

　　● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的兴业转债金额为人民币49,997,524,000元，占兴业转债发行总量的比例为99.99505%。

　　● 本季度转股情况：自2023年10月1日至2023年12月31日期间，共有人民币46,000元兴业转债转为本公司A股普通股，因转股形成的股份数量为1,944股。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3927号）核准，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）于2021年12月27日公开发行50,000万张A股可转换公司债券（以下简称可转债、兴业转债），每张面值人民币100元，发行总额500亿元，期限6年，票面利率第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.3%、第六年为3.0%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕13号文同意，本公司500亿元可转债于2022年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“兴业转债”，交易代码“113052”。

　　根据《可转换公司债券管理办法》等有关规定和《兴业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，兴业转债自2022年6月30日起可转换为本公司A股普通股股票。兴业转债目前转股价格为23.29元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　自2023年10月1日至2023年12月31日期间，共有人民币46,000元兴业转债转为本公司A股普通股，因转股形成的股份数量为1,944股。截至2023年12月31日，累计已有人民币2,476,000元兴业转债转为本公司A股普通股，因转股形成的股份数量累计为101,127股，占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总额的0.00049%。

　　截至2023年12月31日，尚未转股的兴业转债金额为人民币49,997,524,000元，占兴业转债发行总量的比例为99.99505%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　股份类别

　　四、其他

　　联系部门：兴业银行董事会办公室

　　联系电话：0591-87824863

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月2日