泸州老窖股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：000568                证券简称：泸州老窖                公告编号：2024-14

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,471,987,769股为基数，向全体股东每10股派发现金红利54.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司属酒、饮料和精制茶制造业中的白酒细分行业，具备食品经营许可证3张，以专业化白酒产品设计、生产、销售为主要经营模式，主营“国窖 1573”“泸州老窖”等系列白酒，主要综合指标位于白酒行业前列。报告期内，公司实现营业收入302.33亿元，同比增长20.34%；实现归属于上市公司股东的净利润132.46亿元，同比增长27.79%。

　　根据中国酒业协会数据：2023年，全国白酒行业实现总产量629万千升，同比下降5.1%；完成销售收入7,563亿元，同比增加9.7%；实现利润总额2,328亿元，同比增长7.5%。近年来，白酒产量持续下降，行业向知名产区集中、向著名品牌集中、向优秀文化集中、向优良品质集中的趋势愈发明显，白酒行业竞争愈加激烈。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2023年6月21日，中诚信国际信用评级有限责任公司对“20老窖01”“22泸窖01”出具了信用评级报告，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；“20老窖01”“22泸窖01”的信用等级为AAA。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、公司限制性股票激励计划进展情况

　　（1）2023年1月13日，公司监事会出具核查意见《关于2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　（2）2023年2月16日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了预留部分限制性股票授予登记工作，本次完成授予登记的限制性股票为92,669股，授予对象17名，授予价格为89.466元/股，上市日为2023年2月17日。

　　（3）2024年1月23日，公司召开第十届董事会三十八次会议及第十届监事会二十次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司激励计划相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司2022年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会同意将激励计划预留部分限制性股票授予价格及回购价格由89.466元/股调整为85.241元/股。同时，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，公司办理了符合解除限售条件的435名激励对象共计2,734,640股限制性股票的解除限售事宜，本次解除限售的限制性股票于2024年2月22日上市流通。

　　2、子公司重大事项

　　公司以全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为主体，投资实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期），总投资约478,250.90万元，本项目已于2022年8月16日经公司2022 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容参见《关于子公司实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期）的公告》（公告编号：2022-24），目前项目正在建设中。

　　证券代码：000568    证券简称：泸州老窖    公告编号：2024-15

　　泸州老窖股份有限公司

　　第十届董事会三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会三十九次会议于2024年4月25日在泸州老窖指挥中心主楼6-1会议室以现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年4月15日以邮件方式发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人（其中委托出席董事1人，刘淼先生因工作原因未能亲自出席，委托林锋先生代行表决权）。与会董事一致推举董事林锋先生主持会议，全体监事及部分高管列席会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2023年年度报告》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议，具体内容参见同日披露的《2023年年度报告》及摘要。

　　2.审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议，具体内容参见同日披露的同名公告。

　　3.审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议，具体内容参见同日披露的同名公告。

　　4.审议通过了《2023年度社会责任报告》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容参见同日披露的同名公告。

　　5.审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容参见同日披露的同名公告。

　　6.审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容参见同日披露的同名公告。

　　7.审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2023年，公司实现归属于上市公司股东的净利润13,246,394,700.59元，根据公司《章程》关于利润分配政策的规定，结合公司现阶段的发展情况，拟以现有总股本1,471,987,769股为基数，向全体股东每10股派发现金红利54.00元（含税）,现金分红总额7,948,733,952.60元（含税），现金分红总额占当年实现归属于上市公司股东净利润的比率约为60%，若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则相应调整。2023年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本，提取法定盈余公积金92,669.00元，未计提任意公积金。本预案需提交公司股东大会审议。

　　8.审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘俊海先生、陈有安先生、吕先锫先生、李国旺先生回避表决。

　　具体内容参见同日披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　9.审议通过了《2024年生产经营计划大纲》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2024年经营目标为力争实现营业收入同比增长不低于15%。

　　10.审议通过了《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容参见同日披露的同名公告。

　　11.审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘淼先生、龚正英女士回避表决。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容参见同日披露的《2024年度日常关联交易预计公告》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　泸州老窖股份有限公司董事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：000568    证券简称：泸州老窖    公告编号：2024-16

