天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：002820                证券简称：桂发祥                公告编号：2024-040

　　2024年8月9日

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2024年上半年，面对消费市场有效需求不足、复苏动能减弱的复杂环境，公司坚持“坚定主业，守正创新”的经营理念，持续丰富产品矩阵，电商平台业务突破提升，整体实现营业收入2.68亿元，较去年市场复苏取得的较好业绩，同比增长2.87%；同时，为下一步全国布局夯实发展基础，直营渠道创新驱动探索新业态、新店型，经销渠道持续拓展空白市场，品牌营销紧抓年轻化、配合渠道布局，相应的销售费用、管理费用投入同比显著增加，上半年实现净利润2,271.96万元，同比下降43.39%。主要经营情况如下：

　　1．丰富产品矩阵，提升企业产品力

　　不断丰富产品矩阵，一是持续研发轻伴手礼、休闲产品，尤其针对公司发力电商渠道的战略举措，上半年上新新中式糕点“一品酥”及OEM定制产品，与线下产品形成一定区隔；休闲麻花新品已完成开发，筹备下半年上市。二是空港生产基地建成清真麻花生产线，有效保证了清真麻花产品市场供应，助力“王记麻花”系列产品实现销售增长，奠定进一步拓展细分市场的产能基础。三是借助天津旅游复苏机遇，聚焦“津味”文化、“国潮”主题，与杨柳青年画等进行跨界联名，携手打造品牌联名系列产品；为天津“哪吒小镇”文化主题园区设计新品“乾坤圈”麻花、“哪么糕 吒么好”糕点，增强产品的特色文化属性和趣味性，增加产品标签，吸引更多消费群体。四是继续丰富门店“现制现售”产品品类，现场制作天津风味特色小吃“茶汤”“嘎巴菜”，为顾客带来视觉和味觉的双重体验，特别是在景区门店形成特色亮点。

　　2．电商提升初见成效，外埠区域加速开拓

　　电商渠道的整体提升在上半年初见成效，实现营业收入2,213.32万元，同比增长73.51%：抖音店铺达人等级不断晋升，已经成为“抖音旗舰黑标店铺”并进入多个热门榜单前列，形成增量；天猫、京东等传统电商平台通过有效的推广拉新，访客量提升显著、老客复购表现出色。经销渠道着重进行外埠市场的开拓，一是通过开发不同区域经销商布局不同省市热点商区，销售网点触达北京、上海、华北、东北等区域的十余个省市；二是在重要交通枢纽、高速服务区、高铁城际进行布局，逐步打开全国市场；三是在天津区域加大旅游景区销售网点的覆盖密度，同时增加中、高档酒店渠道布点，提升市场渗透率。下一步，在积极开拓全国市场的同时，公司将尝试通过跨境电商等向海外市场渗透，探索新的市场开拓路径。

　　3．探索破圈营销，焕发品牌活力

　　公司进一步加快品牌“年轻化”战略布局，融合天津城市文化、深挖品牌价值，深度培养与消费者的情感纽带，打造拥有全国影响力的老字号品牌：

　　第一，构筑品牌与年轻消费者的链接，展现特色文化属性。一是与异业破圈联盟，赞助天津电竞冠军队TJD、校园足球赛，在直播、日常赛训等公开场合增加品牌曝光度，以跨界出圈开辟品牌年轻化传播路径；二是以桂发祥十八街麻花文化馆为阵地推行研学深度体验活动，成立天津市消费者协会消费教育基地、深化校企合作，开展知识性、体验性、互动性消费教育活动，逐步扩大在青少年群体中的品牌影响力。三是融合天津城市特色，公司将品牌营销与文旅消费相结合，进行跨界IP联名、为天津特色主题园区设计创意产品；与天津 “海河”观光带热门旅游项目海河游船洽谈合作，通过冠名宣传、共同打造来津游客的文旅消费新场景。

　　第二，持续打造拥有全国影响力的老字号品牌，一是进一步通过参加全国性展会展现品牌力，加强与当地客户、渠道商的直接联系和沟通，持续强化公司品牌认知度，上半年参加达沃斯、文博会、中国亚欧博览会、全国消费促进月等大型展会，通过展示非遗制作技艺、文创产品等，不断放大营销势能和品牌影响力。二是冠名京津城际高铁、在机场车站投放宣传广告，利用交通枢纽庞大客流量提升品牌传播效应；三是作为独家支持单位赞助“寻美·中国”等全国大型活动，通过有参与感、有话题度的活动，提升品牌在全国范围内的影响力。

　　4.直营渠道管理升级，形成食品零售多业态布局

　　一是直营渠道完成部分老旧门店装修改造、景区门店品类优化调整，改造门店和景区门店上半年销售收入提升显著；二是新店铺设有序进行，上半年天津区域新增2家门店，北京新店完成选址、加紧筹备开业；三是门店整体运营管理细化，外采产品采购尝试新合作方式，与更多老字号品牌深度合作，互惠共赢；第四，直营渠道门店类型探索“传统销售门店、老字号集合店、桂香蝶语、祥蕴津彩”四种模式，集合“传统、综合、现代、现制津味小吃”四类店型，延伸形成食品零售多业态布局，通过店型扩展精准吸引消费客群，逐步优化、打磨不同模式的运营标准、管理体系和产品划分，成为直营渠道管理的特色模式。

