天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

　　股票代码：002354         股票简称：天娱数科          编号：2024—019

　　本公司及除独立董事吕平波先生以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2024年4月26日以通讯方式发出，会议于2024年4月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事8人，缺席1人（公司独立董事吕平波先生因个人原因未出席本次会议，亦未委托其他董事代为表决）。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长徐德伟先生主持，公司董事审议通过如下议案：

　　一、 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、 备查文件

　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002354                          证券简称：天娱数科                       公告编号：2024-020

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2024年第一季度报告

　　本公司及除独立董事吕平波先生以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及除独立董事吕平波先生以外的其他董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司独立董事吕平波先生因个人原因未出席公司第六届董事会第十三次会议，亦未委托其他董事代为表决。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　应收款项融资期末余额较期初余额减少100.00%，主要原因系银行承兑汇票背书转让所致；

　　投资性房地产期末余额较期初余额增加80.60%，主要原因系出租房屋增加所致；

　　短期借款期末余额较期初余额增加3670.38%，主要原因系本期增加银行贷款所致；

　　合同负债期末余额较期初余额增加46.66%，主要原因系本期新增预收合作款暂未结项所致；

　　应付职工薪酬期末余额较期初余额减少38.28%，主要原因系本期发放2023年奖金所致；

　　其他流动负债期末余额较期初余额增加91.81%，主要原因系合同负债尚未结项所致；

　　租赁负债期末余额较期初余额增加70.78%，主要原因系本期新增房租所致；

　　营业成本本期较上期减少32.95%，主要原因系公司数字效果流量业务逐步转向高净值业务发展，提高毛利率；

　　财务费用本期较上期增加64.92%，主要原因系上期汇兑损益影响较大；

　　其他收益本期较上期减少85.78%，主要原因系本期收到政府补助减少所致；

　　投资收益本期较上期减少132.95%，主要原因系本期合营联营企业投资收益减少所致；

　　信用减值损失本期较上期增加100.71%，主要原因系本期应收账款增加计提减值准备所致；

　　资产处置收益本期较上期减少99.62%，主要原因系上期处置固定资产房屋建筑物取得收益所致；

　　营业外收入本期较上期增加1543.74%，主要原因系本期收到仲裁赔偿所致；

　　所得税费用本期较上期增加56.59%，主要原因系本期数字效果流量业务利润增加所致；

　　经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少279.81%，主要原因系本期业务担保授信于3月27日完成，导致当期自有资金占用较大；

　　投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少32.30%，主要原因系上期收回理财及收到分红所致；

　　筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少89.41%，主要原因系上期根据《重整计划》通过集中竞价方式处置预留股份补充公司流动资金所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　注：公司2023年度末前10名无限售条件股东中的朱晗飞已不是公司本报告期末的前10名股东或前10名无限售流通股股东，且公司从中国结算提供的股东名册中无法查到其在本报告期末的持股数量。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、全资子公司转让合伙份额

　　报告期内，公司召开第六届董事会第十次会议和2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于全资子公司转让合伙份额的议案》，同意公司全资子公司聚为数字科技（大连）有限公司将其在大连天娱数字科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“天娱合伙”）持有的75%合伙份额（对应出资额1,800万）以1,896万元的价格全部转让给重庆聚智诚数字科技合伙企业（有限合伙）。交易完成后，公司通过山西聚为流量运营有限公司控制天娱合伙的核心资产山西聚为科技有限公司（以下简称“山西聚为”），为山西聚为的控股股东，山西聚为仍在公司的合并报表范围内。截至目前，天娱合伙75%的份额转让已完成了交割，公司不再持有天娱合伙的合伙份额，天娱合伙不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2024年1月11日、2024年1月27日和2024年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、公司为子公司提供担保及反担保

　　报告期内，公司召开第六届董事会第十一次会议和2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于为子公司提供担保及反担保的议案》，同意公司为子公司山西鹏景科技有限公司提供限额累计不超过人民币17,000万的担保及反担保。具体内容详见公司于2024年3月12日和2024年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：徐德伟                    主管会计工作负责人：黄怡                 会计机构负责人：关婷婷

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：徐德伟                    主管会计工作负责人：黄怡                会计机构负责人：关婷婷

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年04月29日