北自所（北京）科技发展股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：603082                  公司简称：北自科技

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.8元（含税），预计共分配股利94,091,974.94元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　本次利润分配预案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议通过。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主要从事智能物流系统的研发、设计、制造与集成业务。根据国家统计局公布的《2017年国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C制造业”门类下的“C34通用设备制造业”；根据工信部、财政部联合制定的《智能制造发展规划（2016-2020）》，公司属于“智能制造装备”中的“智能物流与仓储装备”行业。

　　行业发展情况详见第三节 管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势。

　　1、主要产品和服务

　　2023年，公司主要从事智能物流系统和装备的研发、设计、制造与集成业务。公司提供的智能物流系统能够提高空间利用率和作业效率，降低占地面积、劳动强度和储运损耗，实现物流过程的数智化管理。从使用场景区分，智能物流系统可分为智能仓储物流系统和智能生产物流系统；从系统构成区分，智能物流系统可分为智能物流装备与智能物流软件。除智能物流系统外，公司存在少量销售智能物流装备以及提供运维及其他服务的情况。

　　（1）智能仓储物流系统

　　公司的智能仓储物流系统主要产品形态为企业的原材料库、成品库和物流配送中心等，应用于仓储环节物料储量大、流量高和品种多的行业，可实现货物出入库、仓储、配送、盘点等过程的自动化、数字化和智能化，具有通用性强、覆盖面广的特点。

　　凭借40多年的技术发展与积淀，公司的智能仓储物流系统已广泛应用于化纤玻纤、食品饮料、家居家电、机械电子和医药等行业，系统采用标准化和模块化设计方法，融合机器人、机器视觉、智能控制算法等先进技术，为客户提供自动化立体仓库、输送分拣、自动拆码垛等装备及其控制和软件系统，以满足不同客户的定制化需求。

　　公司典型的智能仓储物流系统如下图所示：

　　（2）智能生产物流系统

　　公司的智能生产物流系统以包含线边库、周转库和复杂输送单元为主要特征，应用于生产过程中存在多品种小批量物料周转、仓储需求的行业，将物流系统与生产工艺相结合，可实现生产过程各环节物流活动的自动化、数字化和智能化，具有工艺复杂、专业性强的特点。

　　基于对智能制造的深入理解，在多年智能仓储物流系统实践经验基础上，为满足客户持续增长的生产过程物料快速周转、准确配送和智能化管控需求，公司逐步拓展了智能生产物流系统业务。针对不同行业的特点，公司将生产工艺、物流装备和软件信息系统紧密结合，自主开发了一系列掌握核心技术的细分行业智能生产物流系统解决方案，目前在以化纤、玻纤为代表的纤维制造领域得到广泛应用。

　　公司典型的化纤长丝智能生产物流系统如下图所示：

　　（3）智能物流装备

　　公司提供的智能物流系统由多种智能物流装备构成，并可根据不同应用场景、客户需求及项目特点提供个性化定制方案。智能仓储物流系统通常包含立体货架、堆垛机、输送机、穿梭车、EMS系统、分拣系统、AGV等通用物流装备，智能生产物流系统除通用物流装备外还包括根据项目需要提供的定制堆垛机、定制输送机、机器人工作站、全自动落丝机和龙门码垛机等专用物流装备。

　　公司作为国内知名的智能物流系统解决方案供应商，在智能物流装备方面聚焦于控制系统的开发。公司以一体化设计理念自主开发的电气控制系统和物流软件经过长期迭代优化，有着匹配度高、管控准确的特点，能够实现物流装备精准、高效地运行与调度，且可根据客户需求变化及时对功能和流程进行优化，保证物流作业的连续性和装备作业效率的最大化。公司子公司湖州德奥专注于托盘输送设备的研发、生产和制造，其生产的设备主要用于公司向客户交付的智能物流系统，存在少量对外销售的情况。

　　（4）智能物流软件

　　公司及业务前身深耕物流领域40多年，在我国第一座自动化立体仓库中负责了控制系统和管理软件的研发，多年来完成了众多智能仓储物流系统集成项目，形成了面向多个行业的知识库、工艺库、专家库和标准库，可根据不同行业用户的个性化需求开发软件系统，形成定制化解决方案。公司软件开发团队人员稳定，相关软件系统经过多年技术积累和迭代，具有较高的成熟度，拥有自主知识产权，确保智能物流系统安全、可靠、准确和高效运行。

