深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届六十一次会议决议公告

　　证券代码：000070         证券简称：特发信息        公告编号：2024-14

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2024年4月15日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第八届六十一次会议。会议通知于2024年4月10日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

　　一、审议通过《关于向光大银行深圳分行申请授信的议案》

　　同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业务，金额不超过人民币伍亿元整，担保方式为纯信用，授信期限三年，额度可用于流动资金贷款。具体授信额度以中国光大银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。

　　公司前次从中国光大银行股份有限公司深圳分行获得的综合授信额度已到期。

　　表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于为特发华银申请银行授信提供担保的议案》

　　同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司申请授信额度，分别向招商银行南京分行提供连带责任保证担保人民币600万元整，向建设银行江苏省分行提供连带责任保证担保人民币450万元整。保证期均为自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起三年。

　　担保具体情况以公司与招商银行南京分行、建设银行江苏省分行分别签订的最高额保证合同为准。

　　表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《对外担保公告》。

　　特此公告。

　　深圳市特发信息股份有限公司 董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：000070         证券简称：特发信息         公告编号：2024-15

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2024年4月15日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“特发信息”）董事会第八届六十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为特发华银申请银行授信提供担保的议案》。

　　同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（下称简称“特发华银”）申请授信分别向招商银行南京分行提供连带责任保证担保人民币600万元整，向建设银行江苏省分行提供连带责任保证担保人民币450万元整，担保期均为自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起三年。特发华银向公司提供了反担保。

　　本次担保事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议批准。

　　有关当事方目前尚未正式签署协议文件。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本信息

　　被担保人名称：常州特发华银电线电缆有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　成立日期：2007年11月19日

　　住    所：常州市新闸镇新闸路69号

　　法定代表人：张伟民

　　注册资本：人民币15,000万元整

　　经营范围：铝包钢单线、铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线、架空绞线、OPGW/OPPC的研发、制造、销售、服务、咨询；工业生产资料（除专项规定）、日用百货，建筑材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）

　　特发华银是公司的控股子公司。特发信息持有特发华银85.17%股份，常州产业投资集团有限公司持有特发华银8.05%股份，20名个人共持有特发华银6.78%股份。

　　2、历史沿革

　　特发华银（曾用名：常州通光华银电线电缆有限公司）设立于2007年11月19日，位于江苏省常州市，是一家以从事电气机械和器材制造业为主的企业。2013年3月，特发信息购买特发华银部分原股东所持有的51%股权。截至目前，特发华银注册资本为15,000.00万元，特发华银的股权结构为：特发信息股份公司股权占比85.17%，常州产业投资集团有限公司股权占比8.05%，其余股东股权占比6.78%。

　　3、主要财务状况

　　截至2022年12月31日，特发华银资产总额为41,499万元、负债总额26,121万元、银行贷款总额4,513万元、流动负债总额26,067万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产15,378万元，2022年度营业收入39,637万元、净利润299万元。

　　截至2023年9月30日，特发华银资产总额为45,325万元、负债总额29,982万元、银行贷款总额14,176万元、流动负债总额29,928万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产15,343万元，2023年1-9月度营业收入21,832万元、净利润-35万元。

　　特发华银最新信用等级为A。

　　4、经查询，特发华银不是失信被执行人。

　　三、担保事项的主要内容

　　1.与招商银行南京分行

　　被担保方：常州特发华银电线电缆有限公司

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起三年

　　担保金额：人民币600万元整

　　2.与建设银行江苏省分行

　　被担保方：常州特发华银电线电缆有限公司

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起三年

　　担保金额：人民币450万元整

　　上述事项具体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准。

　　特发华银的其余股东未提供相应担保，特发华银以其公司资产向特发信息本次担保提供反担保。

　　四、董事会意见

　　公司为特发华银向银行申请授信提供连带责任保证担保的行为符合法律法规和公司《章程》的相关规定。特发华银为公司合并报表范围内的控股子公司,特发华银的其他股东不参与特发华银的实际经营，个人股东担保能力较弱，且持股比例较低，对被担保方影响力较小，故未按其持股比例提供相应担保，特发华银以其公司资产向公司本次担保提供反担保，经判断该反担保足以保障公司的利益。公司对特发华银有绝对的控制权，能够充分掌握其经营决策情况，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。公司为特发华银向银行申请授信提供连带责任保证担保，是为支持其正常生产经营发展筹措资金，符合公司整体利益。董事会同意公司为特发华银申请授信额度分别向招商银行南京分行和建设银行江苏省分行提供连带责任保证担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总金额为16,150万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的8.99%，均为对公司控股子公司的担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、审议本次对外担保事项的董事会决议；

　　2、特发华银2022年年度审计报告及2023年第三季度财务报表；

　　3、特发华银营业执照复印件。

　　特此公告。

　　深圳市特发信息股份有限公司董事会

　　2024年4月17日