江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：603876        证券简称：鼎胜新材        公告编号：2024-004

　　债券代码：113534        债券简称：鼎胜转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）

　　● 被担保人名称：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称“五星铝业”）、公司全资子公司杭州鼎胜进出口有限公司（以下简称“鼎胜进出口”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为五星铝业担保的金额为33,000.00万元，截止目前公司及子公司为五星铝业实际提供的担保余额为人民币50,240.50万元；本次公司为鼎胜进出口担保的金额为6,000.00万元，截止目前公司及子公司为鼎胜进出口实际提供的担保余额为人民币3,000.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一） 担保基本情况简介

　　1、为满足五星铝业日常经营需要，需向杭州银行股份有限公司保俶支行（以下简称“杭州银行”）申请流动资金贷款等，公司为五星铝业提供金额为人民币15,000.00万元的最高额连带责任保证。

　　2、为满足鼎胜进出口日常生产经营需要，需向杭州银行申请流动资金贷款等，公司为鼎胜进出口提供金额为人民币6,000.00万元的最高额连带责任保证。

　　3、为满足五星铝业日常经营需要，需向广发银行股份有限公司杭州清泰支行（以下简称“广发银行”）申请综合授信，公司为五星铝业提供金额为人民币18,000.00万元的最高额连带保证责任。

　　（二） 担保事项履行的内部决策程序

　　经2023年4月27日召开的第五届董事会第三十四次会议和2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于对公司2023年度对外担保授权的议案》，本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2023年4月28日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2023年度对外担保授权的公告》（公告编号：2023-030）。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）五星铝业

　　公司名称：杭州五星铝业有限公司

　　成立日期：2007年06月21日

　　注册资本：伍亿元整

　　法定代表人：周贤海

　　住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村

　　经营范围：生产、销售：宽幅铝箔产品，新能源汽车动力电池用基材，钎焊铝箔，润滑油，涂碳铝箔；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务数据：截止2022年12月31日，五星铝业总资产为341,428.53万元，净资产128,581.68万元，总负债212,846.85万元；2022年营业收入为626,754.43万元，净利润45,181.42万元。以上数据已经审计。

　　被担保人与公司的关系：公司全资子公司。

　　（二）鼎胜进出口

　　公司名称：杭州鼎胜进出口有限公司

　　成立日期：2006年05月25日

　　注册资本：17,120.00万元

　　法定代表人：周贤海

　　住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村

　　经营范围：一般项目：金属材料销售；机械设备销售；医用口罩批发，第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　主要财务数据：截止2022年12月31日，鼎胜进出口总资产为119,140.61万元，净资产13,702.53万元，总负债105,438.08万元；2022年营业收入为398,708.72万元，净利润-3,998.94万元。以上数据已经审计。

　　被担保人与公司的关系：公司全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）公司为五星铝业向杭州银行担保事项

　　1、担保方式：连带责任保证

　　2、担保金额：最高担保额人民币15,000.00万元

　　3、担保期限：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律法规或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起三年。

　　（二）公司为鼎胜进出口向杭州银行担保事项

　　1、担保方式：连带责任保证

　　2、担保金额：最高担保额人民币6,000.00万元

　　3、担保期限：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律法规或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起三年。

　　（三）公司为五星铝业向广发银行融资担保事项

　　1、担保方式：连带保证责任

　　2、担保金额：最高担保额人民币18,000.00万元

　　3、担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　四、董事会意见

　　五星铝业、鼎胜进出口为公司全资子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司及子公司为其提供担保支持，有利于五星铝业、鼎胜进出口的良性发展，符合本公司的整体利益。目前五星铝业、鼎胜进出口经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司及股东带来风险。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额为191,488.08万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额为191,488.08万元，占公司最近一期经审计净资产的30.37%。

　　截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

　　2024年1月25日