　　公司持续进行WMS和WCS等工业软件的升级，自主研制的数字孪生工业软件IntelliTwin已经逐渐成熟，2023年开始实现销售并为客户提供服务。数字孪生工业软件目前已开发可视化管理、调度优化、虚拟培训、智能维护、远程协作等模块，未来将进一步完善功能，增强性能，丰富应用场景，提升市场竞争力。

　　（5）运维及其他服务

　　运营维护是指在质保期后为客户提供的年度维保、应急维修、设备零配件供应及更换等服务，公司亦会根据客户需要向其销售物流系统所需的备品备件。除运营维护外，公司根据客户需要提供智能物流工程技术咨询规划及其他服务。2023年，公司逐渐扩大维修服务团队，将售后服务核心团队迁移至湖州南浔并在广州和成都建立团队，更加贴近用户，积极主动地为客户提供更加快速敏捷的服务。

　　2、主要经营模式

　　（1）销售模式

　　公司通过分析宏观环境、下游产业需求和行业发展趋势等因素，确定营销战略定位、规划战略目标、设计战略实现路径及资源配置。公司根据经营目标和市场营销战略制定年度销售计划及任务，每半年对销售目标完成情况进行评估并调整。公司以直销模式进行销售，主要通过商务谈判或招投标的方式获取项目。智能物流系统项目具有金额较大且建设周期相对较长的特点，因此公司主要采取在项目过程中分期收款的模式进行收款，关键收款节点通常包括合同签订、设备发货、项目验收和质保期结束。

　　（2）采购模式

　　公司主要采用“以销定产”的模式进行采购，具体可分为订单采购与备货采购，以订单采购为主。订单采购指直接根据项目需求进行的采购，主要包括货架、输送机、堆垛机等设备类材料和其他根据项目需要采购的材料。备货采购指根据近期项目需求进行的采购，主要包括PLC、变频器、低压电器等单价较低、单次采购数量较多、通用性较强的电气电子类材料。公司通常与主要设备类供应商签订“背靠背”付款合同，即按项目收款进度向供应商付款，其他供应商根据合同约定进行付款。

　　（3）生产模式

　　公司采取订单式生产模式，根据项目需求进行规划设计、装备定制、控制和软件系统开发、安装调试和系统集成等工作，总体可分为施工设计、生产加工和现场实施。对于电气控制系统的装配和现场机械安装等非核心工作，公司向安装服务供应商采购相关服务。

　　（4）研发模式

　　公司技术委员会深入剖析行业发展方向和市场需求，对标行业先进技术，统一讨论确定整体研发方向，由研发项目组对基础共性技术、关键核心装备、控制系统和软件系统等方向形成具体研发任务，经立项、答辩和评审后签订任务合同书。项目立项后，技术管理部进行监督管理，研发项目组严格按照任务书执行研发任务并定期汇报进度，研发项目完成后由技术委员会进行验收评审。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入1,863,502,845.00元，同比增长17.39%；实现归属于上市公司股东的净利润155,245,699.81元，同比增长18.89%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润148,555,681.97元，同比增长21.29%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603082         证券简称：北自科技       公告编号：2024-011

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2024年4月7日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2024年4月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　本议案经审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023年度独立董事述职报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

　　全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。其中王勇为关联董事，回避表决。

　　（九）审议通过《关于确认公司2023年工资总额及2024年工资总额方案的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司签订租赁协议暨关联交易的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

　　保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。其中王振林、李金村、刘倩为关联董事，回避表决。

　　（十一）审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北自科技董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》及《北自科技对2023年会计师事务所履职情况评估报告》。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

　　保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

　　保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

　　保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年第一季度报告》。

　　本议案已经审计委员会审议通过

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：603082       证券简称：北自科技       公告编号：2024-019

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2024年4月7日以通讯方式向全体监事发出会议通知和材料，并于2024年4月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席白国林先生主持召开，董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：2023年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司2023年度的经营情况和财务状况等。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》。

　　全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

　　监事会认为：公司及全资子公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，制定了相应的操作流程，履行了必要的决策程序，符合公司及股东的利益。该事项不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的行为，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定。

　　综上，监事会同意公司《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后6个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币7,585.21万元。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

　　监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，是基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项目的顺利建设发展，符合公司的发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途及决策程序符合法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，公司监事会一致同意《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：2024年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；报告全文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年第一季度报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司监事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：603082         证券简称：北自科技      公告编号：2024-020

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》财会〔2023〕21号（以下简称《解释第17号》），对原会计政策进行变更。

　　本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的重大追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。根据上海证券交易所相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更的原因及生效日期

