北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：688562         证券简称：航天软件        公告编号：2024-002

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2024年1月10日以通讯会议方式召开。会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法规和规范性文件的规定，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司资产收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不影响公司正常生产经营和不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，同意公司增加现金管理额度人民币5,000.00万元，额度由人民币30,000.00万元（含本数）增加至人民币35,000.00万元（含本数）。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　上述议案内容详见公司于2024年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的公告》（公告编号：2024-001）。

　　特此公告。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　监事会

　　2024年1月11日

　　证券代码：688562        证券简称：航天软件      公告编号：2024-001

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日召开了公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十五次会议审定了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》。

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票每股面值为人民币1元，发行数量为10,000.00万股，发行价格为每股人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,268,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币95,234,774.06元，公司本次募集资金净额为人民币1,172,765,225.94元。上述募集资金已全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月17日出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕35401号）。为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、 募集资金投资计划

　　根据《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案》，公司的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金的使用计划具体如下：

　　单位：万元

　　三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　为提高募集资金的使用效率，增加公司资产收益，为公司及股东获取更多回报，公司在不影响募投项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元暂时闲置募集资金现金管理的额度进行现金管理，详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：万元

　　四、补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　因公司相关工作人员对现金管理的理解存在偏差及出现工作失误等原因，导致公司在2023年12月12日至2024年1月2日，存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过董事会授权额度的情况，最高余额为人民币31,500.00万元，超出董事会授权额度人民币1,500万元。该笔款项现已到期赎回，具体情况如下：

　　单位：万元

　　基于谨慎性原则，公司于2024年1月10日召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》，对超出董事会授权额度的1,500.00万元结构性存款进行了补充确认。

　　针对上述问题，公司已对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行专项培训，切实纠正其理解和认识偏差问题，确保未来不再有类似事项发生。

　　五、增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度

　　2024年1月10日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》，在第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度基础上，增加现金管理额度人民币5,000.00万元，额度由人民币30,000.00万元（含本数）增加至人民币35,000.00万元（含本数），购买招商银行安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。额度有效期限为自公司第一届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　上述额度在决议有效期内，资金可以循环滚动使用。本次追加的现金管理额度的实施方式、信息披露、现金管理收益分配以及投资及风险控制要求与前次使用部分闲置募集资金进行现金管理一致。

　　六、对公司的影响

　　公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款系在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司暂时闲置募集资金的资金使用效率而实施的行为，公司购买的结构性存款属于保本型产品，已到期的产品本金和收益已归还至募集资金专户，因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。公司后续将在募集资金管理方面进一步加强内部控制，强化对相关经办人员的培训。

　　公司本次增加部分闲置募集资金现金管理额度，是在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度、不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，为公司和股东谋取良好的投资回报。

　　七、履行的审议程序及意见

　　公司于2024年1月10日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十五次会议，同意补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度，同意公司在不影响募投项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，增加现金管理额度人民币5,000.00万元，额度由人民币30,000.00万元（含本数）增加至人民币35,000.00万元（含本数），用于购买招商银行安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，使用暂时闲置募集资金现金管理额度的期限为自公司第一届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月有效。

　　在上述额度范围及决议有效期内，公司可以循环滚动使用。上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会审定后，授权公司总经理办公会在上述额度范围及期限内开展决策、签署相关文件等工作事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　八、专项意见说明

　　（一） 独立董事意见

　　独立董事认为：公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，增加现金管理额度人民币5,000.00万元，额度由人民币30,000.00万元（含本数）增加至人民币35,000.00万元（含本数），用于购买招商银行安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会影响募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　公司于2024年1月10日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》。上述事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》的规定，内容及程序合法合规。本次事项合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。

　　因此，独立董事一致同意《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》。

　　（二） 监事会意见

　　监事会认为：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法规和规范性文件的规定，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司资产收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不影响公司正常生产经营和不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，同意公司增加现金管理额度人民币5,000.00万元，额度由人民币30,000.00万元（含本数）增加至人民币35,000.00万元（含本数）。

　　（三） 保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：

　　1.公司此前存在闲置募集资金进行现金管理超出董事会事先审议额度的情形，但公司发现了上述情形后，已经赎回了上述超过董事会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的部分并及时履行了补充确认审议程序，目前使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会审议通过的额度35,000.00万元（含本数）。公司利用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，提高了资金使用效率，未对公司日常资金周转和公司主营业务的发展造成不利影响，未对募集资金投资项目的实施造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；

　　2.公司上述补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见；

　　3.国信证券将督促公司进一步加强募集资金的管理工作，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规。

　　综上所述，国信证券对公司本次补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的事项无异议。

　　九、上网公告附件

　　（一）《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于第一届董事会第二十三次会议有关事项的独立董事意见》

　　（二）《国信证券股份有限公司关于北京神舟航天软件技术股份有限公司补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的公告之专项核查意见》

　　特此公告。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

　　2024年1月11日

　　证券代码：688562       证券简称：航天软件     公告编号：2024-003

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　关于更换持续督导保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日收到公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）出具的《关于更换北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》。

　　国信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，原指定保荐代表人周耀飞、魏安胜负责公司持续督导期间保荐工作。现魏安胜因退休原因，不再负责公司首次公开发行股票并上市项目持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决定由保荐代表人刘君（简历见附件）接替其持续督导工作，履行保荐职责。本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐代表人为周耀飞和刘君，持续督导期至2026年12月31日。

　　公司董事会对魏安胜在公司首次公开发行股票以及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢!

　　特此公告。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月11日

　　附件：

　　刘君先生简历

　　刘君先生，国信证券投资银行事业部高级经理，集成电路工程硕士，保荐代表人。2018年开始从事投资银行工作，曾参与鼎阳科技科创板、航天软件科创板等首发上市项目，中基股份、海大生物、森荣新材等改制辅导项目，深圳控股旗下子公司混合所有制改革项目和深圳燃气资产收购等财务顾问项目。