永泰能源集团股份有限公司 关于为公司所属企业提供担保的公告

　　证券代码：600157       证券简称：永泰能源       公告编号：临2024-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：山西灵石银源新生煤业有限公司（以下简称“新生煤业”）、山西灵石银源安苑煤业有限公司（以下简称“安苑煤业”）、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤业”）、山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（以下简称“金泰源煤业”）、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“孙义煤业”）。

　　●本次担保为到期续保，担保金额及已为其提供的担保总额：本次公司为新生煤业提供担保金额不超过50,205.79万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为50,205.79万元（含本次担保金额）；为安苑煤业提供担保金额不超过13,097.58万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为13,097.58万元（含本次担保金额）；为荡荡岭煤业提供担保金额不超过26,782.97万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为26,782.97万元（含本次担保金额）；为金泰源煤业提供担保金额不超过26,743.74万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为26,743.74万元（含本次担保金额）；为孙义煤业提供担保金额不超过56,563.60万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为57,993.60万元（含本次担保金额）。

　　●公司提供担保累计金额为2,068,470.66万元（其中：公司内部担保累计金额为1,702,770.28万元；公司对外担保累计金额为365,700.38万元）。

　　一、担保情况概述

　　1.公司所属企业新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业作为共同承租人向民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生金租”）申请本金金额不超过102,860.54万元（其中：新生煤业32,572.50万元、安苑煤业13,097.58万元、荡荡岭煤业10,560.35万元、金泰源煤业26,743.74万元、孙义煤业19,886.37万元）的融资租赁借款续期，本次续期期限不超过3年，由公司、公司全资子公司华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）及灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）为其提供连带责任担保，并以公司持有的华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）60,600万股股权提供质押。该笔担保为到期续保，具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　2.公司所属企业新生煤业、荡荡岭煤业、孙义煤业作为共同承租人向民生金租申请本金金额不超过70,533.14万元（其中：新生煤业17,633.29万元、荡荡岭煤业16,222.62万元、孙义煤业36,677.23万元）的融资租赁借款续期，本次续期期限不超过3年，由公司、公司全资子公司华熙矿业及银源煤焦为其提供连带责任担保，并以公司持有的华晨电力40,000万股股权提供质押。该笔担保为到期续保，具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　2024年5月24日，公司董事长批准上述担保事项。根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于2024年度预计担保额度的议案》授权，上述担保事项经公司董事长审批同意后即可申请办理。

　　二、被担保人基本情况

　　1.新生煤业基本情况

　　新生煤业，注册地址：晋中市灵石县英武乡岑泊村，法定代表人：李顺文，注册资本：15,000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；批发零售：煤炭、精煤、洗混煤、中煤、煤泥、煤制品、煤矸石。该公司为本公司所属全资公司。

　　截至2024年3月末，新生煤业资产总额138,403.91万元，负债总额62,426.74万元，净资产75,977.17万元，资产负债率45.10%；2024年1-3月实现营业收入15,275.25万元，净利润2,948.65万元（未经审计）。

　　2.安苑煤业基本情况

　　安苑煤业，注册地址：山西省晋中市灵石县两渡镇徐家山村，法定代表人：潘二军，注册资本：15,000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：许可项目：煤炭开采；道路货物运输。一般项目：煤炭及制品销售；运输货物打包服务；道路货物运输站经营；装卸搬运；普通货物仓储服务。该公司为本公司所属全资公司。

　　截至2024年3月末，安苑煤业资产总额93,050.40万元，负债总额27,148.74万元，净资产65,901.66万元，资产负债率29.18%；2024年1-3月实现营业收入2,460.72万元，净利润-1,930.14万元（未经审计）。

　　3.荡荡岭煤业基本情况

　　荡荡岭煤业，注册地址：山西省晋中市灵石县翠峰镇荡荡岭村，法定代表人：夏伟明，注册资本：2,000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭批发零售。该公司为本公司所属全资公司。

　　截至2024年3月末，荡荡岭煤业资产总额43,947.36万元，负债总额33,676.11万元，净资产10,271.25万元，资产负债率76.63%；2024年1-3月实现营业收入14,501.38万元，净利润2.36万元（未经审计）。

