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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

  证券代码:603876        证券简称:鼎胜新材        公告编号:2024-004

  债券代码:113534        债券简称:鼎胜转债

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 担保人名称:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)

  ● 被担保人名称:公司全资子公司杭州五星铝业有限公司(以下简称“五星铝业”)、公司全资子公司杭州鼎胜进出口有限公司(以下简称“鼎胜进出口”)

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为五星铝业担保的金额为33,000.00万元,截止目前公司及子公司为五星铝业实际提供的担保余额为人民币50,240.50万元;本次公司为鼎胜进出口担保的金额为6,000.00万元,截止目前公司及子公司为鼎胜进出口实际提供的担保余额为人民币3,000.00万元。

  ● 本次担保是否有反担保:无

  ● 对外担保逾期的累计数量:无

  一、担保情况概述

  (一) 担保基本情况简介

  1、为满足五星铝业日常经营需要,需向杭州银行股份有限公司保俶支行(以下简称“杭州银行”)申请流动资金贷款等,公司为五星铝业提供金额为人民币15,000.00万元的最高额连带责任保证。

  2、为满足鼎胜进出口日常生产经营需要,需向杭州银行申请流动资金贷款等,公司为鼎胜进出口提供金额为人民币6,000.00万元的最高额连带责任保证。

  3、为满足五星铝业日常经营需要,需向广发银行股份有限公司杭州清泰支行(以下简称“广发银行”)申请综合授信,公司为五星铝业提供金额为人民币18,000.00万元的最高额连带保证责任。

  (二) 担保事项履行的内部决策程序

  经2023年4月27日召开的第五届董事会第三十四次会议和2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于对公司2023年度对外担保授权的议案》,本次担保在年度股东大会授权额度范围内,由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2023年4月28日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2023年度对外担保授权的公告》(公告编号:2023-030)。

  二、被担保人基本情况

  (一)五星铝业

  公司名称:杭州五星铝业有限公司

  成立日期:2007年06月21日

  注册资本:伍亿元整

  法定代表人:周贤海

  住所:浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村

  经营范围:生产、销售:宽幅铝箔产品,新能源汽车动力电池用基材,钎焊铝箔,润滑油,涂碳铝箔;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  主要财务数据:截止2022年12月31日,五星铝业总资产为341,428.53万元,净资产128,581.68万元,总负债212,846.85万元;2022年营业收入为626,754.43万元,净利润45,181.42万元。以上数据已经审计。

  被担保人与公司的关系:公司全资子公司。

  (二)鼎胜进出口

  公司名称:杭州鼎胜进出口有限公司

  成立日期:2006年05月25日

  注册资本:17,120.00万元

  法定代表人:周贤海

  住所:浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村

  经营范围:一般项目:金属材料销售;机械设备销售;医用口罩批发,第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  主要财务数据:截止2022年12月31日,鼎胜进出口总资产为119,140.61万元,净资产13,702.53万元,总负债105,438.08万元;2022年营业收入为398,708.72万元,净利润-3,998.94万元。以上数据已经审计。

  被担保人与公司的关系:公司全资子公司。

  三、担保协议的主要内容

  (一)公司为五星铝业向杭州银行担保事项

  1、担保方式:连带责任保证

  2、担保金额:最高担保额人民币15,000.00万元

  3、担保期限:主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算,为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日(如因法律法规或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期,则为提前到期日)起三年。

  (二)公司为鼎胜进出口向杭州银行担保事项

  1、担保方式:连带责任保证

  2、担保金额:最高担保额人民币6,000.00万元

  3、担保期限:主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算,为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日(如因法律法规或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期,则为提前到期日)起三年。

  (三)公司为五星铝业向广发银行融资担保事项

  1、担保方式:连带保证责任

  2、担保金额:最高担保额人民币18,000.00万元

  3、担保期限:自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

  四、董事会意见

  五星铝业、鼎胜进出口为公司全资子公司,目前处于平稳发展阶段,各方面运作正常,为保证其经营工作的正常开展,本公司及子公司为其提供担保支持,有利于五星铝业、鼎胜进出口的良性发展,符合本公司的整体利益。目前五星铝业、鼎胜进出口经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,上述担保风险可控。本公司未有与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生,本次担保不会给公司及股东带来风险。

  五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

  截止公告披露日,公司及子公司累计实际发生的对外担保余额为191,488.08万元,其中,公司及子公司为子公司实际担保余额为191,488.08万元,占公司最近一期经审计净资产的30.37%。

  截止公告披露日,公司无逾期对外担保的情形。

  特此公告。

  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

  2024年1月25日

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