中捷资源投资股份有限公司 关于2024年第一季度资产核销及转销的公告

　　证券代码：002021          证券简称：*ST中捷        公告编号：2024-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《中捷资源投资股份有限公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的要求，为了真实反映中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一季度的财务状况和资产价值，截至2024年3月31日，公司对各类资产、负债进行清查，拟对相关资产、负债进行核销和转销，具体情况如下：

　　一、本次资产核销和转销概况

　　截至2024年3月31日，公司全资子公司累计转销存货减值准备      3,057,705.14 元。其中：浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）转销存货减值准备3,057,705.14元。

　　本次存货减值准备转销的主要原因为：公司全资子公司中捷科技对以前年度已经计提过存货跌价准备的部分呆滞原材料、在产品、库存商品进行对外处置，并根据处置后存货账面成本对应的已计提的存货跌价准备进行转销。

　　二、本次资产核销及转销对公司财务状况的影响

　　本次转销的存货减值准备共计3,057,705.14元，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次存货转销不会对公司当期利润产生影响。

　　本次资产核销和转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方。

　　三、会计处理的过程及依据

　　按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司每年末对存货进行清查评估，并按可变现净值小于账面价值差额部分，在年末计提减值。上述拟转销的存货资产减值冲减已计提的存货跌价准备。

　　四、履行的审议程序

　　公司于2024年4月28日召开的第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过《关于2024年第一季度资产核销及转销的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

　　公司于2024年4月29日召开第八届董事会第六次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议，审议通过《关于2024年第一季度资产核销及转销的议案》。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

　　2、第八届董事会第六次（临时）会议决议；

　　3、第八届监事会第六次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002021          证券简称：*ST中捷         公告编号：2024-038

　　中捷资源投资股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：

　　（1）货币资金较期初下降50.08%，主要原因为公司全资子公司中捷科技根据现金预算安排归还银行借款所致；

　　（2）应收账款较期初增长41.33%，主要原因为公司全资子公司中捷科技销售收入增加所致；

　　（3）应收款项融资较期初下降100%，主要原因为期初票据本期背书转让所致；

　　（4）长期应收款较期初下降33.33%，主要原因为租赁到期日缩短，应收融资租赁款余额减少所致；

　　（5）在建工程较期初下降33.14%，主要原因为部分在建工程转固所致；

　　（6）其他非流动资产较期初增长190.24%，主要原因为预付工程及设备款所致；

　　（7）其他流动负债较期初下降47.14%，主要原因为期初部分应收票据在本报告期终止确认所致；

　　（8）租赁负债较期初下降83.15%，主要原因为公司全资子公司中捷科技下属子公司无锡艾布斯因租赁产生的一年以上的租赁付款余额较期初减少所致。

　　2、截至本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：

　　（1）研发费用较上年同期增长43.57%，主要原因为公司全资子公司中捷科技研发投入增加所致；

　　（2）财务费用较上年同期下降141.04%，主要原因为汇兑净收益较上年同期增加约528.09万元所致；

　　（3）其他收益较上年同期增长305.46%，主要原因为公司全资子公司中捷科技因享受先进制造业企业增值税加计抵减政策，增值税加计抵减约180.44万元所致；

　　（4）投资收益较上年同期下降48.66%，主要原因为上年同期因公司持有的外汇期权因公允价值变动产生收益所致；

　　（5）信用减值损失较上年同期增长234.30%，主要原因为应收账款余额增加，计提的应收账款坏账准备增加所致；

　　（6）资产处置收益较上年同期增长104.36%，主要原因为固定资产处置损失同比增加所致；

　　（7）营业外支出较上年同期下降96.10%，主要原因为上年同期公司因浙江证监局的行政处罚，支付150万元罚款所致；

　　（8）所得税费用较上年同期下降161.50%，主要原因为递延所得税费用变动所致。

　　3、截至本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：

　　（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降1,948.33%，主要原因为公司全资子公司禾旭贸易约1.1亿元应付票据到期，增加现金流出所致；

　　（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长11,491.77%，主要原因为公司全资子公司禾旭贸易因大额定期存单投资到期，收回本金及利息所致；

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长333.01%，主要原因为公司全资子公司中捷科技根据现金预算安排，归还部分前期银行借款所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　适用 □不适用