　　泸州老窖股份有限公司

　　第十届监事会二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会二十一次会议于2024年4月25日在泸州老窖指挥中心主楼6-1会议室召开。召开本次会议的通知已于2024年4月15日以邮件方式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席杨平先生主持，副总经理、董事会秘书李勇先生列席会议。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。具体内容参见同日披露的同名公告。

　　2.审议通过了《2023年年度报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，董事会编制和审议2023年年度报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容参见同日披露的《2023年年度报告》及摘要。

　　3.审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容参见同日披露的同名公告。

　　4.审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司内部控制体系健全，能够保证公司规范运作，经营业务有序开展，2023年度未发现内控体系存在重大缺陷。公司《2023年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。具体内容参见同日披露的同名公告。

　　5.审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，董事会拟定的2023年度利润分配预案符合相关政策法规以及公司《章程》规定，事前充分听取了中小股东的意见，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。本预案需提交公司股东大会审议。

　　6.审议通过了《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，董事会编制和审议2023年第一季度报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容参见同日披露的同名公告。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　泸州老窖股份有限公司监事会

　　2024年4月27日

　　证券代码：000568                证券简称：泸州老窖                公告编号：2024-17

　　泸州老窖股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、预付款项期末余额较年初余额增加77,475,068.78元，增幅38.30%，主要系公司产品推广活动增加，预付供应商的款项相应增加影响所致。

　　2、其他流动资产期末余额较年初余额减少85,714,794.74 元，减幅48.51%，主要系本期抵扣上期留抵税金影响所致。

　　3、在建工程期末余额较年初余额减少1,226,827,228.78 元，减幅71.39%，主要系在建项目达到预定可使用状态转固影响所致。

　　4、递延所得税资产期末余额较年初余额减少206,842,908.10元，减幅30.67%，主要系内部交易未实现利润减少和限制性激励股票一期解锁冲回共同影响所致。

　　5、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少208,591,469.23元，减幅39.82%，主要系本期支付上年度绩效薪酬影响所致。

　　6、一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额增加1,464,196,674.97元，增幅1855.34%，主要系一年内到期应付债券重分类影响所致。

　　7、库存股期末余额较期初余额减少233,103,448.24元，减幅37.80%，主要系本期限制性激励股票一期解锁冲回影响所致。

　　8、其他综合收益期末余额较期初余额减少19,096,034.51元，减幅30.25%，主要本期股权投资公允价值下降影响所致。

　　9、财务费用本期发生额较去年同期减少29,142,448.51元，主要系本期利息收入增加影响所致。

　　10、投资收益本期发生额较去年同期减少40,028,178.22元，减幅68.30%，主要系被投资单位华西证券盈利水平下降影响所致。

　　11、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加2,850,645,331.93元，增幅188.94%，主要系本期销售商品收到现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少共同影响所致。

　　12、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加98,599,536.50元，主要系本期向证券类公司购买及赎回集合资产管理计划理财产品产生的现金净流量增加影响所致。

　　13、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少3,918,505,260.73元，减幅68.12%，主要系本期取得银行借款较同期减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2024年1月23日，公司召开第十届董事会三十八次会议及第十届监事会二十次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司激励计划相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司2022年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会同意将激励计划预留部分限制性股票授予价格及回购价格由89.466元/股调整为85.241元/股。同时，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，公司办理了符合解除限售条件的435名激励对象共计2,734,640股限制性股票的解除限售事宜，本次解除限售的限制性股票于2024年2月22日上市流通。

　　2、公司以全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为主体，投资实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期），总投资约478,250.90万元，具体内容参见《关于子公司实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期）的公告》（公告编号：2022-24），目前项目正在建设中。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：泸州老窖股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：刘淼    主管会计工作负责人：谢红      会计机构负责人：宋缨

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：刘淼    主管会计工作负责人：谢红    会计机构负责人：宋缨

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　2024年04月27日