中国中车股份有限公司 关于全资子公司向其参股公司提供担保的进展公告

　　证券代码：601766（A股）         股票简称：中国中车（A股）         编号：临2024-026

　　证券代码：    1766（H股）         股票简称：中国中车（H股）

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次担保系中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司中国中车（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）为其参股的墨西哥哈利斯科州瓜达拉哈拉4号线DLS项目公司CONSORCIO TREN LIGERO LINEA 4 GUADALAJARA, S.A.P.I. de C.V.（以下简称“瓜四项目公司”）按持股比例提供担保。

　　● 本次担保金额不超过人民币15.79亿元。本笔担保后，香港公司实际为瓜四项目公司提供的担保余额为人民币13.22亿元。

　　● 本次担保不存在反担保。

　　● 截至本公告披露日，公司及其下属子公司无逾期担保情况。

　　一、担保情况概述

　　2023年9月15日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于香港公司向墨西哥瓜达拉哈拉4号线项目公司提供母公司担保及股东借款的议案》，同意公司全资子公司香港公司按持股比例为瓜四项目公司提供总额不超过人民币15.79亿元的担保；其他股东亦按持股比例为瓜四项目公司提供担保。相关的决策和进展情况详见公司于2023年9月16日披露的《中国中车股份有限公司关于全资子公司向其参股公司提供担保的公告》（编号：临2023-031）和2023年10月28日披露的《中国中车股份有限公司关于全资子公司向其参股公司提供担保的进展公告》（编号：临2023-040）。

　　二、担保进展情况

　　根据墨西哥哈利斯科州瓜达拉哈拉4号线DLS项目需要，香港公司于近日与BBVA M?XICO, S.A., INSTITUCI?N DE BANCA M?LTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA M?XICO（项目贷款银团代表BBVA银行，以下简称“BBVA银团”）、瓜四项目公司、MOTA-ENGIL M?XICO, S.A.P.I. DE C.V.（瓜四项目公司另一方股东，以下简称“MEM公司”）、BANCO MONEX, SA、INSTITUCI?N DE BANCA MULTIPLE、MONEX GRUPO FINANCIERO（项目信托承托银行Monex银行，以下简称“Monex银行”）、 M?XICO HONG KONG ROLLING STOCK, S. DE R.L. DE C.V.（墨西哥香港机车有限公司）签署《投资、管理、担保和付款来源的不可撤销信托协议》（以下简称“协议”），香港公司为瓜四项目公司的长期项目融资提供股权质押担保。

　　三、担保协议的主要内容

　　（1）保证人：香港公司

　　（2）被保证人：瓜四项目公司

　　（3）第一受益人：BBVA银团

　　（4）信托委托人和第二受益人：瓜四项目公司及其股东香港公司、MEM公司

　　（5）信托承托机构：Monex银行

　　（6）见证人：墨西哥香港机车有限公司

　　（4）信托股份（担保金额）：香港公司持有的瓜四项目公司的245股实收资本，以及2,882,353股的资本公积和未来增资的额外股份（合计1,001,412,824墨西哥比索，折合人民币约4.12亿元。）

　　（5）担保形式及内容：根据贷款银行要求，为实现担保的目的，香港公司以信托受托机构Monex银行为受益人登记信托股份转让，并在瓜四项目公司的股份登记簿中承认Monex银行为信托股份的所有者。除非Monex银行收到来自BBVA银团的违约通知，否则香港公司保留行使与信托股份相关的所有权利。瓜四项目公司另一方股东MEM公司亦按同等要求提供担保。

　　（6）担保期限：自协议签署并办理登记完成日至2039年4月30日。

　　四、累计担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司及其下属子公司对外担保总额为人民币618.91亿元，占公司截至2023年12月31日经审计净资产的比例为38.45%；公司及子公司对下属子公司提供的担保总额为人民币579.45亿元，占公司截至2023年12月31日经审计净资产的比例为36.00%；公司及子公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币10.99亿元，占公司截至2023年12月31日经审计净资产的比例为0.68%。公司及其下属子公司无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　中国中车股份有限公司董事会

　　2024年6月11日