青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023年度权益分派实施公告

　　证券代码：002984          证券简称：森麒麟           公告编号：2024-050

　　债券代码：127050          债券简称：麒麟转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、截至本公告披露日，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,500,000股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，上述股份不享有本次2023年度利润分配权利。故本次实际参与权益分派的总股本为公司现有总股本738,777,253股剔除已回购股份2,500,000股后的736,277,253股。

　　2、公司2023年度利润分配方案为：以公司现有总股本 738,777,253股剔除已回购股份2,500,000股后的736,277,253股为基数，向全体股东每 10 股派4.100000 元人民币现金，每10股送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000 股，分红前公司总股本为738,777,253股，分红后总股本增至1,033,288,154股。

　　3、根据公司2023年度利润分配方案，公司总股本折算每股现金红利、每股资本公积金转增股本比例如下：

　　按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额/总股本（含回购股份）=301,873,673.73/738,777,253=0.4086125元/股。

　　按总股本折算每股资本公积金转增股本的比例=本次实际转增股份总额/总股本（含回购股份）=294,510,901/738,777,253=0.3986464。

　　综上，本次权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=（除权除息日的前一交易日收盘价-按总股本折算每股现金红利）÷（1+按总股本折算每股资本公积金转增股本比例）=（除权除息日的前一交易日收盘价-0.4086126元/股）÷（1+0.3986464）

　　公司2023年度权益分派方案已获公司2024年3月21日召开的2023年年度股东大会审议通过，股东大会决议内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。现将权益分派事项公告如下：

　　一、股东大会审议通过利润分配方案情况

　　1、公司2023年度利润分派方案为：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利4.1元（含税），每10股送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，剩余未分配利润结转以后年度分配。分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　2、截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,500,000股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，上述股份不享有本次2023年度利润分配权利。故本次实际参与权益分派的总股本为公司现有总股本738,777,253股剔除已回购股份2,500,000股后的736,277,253股。公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

　　3、因公司发行的可转换公司债券“麒麟转债”正处于转股期，自分配方案披露至实施期间公司总股本存在因可转债转股继续发生变动的可能性，公司将以股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

　　4、本次权益分派实施方案与公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。

　　5、本次权益分派实施时间距公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、权益分派方案

　　公司2023年度权益分派方案为：以公司现有总股本738,777,253股剔除已回购股份2,500,000股后的736,277,253股为基数，向全体股东每10股派4.100000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.690000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.820000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.410000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　分红前公司总股本为738,777,253股，分红后总股本增至1,033,288,154股。

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2024年4月18日，除权除息日为：2024年4月19日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2024年4月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本次所转股于2024年4月19日直接记入股东证券账户，在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

　　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年4月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　六、本次所转股起始交易时间

　　本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2024年4月19日。

　　七、股本变动情况表

　　八、调整相关参数

　　1、本次实施转增后，按新股本1,033,288,154股摊薄计算，2023年度每股收益为1.3244元。

　　2、本次权益分派实施后，公司“麒麟转债”转股价格将由28.66元/股调整为20.20元/股，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2024-051）。

　　3、本次权益分派实施后，公司《2022年股票期权激励计划（草案）》中涉及的股票期权行权价格将进行相应调整，公司将根据相关规定履行调整程序并披露。

　　九、咨询方法咨询机构：公司证券事务部咨询地址：青岛市即墨区大信街道天山三路5号咨询联系人：王倩咨询电话：0532-68968612传真：0532-68968683十、备查文件1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；2、第三届董事会第二十四次会议决议公告； 3、2023年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：002984          证券简称：森麒麟           公告编号：2024-051

　　债券代码：127050          债券简称：麒麟转债

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　关于调整麒麟转债转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、债券代码：127050；债券简称：麒麟转债；

　　2、调整前转股价格：人民币28.66元/股；

　　3、调整后转股价格：人民币20.20元/股；

　　4、转股价格调整生效日期：2024年4月19日。

　　一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕2293号”文件核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日公开发行21,989,391张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额219,893.91万元（以下简称“本次发行”）。经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1217号”文同意，公司219,893.91万元可转换公司债券于2021年12月6日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“麒麟转债”，债券代码“127050”。

　　根据中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定：

　　在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

　　二、历次可转换公司债券转股价格调整情况

　　1、根据公司2021年年度股东大会决议，公司2021年年度权益分派方案以公司现有总股本649,668,940股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利1.7元（含税），不送股，不以公积金转增股本。公司于2022年4月29日实施完成2021年年度权益分派事项。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股价格由为34.85元/股调整为34.68元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。

　　2、2022年9月30日至2022年10月27日，公司股票已有连续15个交易日的收盘价低于“麒麟转债”当期转股价格34.68元/股的85%，即29.48元/股的情形，已触发公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2022年第四次临时股东大会的授权，公司董事会于2022年11月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“麒麟转债”转股价格修正为28.52元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-098）。

　　3、经中国证监会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432号）同意，公司以向特定对象发行股票的方式向20名特定投资者发行人民币普通股94,307,847股，发行价格为29.69元/股，新增股份于2023年8月30日在深圳证券交易所上市。根据上述公司新增股本事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”的转股价格由为28.52元/股调整为28.67元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。

　　4、公司于2023年12月12日召开了第三届董事会第二十一次会议、于2023年12月28日召开了2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更注册地址及注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜，注销股份5,205,569股，占公司注销前总股本的0.70%。根据上述公司回购股份注销事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”的转股价格由为28.67元/股调整为28.66元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2024-014）。

　　三、本次可转换公司债券转股价格调整原因及情况

　　根据公司2023年年度股东大会决议，公司2023年度权益分派方案以公司现有总股本 738,777,253股剔除已回购股份2,500,000股后的736,277,253股为基数，向全体股东每 10 股派4.1元人民币现金，每10股送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　同时根据上述利润分配方案，公司总股本折算每股现金红利、每股资本公积金转增股本比例如下：

　　按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额/总股本（含回购股份）=301,873,673.73/738,777,253=0.4086125元/股。

　　按总股本折算每股资本公积金转增股本的比例=本次实际转增股份总额/总股本（含回购股份）=294,510,901/738,777,253=0.3986464。

　　本次权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=（除权除息日的前一交易日收盘价-按总股本折算每股现金红利）÷（1+按总股本折算每股资本公积金转增股本比例）=（除权除息日的前一交易日收盘价-0.4086126元/股）÷（1+0.3986464）

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-050）。

　　综上，根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“麒麟转债”的转股价格将作相应调整：

　　P1=（P0-D）/（1+n）=（28.66-0.4086125）/（1+0.3986464）=20.20元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

　　其中：P1为调整后转股价20.20元/股，P0为调整前转股价28.66元/股，D为每股派送现金股利，n为送股或转增股本率。

　　调整前“麒麟转债”转股价格为28.66元/股，调整后转股价格为20.20元/股，调整后的转股价格自2024年4月19日生效。本次“麒麟转债”转股价格调整无需暂停转股。

　　特此公告。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月12日