深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：002047         证券简称：宝鹰股份         公告编号：2024-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“宝鹰股份”）及子公司为相关融资提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的100%；本次被担保对象深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）为公司全资子公司，其最近一期经审计资产负债率超过70%，公司对宝鹰建设提供的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者关注相关风险。

　　一、担保情况概述

　　公司分别于2023年4月23日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，2023年5月16日召开2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案》，同意公司及子公司为公司及子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币100亿元的担保，担保额度包括新增担保、原有存量担保及原有存量担保到期续做担保。上述担保额度有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

　　注：本表中所示资产负债率，以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。

　　公司股东大会授权公司管理层根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，担保额度不得跨越资产负债率70%的标准进行调剂，并在上述总额度范围内办理相关手续。具体内容详见公司分别于2023年4月25日和2023年5月17日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度向金融机构融资及提供担保的公告》（公告编号：2023-039）、《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-055）。

　　近日，公司与渤海银行股份有限公司深圳前海分行（以下简称“渤海银行”）在深圳市签订了《最高额保证协议》，鉴于渤海银行为宝鹰建设提供总额度不超过人民币2亿元的授信额度，公司向渤海银行提供无条件不可撤销的最高额连带责任保证，以担保宝鹰建设按时足额清偿其在主合同及具体业务合同项下产生的全部债务。

　　本次担保前，公司对宝鹰建设已使用担保额度为267,564.00元，可用担保额度为432,436.00万元，担保余额（已提供且尚在担保期限内）为172,962.30万元；本次担保提供后，公司对宝鹰建设已使用担保额度为287,564.00万元，可用担保额度为412,436.00万元，担保余额（已提供且尚在担保期限内）为192,962.30万元。本次担保额度在公司对全资子公司宝鹰建设的担保额度范围之内。

　　二、被担保方基本情况

　　1、名称：深圳市宝鹰建设集团股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440300192264106H

　　3、法定代表人：黄如华

　　4、公司住所：深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区F1栋107C号

　　5、注册资本：222,600万元人民币

　　6、企业类型：股份有限公司(非上市)

　　7、成立日期：1994年4月11日

　　8、经营范围：一般经营项目是承担各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；各类型建筑幕墙工程设计、制作、安装及施工；承接公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工；家具和木制品的设计、安装；建筑装饰石材销售、安装；建筑装饰设计咨询；新型建筑装饰材料的设计、研发及销售（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可证需取得资质许可后方可经营）从事货物及技术进出口业务；建材批发、销售；机械设备、五金产品、电子产品批发、销售及租赁（不包括金融租赁活动）；有色金属材料、金属制品的销售；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目是二类、三类医疗器械销售。

　　9、主要财务数据：截至2022年12月31日，宝鹰建设总资产880,168.21万元，负债总额859,681.71万元，净资产20,486.50万元，2022年度实现营业收入363,463.28 万元，利润总额-238,574.92万元，净利润-207,984.92万元（以上数据已经审计）；

　　截至2023年9月30日，宝鹰建设总资产880,347.95万元，负债总额812,586.39万元，净资产67,761.56万元，2023年1-9月实现营业收入222,619.06万元，利润总额-29,301.54万元，净利润-25,009.25万元（以上数据未经审计）。

　　10、股权结构：公司直接持有其99.93%股权，并通过公司全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司持有其0.07%股权，宝鹰建设系公司全资子公司。

　　11、最新的信用等级状况：无外部评级。

　　12、履约能力：宝鹰建设系公司全资子公司，依法存续且经营正常。

　　三、最高额保证协议的主要内容

　　1、保证人：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　2、债务人：深圳市宝鹰建设集团股份有限公司

　　3、债权人：渤海银行股份有限公司深圳前海分行

　　4、担保主要内容：债权人同意按照授信协议项下的额度有效期及单笔业务期限的规定以及其他条款和条件向债务人提供总额度不超过人民币贰亿元整的授信额度。保证人同意向债权人提供无条件不可撤销的最高额连带责任保证，以担保债务人按时足额清偿其在主合同1及具体业务合同项下产生的全部债务。

　　1指债权人与债务人签订的授信协议以及债权人与债务人根据授信协议就每一笔具体授信业务所签订的全部具体业务合同。

　　5、保证方式：不可撤销的连带责任保证

　　6、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利)、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等)和其它应付款项(无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其它情况下成为应付)；债权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等)；保证人在本协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。以上合称被担保债务，被担保债务中本金金额不超过额度，但依据以上规定确定的其他金额不在此限。

　　7、保证期间：主合同项下债务人债务履行期限届满之日起3年。如主合同项下债务有不同的到期日，则保证人的保证期间根据不同的到期日分别计算。本协议项下的债权确定期间为额度有效期。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司审议通过的担保额度为人民币104亿元。本次担保总额度为人民币2亿元。

　　本次担保提供后，公司及控股子公司已使用担保额度为322,564.00万元；公司及控股子公司提供担保余额为218,081.73万元，占公司2022年经审计归属于上市公司股东净资产的206.64%；公司及控股子公司未对合并报表范围外单位提供担保。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二次会议决议；

　　2、2022年度股东大会决议；

　　3、《最高额保证协议》。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

　　2024年2月23日