　　2023年10月25日，财政部发布了《解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”以及“关于售后租回交易的会计处理”。《解释第17号》自2024年1月1日起施行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　（二）变更前公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行《解释第17号》（财会〔2023〕21号）的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《解释第17号》的相关规定进行的合理变更，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，也不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：603082       证券简称：北自科技       公告编号：2024-021

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月15日 14点30分

　　召开地点：北京市西城区教场口街1号3号楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月15日

　　至2024年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议及公司第一届监事会第八次会议审议通过，相关公告于2024年4月19日刊载于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn），及公司指定信息披露媒体：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

　　应回避表决的关联股东名称：张荣卫、宁波威宾稳礼企业管理合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够标明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；

　　2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人以外的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；

　　3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2024年5月14日下午15：00前送达，信函或邮件登记需附上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

　　（二）登记时间：2024年5月14日上午9:00至12:00，下午13:30至15:00

　　（三）登记地点：北京市西城区教场口街1号3号楼

　　六、 其他事项

　　1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场，本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2、联系人：王楚

　　联系电话：010-82285183

　　电子邮箱：dongban@bzkj.cn

　　邮编：100120

　　联系地址：北京市西城区教场口街1号3号楼

　　特此公告。

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：     年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603082         证券简称：北自科技        公告编号：2024-016

　　自所（北京）科技发展股份有限公司

　　关于使用自有资金支付募投项目部分款项

　　并以募集资金等额置换的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况，通过自有资金方式预先支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,055.69万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币21.28元，募集资金总额为人民币863,050,832.00元，扣除不含税发行费用人民币64,772,298.73元，实际募集资金净额为人民币798,278,533.27元。首次公开发行股票募集资金已于2024年1月25日全部到账，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字[2024]0011000038号《验资报告》。

　　募集资金到账后，为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及全资子公司分别与保荐人国泰君安证券股份有限公司及募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户，具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北自科技首次公开发行股票主板上市公告书》。

　　二、募投项目的基本情况

　　《北自科技首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的公司募集资金投资项目基本情况如下：

　　单位：人民币万元

　　若本次发行募集资金不能满足项目资金需求，资金缺口部分公司将通过自筹方式解决；本次募集资金到位前，公司将用自筹资金先行实施项目投资；本次募集资金到位后，由公司以募集资金支付拟投资项目剩余款项或根据有关监管要求在履行必要程序后置换先行投入的自筹资金。

　　三、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

　　公司及全资子公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，部分募投项目的实施过程中涉及人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用，公司及全资子公司与银行机构签订代发协议，由银行机构进行代发，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现通过不同账户支付人员薪酬的情况，同时考虑到公司及全资子公司员工的人员工资、社会保险、住房公积金等均由公司及全资子公司账户统一划转，通过多个银行账户支付在操作上存在不便。

　　因此，为确保募投项目款项及时支付及保障募投项目的顺利实施，公司计划在募投项目的实施期间，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后根据实际按月度统计定期做募集资金等额置换，并从募集资金专户等额划转至公司及全资子公司自有资金账户。

　　四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换具体流程

　　1、根据募投项目建设进度，按公司规定的资金使用审批程序以自有资金进行款项支付，财务部门逐笔统计募投项目使用自有资金垫付的情况，建立明细台账；

　　2、 财务部门定期根据明细台账，统计每月发生的以自有资金支付募投项目的款项，经审批后，每月定期做募集资金的置换，从募集资金专户等额划转至公司及全资子公司自有资金账户；

　　3、公司及全资子公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户的时间、金额等信息，并定期汇总通知保荐机构；

　　4、保荐机构有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司及全资子公司使用自有资金支付募投项目部分资金、募集资金等额置换的情况进行监督，公司及全资子公司与募集资金监管银行应当配合保荐机构的调查与问询。

　　五、对公司的影响

　　公司及全资子公司根据募投项目实施情况及款项支付的实际需求，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司整体运营管理效率，保证薪酬发放的合规性，且不会影响公司募投项目的正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。

　　六、公司履行审议的程序

　　公司于2024年4月17日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司及全资子公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　七、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司及全资子公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，制定了相应的操作流程，履行了必要的决策程序，符合公司及股东的利益。该事项不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的行为，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定。

　　综上，监事会同意公司《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，履行了必要的审议程序。

　　公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项有利于募投项目款项及时支付及保障募投项目的顺利实施，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的行为，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的相关要求。

　　综上所述，保荐机构对公司及全资子公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。

　　特此公告。

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

　　2024年4月19日