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关于博时中债0-3年国开行债券交易型 开放式指数证券投资基金计算并发布基金份额参考净值(IOPV)的公告

  

  博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称:国开ETF,基金代码:159650)于2022年10月28日开始在深圳证券交易所上市交易。根据本基金基金合同、招募说明书等有关规定,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年4月15日起计算并发布本基金基金份额参考净值(IOPV),具体如下:

  一、基金份额参考净值(IOPV)计算公式

  其中:

  二、 基金份额参考净值(IOPV)决策和计算错误的风险

  本基金基金份额参考净值(IOPV)由基金管理人委托的机构计算,并在深圳证券交易所的交易时间向市场发布,仅供投资者参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资人自行承担。

  三、其他需要提示的事项

  1. 本次计算并发布IOPV符合相关法律法规及基金合同的规定。本公告仅对上述计算并发布IOPV的有关事项予以提示说明。本基金的招募说明书中涉及的内容将进行相应更新。

  2. 本基金管理人可根据基金的运作情况决定是否暂停发布IOPV或调整IOPV计算公式,届时可能给投资者交易造成不便,敬请投资者做好投资安排。

  3. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

  4. 投资者欲了解本基金的详细情况,请致电博时一线通95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com查阅本基金基金合同及招募说明书。

  博时基金管理有限公司

  2024年4月12日

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