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深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于为参股公司银行授信提供担保的进展公告

  证券代码:002949         证券简称:华阳国际       公告编号:2024-032

  债券代码:128125         债券简称:华阳转债

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保进展情况

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司东莞市润阳联合智造有限公司(以下简称“润阳智造”),为满足日常营运资金需求,保持资金流动性,向中国工商银行股份有限公司东莞茶山支行(以下简称“工行茶山支行”)申请授信额度人民币3,800万元。公司及另一股东华润水泥投资有限公司分别与工行茶山支行签署了《最高额保证合同》,约定各方按持股比例为润阳智造的银行授信提供连带责任担保,其中公司担保额度不超过人民币1,938万元。目前担保合同已生效。

  二、担保审议情况

  公司于2023年4月13日召开第三届董事会第十次会议,于2023年5月9日召开2022年度股东大会,审议通过了《关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案》。同意公司按持股比例为润阳智造拟申请的不超过人民币7,300万元银行授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币3,723万元。上述担保额度自2022年度股东大会审议通过起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年4月13日、2023年5月9日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn) 披露的《关于公司为参股公司银行授信提供担保的公告》(公告编号:2023-022)、《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2023-028)、《华阳国际2022年度股东大会会议决议的公告》(公告编号:2023-043)。

  公司于2023年12月8日召开第三届董事会第十五次会议,于2023年12月25日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案》。同意公司按持股比例为润阳智造拟申请的不超过人民币1,000万元银行授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币510万元。上述担保额度自2023年第三次临时股东大会审议通过起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年12月9日、2023年12月26日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn) 披露的《关于公司为参股公司银行授信提供担保的公告》(公告编号:2023-072)、《第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2023-073)、《华阳国际2023年第三次临时股东大会会议决议的公告》(公告编号:2023-078)。

  截止本公告披露日,经公司股东大会批准的、尚在有效期范围内的担保额度为4,233万元,本次担保在有效额度范围之内。具体情况如下:

  

  三、被担保人的基本情况

  1、基本情况

  公司名称:东莞市润阳联合智造有限公司

  成立日期:2017年6月30日

  公司类型:有限责任公司(中外合资)

  注册地点:东莞市茶山镇超朗村超横路与生态园大道交汇处旁

  法定代表人:龙玉峰

  注册资本:6,000万人民币

  经营范围:设计、生产、销售:建筑用混凝土预制构件及石膏预制构件,建筑用铁制模具制品、轻质装饰材料。装配式建筑的深化设计、现场施工咨询顾问,预制构件施工安装,预制构件设计、生产及施工安装的技术研发、技术服务、技术转让和技术进出口。

  关联关系:公司持有润阳智造51%的股份,公司董事龙玉峰担任润阳智造的董事长,公司董事、财务总监、董事会秘书徐清平担任润阳智造的董事。

  2、股东结构

  

  注:华润水泥投资有限公司为华润水泥控股(香港)有限公司的全资子公司

  3、最近一年的主要财务数据

  截至2023年12月31日,润阳智造的资产总额为17,571.01万元;负债总额为9,126.05万元;净资产为8,444.95万元。2023年营业收入为11,595.07万元,利润总额为1,443.82万元,净利润为1,177.78万元。(注:财务数据已经审计)

  4、润阳智造不是失信被执行人。

  四、担保协议的主要内容

  担保金额:人民币1,938万元

  保证方式:连带责任保证

  保证范围:主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他应付费用等。

  保证期间:主合同项下债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日,公司为润阳智造提供担保的余额为1,581万元,占公司最近一期经审计净资产的0.95%。

  除此外,公司及控股子公司未发生其他对外担保事项。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  特此公告。

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  董事会

  2024年4月8日

  

  证券代码:002949         证券简称:华阳国际        公告编号:2024-033

  债券代码:128125         债券简称:华阳转债

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  关于召开2023年度业绩网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年3月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2023年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度业绩和经营情况,公司将于2024年4月16日15:00—17:00举办2023年度网上业绩说明会,现将有关事项公告如下:

  一、 业绩说明会类型

  业绩说明会通过价值在线(www.ir-online.cn)网络文字互动方式召开,本公司将针对 2023年年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、 召开时间及方式

  (一)会议召开时间:2024年4月16日(星期二)15:00—17:00

  (二)会议召开方式:网络文字互动

  (三)线上参会方式:

  电脑端参会:点击链接(https://eseb.cn/1dmV8be19kc),按指引申请参会。

  手机端参会:使用微信扫描下方小程序码,按指引参会。

  

  三、 参会嘉宾

  出席本次说明会的人员有:董事长唐崇武先生,董事、董事会秘书、财务总监徐清平先生,董事龙玉峰先生,独立董事孟庆林先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

  四、 投资者问题征集及方式

  为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性,现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2024年4 月16日(星期二)15:00 前,将关注的问题通过“华阳国际(002949)2023年度网上业绩说明会”界面的提问通道进行提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与!

  特此公告。

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  董事会

  2024年4月8日

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