浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架        公告编号：2024-051

　　债券代码：127103         债券简称：东南转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保概述

　　（一） 本次担保基本情况

　　1、 浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）因全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称“东南绿建”）生产经营发展需要，近日与交通银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“交通银行萧山支行”）签署了《保证合同》，同意为全资子公司东南绿建与债权人交通银行萧山支行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的主债权本金余额最高额为人民币18,000万元整。

　　2、 公司因控股子公司东南新材料（杭州）股份有限公司（以下简称“东南新材料”）生产经营发展需要，近日与中国光大银行股份有限公司杭州分行（以下简称“光大银行杭州分行”）签署了《最高额保证合同》，同意为控股子公司东南新材料与债权人光大银行杭州分行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的主债权最高本金余额为人民币15,000万元整。

　　（二） 本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2023年12月28日召开的第八届董事会第七次会议、2024年1月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超过380,000万元担保额度，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过160,000万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过220,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。

　　上述担保的额度，可在子（孙）公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子（孙）公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

　　本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起12个月。董事会提请授权公司总经理在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，并授权公司总经理签署相关协议及文件。

　　具体内容详见2023年12月29日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-105）。

　　二、 担保进展情况

　　公司预计2024年度为下属子（孙）公司提供总额不超过380,000万元人民币担保额度。本次担保在公司2024年第一次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。

　　本次担保实际发生后公司为下属公司提供担保可用额度为276,000万元，公司对东南绿建提供担保剩余可用额度为32,000万元，公司对东南新材料提供担保剩余可用额度为65,000万元。

　　三、 被担保人基本情况

　　本次担保涉及到的被担保主体的基本情况如下：

　　（一） 被担保人：浙江东南绿建集成科技有限公司

　　1、公司名称：浙江东南绿建集成科技有限公司

　　成立日期：2018年1月11日

　　注册资本：110,000万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州大江东产业集聚区江东大道3899号709-41号

　　法定代表人：项振刚

　　经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；金属结构制造；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、与公司的关系：东南绿建为公司全资子公司，公司持有东南绿建100%股权。

　　3、财务状况：

　　单位：人民币万元

　　4、 经查询，东南绿建不属于失信被执行人。

　　（二）被担保人：东南新材料（杭州）股份有限公司

　　1、公司名称：东南新材料（杭州）股份有限公司

　　成立日期：2011年1月26日

　　注册资本：39,000万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州市钱塘区红十五路11100号

　　法定代表人：王官军

　　经营范围：生产、加工、销售：聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝、聚酯切片、POY丝、FDY丝、DTY丝；经营化纤生产所需的原辅材料、纺织面料、服装；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；承揽来料加工及开展“三来一补”业务；货运：普通货运；人力装卸服务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、与公司的关系：公司直接持有东南新材料97%股权，通过浙江东南钢制品有限公司间接持有东南新材料3%股权，为公司控股子公司。

　　3、财务状况：

　　单位：人民币万元

　　4、经查询，东南新材料不属于失信被执行人。

　　四、 担保协议的主要内容

　　1、公司为浙江东南绿建集成科技有限公司担保所签署的《保证合同》

　　保证人：浙江东南网架股份有限公司

　　债权人：交通银行股份有限公司杭州萧山支行

　　债务人：浙江东南绿建集成科技有限公司

　　担保最高债权额：主债权本金余额最高额为人民币壹亿捌仟万元整

　　保证额度有效期：自2024年4月22日至2026年4月22日

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用）。

　　保证期间：自主合同债务人每笔债务履行期限届满之日后三年止。

　　2、 公司为东南新材料（杭州）股份有限公司担保所签署的《最高额保证合同》

　　保证人：浙江东南网架股份有限公司

　　授信人：中国光大银行股份有限公司杭州分行

　　受信人：东南新材料（杭州）股份有限公司

　　担保最高债权额：主债权最高本金余额为人民币壹亿伍仟万元整

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

　　保证期间：主合同项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

　　五、 董事会意见

　　上述事项已经公司2023年12月28日召开的第八届董事会第七次会议、2024年1月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

　　东南绿建和东南新材料均为公司合并报表范围内子公司，本次公司对其融资提供连带责任担保事项，为其正常开展经营活动所需，其经营稳定，具有良好的偿债能力，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不会对公司发展产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为428,500万元人民币，实际发生的担保余额为129,000.87万元，占本公司2023年末经审计净资产的20.16%，均为对本公司全资子公司或控股子公司的担保；公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年5月15日