　　5.“新业态+新店型”落地，联动创新发展

　　公司以南楼食品广场为载体打造的桂发祥老字号品牌集合店于年初开业，店内集合40余家知名老字号品牌，形成自营、联营、经销、租赁模式融合发展的新业态，采用“文创+展示+体验+销售”的模式，以“天津运河文化”为主题场景，建设成为天津运河文化和老字号品牌新地标；引入大白兔、全聚德建设“天津首店”，并持续开发、引进全国优质品牌。节假日于老字号品牌集合店现场举办年货节、非遗展演等民俗文化活动，持续吸引客流。

　　同时，公司积极试点“新店型”，在天津全新业态沉浸式体验综合体泰达荟?京东MALL推出“桂香蝶语”烘焙体验店，结合该商业综合体定位打造店型，店内设计为古朴雅致新中式风格，突出“桂花”主题，产品主打桂花为主要配料的中西式烘焙糕点、桂花特调咖啡以及奶香冰激凌，在试点过程中探索直营店新功能，加速打开年轻消费者市场。

　　证券代码：002820                证券简称：桂发祥                公告编号：2024-038

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十二次会议于2024年8月8日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2024年7月26日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共9人，实际出席的董事为9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为3人，分别为周峰、周立群、任建国。会议由董事长主持，公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

　　1.审议通过《2024年半年度报告及摘要》

　　表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

　　《2024年半年度报告摘要》及公司监事会对此发表的明确意见详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2.审议通过《2024年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金2024年半年度存放与使用情况公告》，公司监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3.审议通过《2024年上半年公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明》

　　2024年半年度不存在控股股东及其他关联方对公司资金进行非经营性占用的情况，与合并报表范围内的全资子公司发生的非经营性往来为垫付款项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。报告期内，公司不存在为任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额为0，报告期末实际担保余额和已审批的担保额度均为0。

　　表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

　　具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，以及公司监事会对此发表的明确意见。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年八月九日

　　证券代码：002820                证券简称：桂发祥                公告编号：2024-039

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第二十次会议于2024年8月8日在公司二楼会议室召开。会议通知已于2024年7月26日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共5人，全部现场出席会议。会议由监事会主席许雅君主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

　　1.审议通过《2024年半年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

　　2.审议通过《2024年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2024年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　3.审议通过《2024年上半年公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明》

　　经审核，2024年半年度不存在控股股东及其他关联方对公司资金进行非经营性占用的情况，与合并报表范围内的全资子公司发生的非经营性往来为垫付款项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。报告期内，公司不存在为任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额为0，报告期末实际担保余额和已审批的担保额度均为0。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二四年八月九日

　　证券代码：002820                证券简称：桂发祥                公告编号：2024-042

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　募集资金2024年半年度存放与使用情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2016年9月12日签发的证监许可[2016] 2094号文《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2016年11月向社会公众发行人民币普通股32,000,000股，每股发行价格为人民币16.60元，募集资金总额为531,200,000元。扣除发行费用人民币37,180,000元后，本公司共收到募集资金人民币494,020,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币9,590,500元后，A股实际募集资金净额为人民币484,429,500元（以下称募集资金）。上述资金于2016年11月14日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2016）第1428号验资报告。

　　截至2024年6月30日，本公司本年度使用募集资金人民币7,187,559.59元，累计使用募集资金总额人民币427,477,628.80元，尚未使用募集资金余额人民币56,951,871.20元，与尚未使用的募集资金存放专项账户金额的差异人民币20,165,880.79元为收到到期结构性理财产品投资收益、银行利息并扣除了银行手续费支出。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实行专户存储，截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　为了规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，依照有关法律法规的规定，2016年11月14日，本公司与保荐人中信建投证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》；2017年1月25日，本公司及公司实施募投项目的桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司与保荐人中信建投证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　2024年半年度，本公司募集资金的使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　1.募集资金投资项目 （简称募投项目）的资金使用情况

　　2024年半年度，本公司实际使用募集资金人民币7,187,559.59元，具体使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　2. 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本报告期，公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。

　　3.募投项目先期投入及置换情况

　　经2017年1月20日召开的公司第二届董事会第八次会议批准，公司以自筹资金预先投入募投项目款项共计人民币194,550,500.00元已使用募集资金置换完毕。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2017)第0095号的鉴证报告。

　　4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　5.用闲置募集资金进行现金管理情况

　　本公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

　　6.节余募集资金使用情况

　　截至2024年6月30日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

　　7.超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　8.尚未使用的募集资金用途及去向

　　于2024年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币56,951,871.20元，该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

　　9.募集资金使用的其他情况

　　本报告期本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　1.公司于2019年10月15日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整并延期的议案》，决议缩减空港经济区生产基地建设项目部分麻花生产线建设规模，增加营销网络建设的投入，同时延长项目的达到预定可使用状态时间。

　　2.考虑到外部环境影响和市场不确定性，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决议延长募投项目达到预定可使用状态时间。公司于2021年11月16日披露了《关于募投项目延期的公告》，详细说明了延期的具体情况。

　　3.公司于2023年9月6日召开2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整并延期的议案》，决议缩减空港经济区生产基地建设项目建设规模，将缩减金额投入至营销网络建设项目，增加营销网络建设项目建设内容和投入金额，同时为保障项目的实施效果，计划延长相关项目的达到预定可使用状态时间至2024年12月 31 日。2023年度，公司变更用途的募集资金总额为43,300,000.00 元，以自有资金置换前期募集资金已投入的地下建设部分本金6,818,026.00元、以及按定期存款利率计算的该部分利息690,325.13元。

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　附表：1.募集资金使用情况对照表

　　2.变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年八月九日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　2024年半年度

　　单位：人民币元

　　注：募集资金总额包含发行费用37,180,000元、其他发行费用9,590,500元，募集资金净额为484,429,500元。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司                                                                    

　　2024年半年度                                                                                          

　　单位：人民币元