　　1、根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司对各项资产进行了全面清查和减值测试，并按照谨慎性原则对贵州拓实能源有限公司、深圳市前海理想金融控股有限公司、大兴安岭捷瑞生态科技有限公司、陕西三沅重工发展股份有限公司、四川信托—锦兴1号集合资金信托计划及玉环铂悦投资中心（有限合伙）（公司全资子公司华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币294万元，占比0.64%）投资、四川信托—锦兴2号集合资金信托计划及玉环德康投资中心（有限合伙）（公司全资子公司华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币196万元，占比0.59%）投资计提了减值准备或确认了公允价值变动损益；同时，公司也委托浙江六和律师事务所对上述投资进行后续跟踪处理。

　　关于投后处置进展情况，浙江六和律师事务所出具了《关于中捷资源投资股份有限公司相关投资情况的进展报告（十二）》，经核查报告期内，玉环铂悦投资中心（有限合伙）经营状况为吊销未注销。2023年8月21日，玉环铂悦召开合伙人会议并形成决议，决定依法解散玉环铂悦并进入清算程序。截至本报告出具之日，尚未收到或查询到玉环铂悦的清算进展信息；玉环德康投资中心（有限合伙）经营状况为吊销未注销，报告期内，玉环德康不存在新增诉讼裁判文书、新增被执行信息、被列为失信被执行人等情形。2024年4月26日，玉环德康召开合伙人会议并形成决议，决定依法解散玉环德康并进入清算程序；截至本公告日，陕西三沅重工发展股份有限公司登记状态为开业。经律师在裁判文书网上检索到以三沅重工为当事人的判决书、裁定书等裁判文书仍为47 篇，报告期内无新增诉讼裁判文书。经查询中国执行信息公开网、全国企业破产重整案件信息网、人民法院公告网，截至本报告出具之日，三沅重工共有27条“失信被执行人”“终本案件”“限制消费人员”信息，但尚未进入破产程序；深圳市前海理想金融控股股权有限公司、贵州拓实能源有限公司仍有效存续，未被列为失信被执行人；大兴安岭捷瑞生态科技有限公司仍有效存续但处于歇业状态，未被列为失信被执行人。由于该公司经营业绩未达到预期且连续亏损，根据上海加策资产评估有限公司于2024年3月27日出具的中捷资源投资股份有限公司以财务报告为目的涉及的大兴安岭捷瑞生态科技有限公司股东全部权益公允价值评估报告[沪加评报字（2024）第0066号]所示评估价值确认期末价值为2,065.41万元。

　　2、2024年4月8日，公司全资子公司中捷科技与琦星智能科技股份有限公司（以下简称“琦星股份”）签署《战略合作协议》。双方建立企业战略合作伙伴关系，成立企业战略联盟，使双方企业直接增进互信，加强沟通，获取合作伙伴的互补性资源，有效的实现资源信息互补、共享，扩大双方企业利用外部资源的范围，确保双方运营的规范化、标准化和专业化，促进并提高双方的经营管理水平，使双方利益共享，共创规模经济效应，提高双方的市场核心竞争力。

　　详情参见公司于2024年4月9日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司签署〈战略合作协议〉的公告》（公告编号：2024-014）。如合作进展顺利，双方将进一步签订具体的项目协议，公司将根据项目协议内容履行必要的审批程序及信息披露义务。

　　3、 公司于2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于重新认定公司控股股东、实际控制人的议案》，对公司控股股东和实际控制人进行了重新认定，认定公司无控股股东、无实际控制人。

　　4、公司于2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》，公司已向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的申请。申请最终能否获得深圳证券交易所核准尚具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中捷资源投资股份有限公司

　　2024年3月31日

　　单位：元

　　法定代表人：张黎曙                主管会计工作负责人：翁美芳             会计机构负责人：魏旭日

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：张黎曙                  主管会计工作负责人：翁美芳             会计机构负责人：魏旭日

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：张黎曙                  主管会计工作负责人：翁美芳             会计机构负责人：魏旭日

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002021          证券简称：*ST中捷          公告编号：2024-035

　　中捷资源投资股份有限公司

　　第八届董事会第六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月24日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第六次（临时）会议。

　　2024年4月29日，第八届董事会第六次（临时）会议以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年第一季度资产核销及转销的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年第一季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2024-037）。

　　2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年第一季度报告》。

　　公司董事、监事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-038）。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002021          证券简称：*ST中捷          公告编号：2024-036

　　中捷资源投资股份有限公司

　　第八届监事会第六次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年4月24日以通讯方式向全体监事发出通知召开第八届监事会第六次（临时）会议。

　　2024年4月29日公司第八届监事会第六次（临时）会议以通讯表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，发出表决票3张，收回有效表决票3张，本次会议由监事会主席蔡雪慧女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年第一季度资产核销及转销的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年第一季度资产核销及转销的公告》（公告编号：2024-037）。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-038）。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月30日