福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子      公告编号：2024-030

　　转债代码：113582         转债简称：火炬转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：

　　1、 审议《公司2024年第一季度报告》；

　　公司2024年第一季度财务报表已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2024年第一季度报告》。

　　2、 审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金、降低财务费用，在不影响公司募投项目实施进度的前提下，公司拟使用不超过1.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、流动性好的保本型产品。授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过7个月，在决议有效期内，上述资金额度可以循环滚动使用。

　　保荐机构东北证券股份有限公司对本议案出具了明确的专项核查意见。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关文件。

　　3、 审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保正常生产经营及资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额不超过6亿元人民币或等额外币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、流动性好的保本型产品。授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内，上述资金额度可以循环滚动使用。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　4、 审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　修订后的制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子子公司管理制度》。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十七日

　　证券代码： 603678       证券简称：火炬电子      公告编号：2024-032

　　转债代码： 113582       转债简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司关于

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理种类：定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、流动性好的保本型产品

　　● 现金管理额度：不超过1.5亿元（含本数）闲置募集资金

　　● 投资期限：自董事会审议通过之日起7个月内，在上述额度及期限内可循环滚动使用。

　　● 履行的审议程序：福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司现金管理产品为安全性高、流动性好的金融机构所发行的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除现金管理受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］587号”文核准，公司公开发行可转换公司债券600万张，每张面值为100元，募集资金总额为60,000万元，扣除发行费用897.25万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币59,102.75万元。上述募集资金已于2020年6月2日全部到账，并存放于募集资金专户进行管理，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0045号”《验资报告》。

　　二、 募集资金投资计划及使用情况

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

　　单位：万元

　　截至2024年3月31日，公司尚未投入使用的募集资金金额为23,439.94万元（含利息收入及定期存款到期收益净额）。

　　三、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金、降低财务费用，在不影响公司募投项目实施进度的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于增加资金收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

　　（二）资金来源及额度

　　公司拟使用不超过1.5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。在决议有效期内，上述资金额度可以循环滚动使用。

　　（三）决议有效期

　　决议有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过7个月。

　　（四）现金管理品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金用于购买定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、流动性好的保本型产品。

　　（五）实施方式

　　上述现金管理事项在投资限额内授权公司经营管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　（七）关联关系说明

　　公司与银行、理财产品发行主体不得存在关联关系。

　　（八）收益分配方式

　　公司现金管理所得收益归公司所有，利用闲置募集资金部分将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、 审议程序

　　2024年4月26日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对使用闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。

　　五、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司现金管理产品为安全性高、流动性好的金融机构所发行的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除现金管理受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，在审议额度内合理使用闲置资金，严格遵循决策、执行和监督职能相分离的原则，办理相关现金管理业务。

　　2、财务部将建立台账，对购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　六、 对公司的影响

　　公司在确保不影响募投项目实施进度的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“货币资金”、“交易性金融资产”等科目，到期取得收益计入利润表中“财务费用”、“投资收益”等科目，最终以年度审计结果为准。

　　七、 专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司在不影响募投项目正常开展的前提下，使用不超过1.5亿元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　（二）中介机构意见

　　东北证券股份有限公司认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

　　本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十七日

　　证券代码：603678        证券简称：火炬电子       公告编号：2024-031

　　转债代码：113582        转债简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席曾小力先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过如下决议：

　　1、 审议《公司2024年第一季度报告》；

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2024年第一季度报告》。

　　2、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　监事会认为：公司在不影响募投项目正常开展的前提下，使用不超过1.5亿元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　3、审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　监事会认为：在不影响公司主业正常经营的前提下，公司及子公司使用最高额不超过6亿元人民币或等额外币（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益，同意本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　监事会

　　二二四年四月二十七日

　　证券代码： 603678       证券简称：火炬电子      公告编号：2024-033

　　转债代码： 113582       转债简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司公司及

　　子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理种类：定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、流动性好的保本型产品

　　● 现金管理额度：最高额不超过6亿元人民币或等额外币（含本数）的闲置自有资金

　　● 投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内可循环滚动使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。

　　● 履行的审议程序：福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司现金管理产品为安全性高、流动性好的金融机构所发行的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除现金管理受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　一、 本次使用部分闲置资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保公司正常生产经营及资金安全的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）资金来源及额度

　　公司及子公司拟使用最高额不超过6亿元人民币或等额外币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在决议有效期内，上述资金额度可以循环滚动使用。

　　（三）决议有效期

　　决议有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，本次授权生效后将覆盖前次授权。

　　（四）现金管理品种

　　为严格控制资金使用风险，本次使用闲置自有资金拟用于购买定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、流动性好的保本型产品。

　　（五）实施方式

　　上述现金管理事项在投资限额内授权公司及子公司经营管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　（七）关联关系说明

　　公司及子公司与银行、理财产品发行主体不得存在关联关系。

　　二、 审议程序

　　2024年4月26日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

　　三、 投资风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　公司现金管理产品为安全性高、流动性好的金融机构所发行的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除现金管理受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，在审议额度内合理使用闲置资金，严格遵循决策、执行和监督职能相分离的原则，办理相关现金管理业务。

　　2、财务部将建立台账，对购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、 对公司的影响

　　公司在确保正常生产经营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高资金使用效率，增加公司整体收益，不存在损害公司和股东利益的情形。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“货币资金”、“交易性金融资产”等科目，到期取得收益计入利润表中“财务费用”、“投资收益”等科目，最终以年度审计结果为准。

　　五、 监事会意见

　　监事会认为：在不影响公司主业正常经营的前提下，公司及子公司使用最高额不超过6亿元人民币或等额外币（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益，同意本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十七日

　　证券代码：603678                                                证券简称：火炬电子

　　转债代码：113582                                                转债简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　说明：“福建火炬电子科技股份有限公司回购专用证券账户”未在前十名股东持股情况中列示，截至2024年3月31日，“福建火炬电子科技股份有限公司回购专用证券账户”持股数为3,094,359股，持股比例为0.67%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、股份回购情况

　　公司于2024年1月12日召开第六届董事会第十次会议，全票审议通过《关于回购公司股份的预案》，同意以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于1,500万元、不超过2,500万元，回购价格不超过35元/股，回购期限自2024年1月12日至2024年4月11日。截止本报告披露日，公司已完成上述回购事项，实际回购公司股份1,147,878股，占公司总股本的0.25%，回购最高价格23.55元/股，回购最低价格19.08元/股，回购均价21.78元/股，使用资金总额2,499.74万元（不含交易手续费）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:福建火炬电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蔡劲军        主管会计工作负责人：周焕椿       会计机构负责人：陈明俊

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：福建火炬电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蔡劲军        主管会计工作负责人：周焕椿         会计机构负责人：陈明俊

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：福建火炬电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：蔡劲军       主管会计工作负责人：周焕椿       会计机构负责人：陈明俊

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日