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华能澜沧江水电股份有限公司 2024年度第三期绿色中期票据 (科创票据)发行公告

  证券代码:600025     证券简称:华能水电    公告编号:2024-047

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、发行基本情况

  华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)已于近日完成了2024年度第三期绿色中期票据(科创票据)的发行。本期债券品种一发行额为人民币5亿元,期限为3+N年,单位面值为100元人民币,发行利率为2.06%;品种二发行额为人民币10亿元,期限为5+N年,单位面值为100元人民币,发行利率为2.17%。本次发行完成后,公司短期融资券(含超短期融资券)余额为人民币66.40亿元,中期票据(含永续中票)余额为人民币175亿元。

  2024年度第三期绿色中期票据(科创票据)由中国建设银行股份有限公司作为主承销商,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行,债券募集资金将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

  二、审批程序履行情况

  公司2024年5月28日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行的议案》,同意公司在2023年度股东大会批准之日起24个月(现执行《注册通知书》(中市协注〔2024〕TDFI25号)有效期截止日)的任一时点,一次或分次发行本金余额合计不超过人民币340亿元的债务融资工具,其中单项余额限额为:短期融资券(含超短期融资券)不超过人民币140亿元,中期票据(含永续中票)不超过人民币200亿元。每年年末12月31日短期融资券(含超短期融资券)余额不超过人民币50亿元,中期票据(含永续中票)余额不超过人民币160亿元。

  特此公告。

  华能澜沧江水电股份有限公司

  董事会

  2024年8月9日

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