　　4.金泰源煤业基本情况

　　金泰源煤业，注册地址：山西省晋中市灵石县夏门镇西河底村，法定代表人：王勇，注册资本：112,778万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：煤炭开采、煤炭批发零售。该公司为本公司所属控股公司。

　　截至2024年3月末，金泰源煤业资产总额156,979.83万元，负债总额45,808.11万元，净资产111,171.72万元，资产负债率29.18%；2024年1-3月实现营业收入3,179.13万元，净利润-4,759.74万元（未经审计）。

　　5.孙义煤业基本情况

　　孙义煤业，注册地址：山西省晋中市灵石县交口乡孙义村，法定代表人：王念党，注册资本：2,041万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售。该公司为本公司所属全资公司。

　　截至2024年3月末，孙义煤业资产总额123,023.02万元，负债总额72,249.52万元，净资产50,773.50万元，资产负债率58.73%；2024年1-3月实现营业收入20,716.91万元，净利润4,827.38万元（未经审计）。

　　三、相关担保的主要内容

　　1.公司所属企业新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业作为共同承租人向民生金租申请本金金额不超过102,860.54万元（其中：新生煤业32,572.50万元、安苑煤业13,097.58万元、荡荡岭煤业10,560.35万元、金泰源煤业26,743.74万元、孙义煤业19,886.37万元）的融资租赁借款续期，本次续期期限不超过3年，由公司、公司全资子公司华熙矿业及银源煤焦为其提供连带责任担保，并以公司持有的华晨电力60,600万股股权提供质押。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　2.公司所属企业新生煤业、荡荡岭煤业、孙义煤业作为共同承租人向民生金租申请本金金额不超过70,533.14万元（其中：新生煤业17,633.29万元、荡荡岭煤业16,222.62万元、孙义煤业36,677.23万元）的融资租赁借款续期，本次续期期限不超过3年，由公司、公司全资子公司华熙矿业及银源煤焦为其提供连带责任担保，并以公司持有的华晨电力40,000万股股权提供质押。具体业务、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　四、本次担保合理性

　　本次融资业务担保事项为经营发展需要，对应担保为公司与公司所属企业之间提供的担保，且为到期续保，相关担保风险较小。本次担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

　　五、累计对外担保数量

　　截至本公告日，公司及下属公司提供担保累计金额为2,068,470.66万元（其中：公司对下属公司提供担保累计金额为1,237,914.12万元；下属公司之间提供担保累计金额为413,237.38万元；下属公司为公司提供担保累计金额为51,618.78万元；公司对控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）提供担保累计金额为94,749.58万元；公司对参股企业提供担保累计金额为270,950.80万元），占公司最近一期经审计净资产的44.59%、总资产的19.32%，其中：公司对下属公司（含下属公司间）提供担保总金额为1,651,151.50万元，占公司最近一期经审计净资产的35.60%、总资产的15.42%；公司对控股股东永泰集团提供担保累计金额为94,749.58万元，占公司最近一期经审计净资产的2.04%、总资产的0.88%。

　　六、公告附件

　　1.董事长批准文件；

　　2.新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业营业执照及最近一期财务报表。

　　特此公告。

　　永泰能源集团股份有限公司董事会

　　二○二四年五月二十五日

　　证券代码：600157       证券简称：永泰能源        公告编号：临2024-020

　　永泰能源集团股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年6月3日（星期一）15:00-16:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：视频和网络互动结合

　　● 投资者可于2024年5月27日（星期一）至5月31日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wteclbg@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况、海则滩煤矿重点项目建设和储能项目实施进展，公司计划于2024年6月3日15:00-16:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将对2023年年度报告进行解读，并就2023年度经营成果、财务指标、海则滩煤矿重点项目建设和储能项目实施进展等方面的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年6月3日（星期一）15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：视频和网络互动结合

　　三、参加人员

　　公司常务副董事长窦红平先生，副董事长、总经理常胜秋先生，独立董事王文利女士，总会计师卞鹏飞先生，董事会秘书李军先生将出席本次说明会。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2024年6月3日（星期一）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年5月27日（星期一）至5月31日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wteclbg@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系人员：杨孟杨、杨雨馨

　　联系电话：0351-8366507、8366511

　　联系传真：0351-8366501

　　电子邮箱：wteclbg@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　永泰能源集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年五月二十五日