福建顶点软件股份有限公司关于 增加闲置自有资金委托理财额度的公告

　　证券代码：603383       证券简称：顶点软件         公告编号：2024-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：包括但不限于银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的

　　安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。

　　● 投资金额及期限：福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）

　　将增加自有资金委托理财额度人民币10,000万元（含本数），额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至2025年5月9日；增加后自有资金委托理财额度为人民币75,000万元（含本数）。在上述期限内，公司还有总额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行证券投资。

　　● 已履行的审议程序：公司于2024年8月26日召开第九届董事会第三次

　　会议、第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》。

　　● 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险

　　可控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司于2024年4月11日召开了第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，此议案已经2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意公司以每年度不超过总额人民币10,000万元的闲置自有资金进行证券投资；以每年度不超过总额人民币65,000万元的闲置自有资金进行委托理财。公司于2024 年 8月26日召开了第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司增加自有资金委托理财额度人民币10,000万元（含本数），额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至2025年5月9日；增加后自有资金委托理财总额度为人民币75,000万元（含本数）。具体如下：

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　在保证不影响公司正常经营业务的前提下，为进一步提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，增加投资收益。

　　（二）投资金额

　　公司将增加自有资金委托理财额度人民币10,000万元（含本数）,增加后自有资金委托理财总额度为人民币75,000万元（含本数）。

　　（三）资金来源

　　公司闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　购买包括但不限于银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。

　　（五）投资期限

　　投资期限与公司第八届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》期限一致，为本次董事会审议通过之日起至2025年5月9日（即2023年年度股东大会之日起12个月）。在此期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。

　　二、审议程序

　　2024年8月26日，公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，此事项无需提交公司股东大会审议，此事项不构成关联交易。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司本着严格控制风险的原则购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　（二）拟采取的风险控制措施

　　1、公司将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

　　2、上述资金使用情况将由公司审计部负责日常监督，公司独立董事、监事会有权对上述现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将根据相关法律法规的规定，及时做好相关信息披露工作。

　　四、对公司的影响

　　公司对闲置自有资金进行委托理财是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。通过增加委托理财额度，可以进一步提高资金使用效率，获得更多投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对拟开展的委托理财业务进行相应的会计处理。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2024年8月27日

　　公司代码：603383                      　　　　　　　　　　公司简称：顶点软件

　　福建顶点软件股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件         公告编号：2024-028

　　福建顶点软件股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2024年8月26日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年8月16日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席萧锦峰先生召集并主持，应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

　　公司监事会对公司2024年半年度报告的书面审核意见如下：

　　1、公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年上半年的经营管理状况和财务状况。内容真实、准确、完整。3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　半年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》

　　公司在确保公司日常经营资金需求的前提下，增加使用闲置自有资金进行委托理财，有利于增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司按照相关议案确定的内容增加自有资金进行委托理财。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告 》（公告编号2024-029）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司监事会

　　2024年8月27日

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件         公告编号：2024-027

　　福建顶点软件股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第九届董事会第三次会议于2024年8月26日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年8月16日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇先生召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事孙井刚先生、独立董事郑相涵先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一） 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　公司董事会审计委员会已审议通过。

　　（二） 审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》

　　为进一步提高资金使用效率和收益，增加投资收益，公司决定在10,000万元闲置自有资金证券投资、65,000万元闲置自有资金委托理财的基础上增加10,000万元用于委托理财。本次额度增加后，公司年度自有资金委托理财总额为75,000万元。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号2024-029）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　（三） 审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　为积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的理念，进一步提高公司经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建顶点软件股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号2024-025）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2024年8月27日