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上海医药集团股份有限公司关于2024年度担保计划的公告(下转D186版)

  证券代码:601607                证券简称:上海医药           编号:临2024-030

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  被担保人名称:上海医药下属77家控股子公司(包括全资子公司),1家参股公司。

  2024年度,上海医药及下属子公司对外担保额度约合人民币1,930,528.50万元,约占2023年12月31日本公司经审计归属于上市公司股东净资产的28.17%。

  截至公告披露日,本公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币505,579.23万元,约占2023年12月31日本公司经审计归属于上市公司股东的净资产的7.38%。

  2024年度对外担保计划中提供的担保均按股比提供或有反担保保障。

  截至公告披露日,本公司及控股子公司无逾期担保事项。

  特别风险提示:本次担保对象含资产负债率超过70%的单位,敬请投资者充分注意相关风险。

  一、担保情况概述

  为适应业务发展需要,满足公司及下属子公司担保融资需求,2024年度上海医药及下属子公司对外担保额度约合人民币1,930,528.50万元(包括人民币1,891,284万元、美金3,000万元、新西兰元4,000万元,外币按2023年12月29日中国人民银行公布的中间价折算),包括:(一)上海医药本部2024年度对外担保计划额度为美金3,000万元、新西兰元4,000万元;(二)上海医药的控股子公司2024年度对外担保计划额度为人民币891,284万元;(三)上海医药本部及控股子公司对2024年预计新增合并范围企业业务提供的担保计划额度为人民币300,000万元。(四)上海医药本部及控股子公司2024年度对国际化业务拓展新增的担保融资业务计划,额度为等值于人民币500,000万元。(五)上海医药本部及控股子公司对2024年预计票据池担保计划额度为人民币200,000万元。具体情况如下:

  (一)上海医药本部2024年度对外担保计划额度为美金3,000万元、新西兰元4,000万元。

  上述担保涉及被担保单位2家;明细为:

  单位:万元

  

  (二)上海医药的控股子公司2024年度对外担保计划额度为人民币891,284万元。

  上述担保涉及被担保单位73家,明细为:

  单位:万元

  

  

  上述(一)及(二)项:

  1、2024年度,上海医药及控股子公司对外担保额度约合人民币930,528.50万元(包括人民币891,284万元、美金3,000万元、新西兰元4,000万元,外币按2023年12月29日中国人民银行公布的中间价折算),其中公司合并报表范围内企业之间担保总额为928,568.5万元,占担保总额的99.79%;公司下属控股公司对公司合并报表范围外企业(包括1家联营企业)担保总额为1,960万元,占担保总额的0.21%。

  2、截至本公告披露日,上海医药及控股子公司实际对外担保余额为人民币468,746.46万元。其中对资产负债率为70%以上单位的担保余额为人民币369,768.17万元,对资产负债率为70%以下单位的担保余额为人民币98,978.29万元。

  3、担保额度占上市公司最近一期净资产比例为13.58%。其中对资产负债率为70%以上单位的担保额度占上市公司最近一期净资产比例为10.39%,对资产负债率为70%以下单位的担保额度占上市公司最近一期净资产比例为3.19%。

  4、担保预计有效期:自2024年相关股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过 2025年度担保计划之日止,具体担保期限以实际签署协议为准。

  5、是否关联担保:否

  (三)上海医药本部及控股子公司对2024年预计新增合并范围企业业务提供的担保计划额度为人民币300,000万元。

  鉴于2024年上海医药及控股子公司可能会发生新设及新并购项目,以其可能发生的业务量为参考,为了保证其业务发展,上海医药及控股子公司拟对2024年新设及新并购业务提供的担保计划额度不超过人民币300,000万元。

  (四)上海医药本部及控股子公司2024年度预计对控股子公司国际化业务拓展新增的担保融资业务计划,额度为等值于人民币500,000万元。年度内,公司根据国际化业务拓展的实际需要,可能设立新的控股子公司对其提供担保,或对新设控股子公司与下述控股子公司之间在不超过总额的前提下调剂使用担保计划额,具体明细为:

  单位:万元

  

  (五)上海医药本部及控股子公司对2024年预计票据池担保计划额度为人民币200,000万元。

  鉴于2024年上海医药本部及控股子公司预计开展集团票据池业务,以其可能发生的业务量为参考,上海医药本部及控股子公司拟对2024年票据池业务提供的担保计划额度不超过人民币200,000万元,该额度由上海医药本部及控股子公司共享。

  截至本公告披露日,本公司及其控股子公司票据池项下实际对外担保余额为人民币36,832.77万元。

  二、被担保人基本情况概述

  本次担保计划中已明确涉及的被担保单位共计78家,有关被担保方的详细情况请参见附件一:《被担保方基本情况表》。

  三、独立董事专门会议及董事会意见

  (一)独立董事专门会议意见

  本公司第八届董事会独立董事专门会议第四会议审议通过了《关于2024年度对外担保计划的议案》本公司全体独立董事对公司2024年度对外担保计划发表意见如下:

  对于第(一)、(二)项涉及担保内容,有助于改善公司融资条件,节省财务费用,符合公司整体发展需要,且被担保企业经营状况稳定,具有担保履约能力,担保计划中涉及的反担保能保障担保方的利益;对于第(三)、(四)项涉及担保内容,2024年新增合并范围企业主要涉及境内外新设及新并购项目,以其可能发生的业务量为参考,是为了保证其业务发展,在不超过担保总额的前提下被担保方为控股子公司的可调剂使用担保计划额度(包括新设全资子公司);对于第(五)项涉及担保内容,集团票据池业务的开展有利于节约公司资源,降低财务成本,提高资金利用率,且参与企业为上海医药本部及控股子公司,公司有能力对其经营管理风险进行控制。

  鉴于被担保方的运营需求和股权结构,2024年度对外担保计划中提供的担保均按股比提供或有反担保保障。总体而言,公司承担的担保风险可控,没有损害公司股东特别是中小股东的利益。经事前认可,我们同意公司2024年度担保计划并同意将该计划提交公司股东大会审议。

  (二)董事会意见

  本公司第八届董事会第八会议审议通过了《关于2024年度对外担保计划的议案》,同意将该议案提交本公司股东大会审议并提请股东大会授权本公司董事会并由董事会转授权公司管理层在上述担保额度内按公司担保管理制度相关规定负责落实担保的具体实施工作。

  四、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至本公告披露日,本公司及控股子公司对外担保总额为人民币2,443,212.20万元,占2023年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产的35.65%;本公司对控股子公司提供的担保总额为人民币622,118.20万元,占2023年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产的9.08%。

  截至本公告披露日,本公司及其控股子公司实际对外担保余额为人民币505,579.23万元,占2023年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产的7.38%。

  截至董事会公告披露日,本公司及控股子公司无逾期担保事项。

  特此公告。

  附件一:被担保方具体情况表

  上海医药集团股份有限公司董事会

  二零二四年三月二十九日

  (下转D186版)

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