西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024年半年度报告摘要

　　证券代码：002534                            证券简称：西子洁能                      公告编号：2024-058

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、经营情况概述

　　报告期内，公司新增订单33.27亿元，其中余热锅炉新增订单11.96亿元，清洁环保能源装备新增订单5.25亿元，解决方案新增订单12.97亿元，备件及服务新增订单3.09亿元。其中备件及服务新增订单，较去年同期增长38.57%。截至2024年6月底，公司实现在手订单69.95亿元。

　　2、子公司事项

　　2024年1月9日， 公司孙公司Elpanneteknik Sweden AB（简称“瑞典阿帕尼”）收到香港国际仲裁中心作出的《裁决书》，《唯一性合作协议》已合法终止并失去效力，仲裁庭驳回江苏宝馨科技股份有限公司提出的全部损害赔偿要求，同时也驳回瑞典阿帕尼的全部损害赔偿要求。该裁决结果为最终裁决。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　董事长：王水福

　　二〇二四年八月二十七日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2024－059

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2024年8月14日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2024年8月23日以现场及通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事程欣、董事许建明、独立董事宋明顺3人以通讯方式表决，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事现场及通讯表决形成如下决议：

　　一、《2024年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　《2024年半年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，半年报摘要刊登在2024年8月27日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　二、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2024年8月27日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　三、《关于补选董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

　　因廖海燕女士辞去薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会补选独立董事胡世华先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十七日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2024－060

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2024年8月14日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2024年8月23日在浙江省杭州市上城区大农港路1216号西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由监事长李俊先生召集、主持，经监事审议、现场表决，形成如下决议：

　　一、《2024年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核西子清洁能源装备制造股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年半年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，半年报摘要刊登在2024年8月27日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　二、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》；

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2024年8月27日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会

　　二〇二四年八月二十七日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2024－061

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于2024年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3768号）核准，公司于2021年12月24日公开发行可转换公司债券111,000万元，期限6年。实际发行可转换公司债券1,110万张，每张面值100元。募集资金总额为人民币111,000万元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、评级机构费用、信息披露费、手续费等发行费用合计（不含税）1,369.82万元，实际募集资金净额为人民币109,630.18万元（以下简称“募集资金”）。上述资金已于2021年12月30日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕807号《验证报告》。

　　截至2024年6月30日，公司2024半年度使用募集资金人民币87,682,928.15元，累计使用募集资金总额人民币488,349,613.71元，尚未使用募集资金余额人民币607,952,149.42元。募集资金存放专项账户余额为人民币671,441,486.33元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币63,489,336.91元，为公司募集资金银行账户收到的银行利息人民币63,500,297.25元和手续费人民币10,960.34元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司严格根据《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　　2021年12月31日，公司与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司杭州新城支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时公司全资子公司浙江西子新能源有限公司与浙商证券以及杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司杭州新城支行也分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述条款与《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不存在重大差异，且在正常履行。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　截至2024年6月30日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。

　　3、募投项目先期投入及置换情况。

　　公司第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十三次临时会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目以及预先支付发行费用的自筹资金。

　　2022年度，公司使用自筹资金支付除承销费外的其他发行费用3,226,538.75元，以自筹资金预先投入募投项目66,252,938.90元，以自筹资金预先投入募投项目情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具专项鉴证报告（天健审〔2022〕297号）。

　　截至2024年6月30日，公司已完成置换金额69,479,477.65元。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　截至2024年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　5、用闲置募集资金进行现金管理情况。

　　截至2024年6月30日，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况，具体如下：

　　（1）募集资金现金管理目的

　　为提高可转换公司债券募集资金的使用效率和收益水平，在确保公司可转换公司债券募投项目所需资金和保证可转换公司债券募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，以适当增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（2）现金管理基本情况

　　（3）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　1）公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、 项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3）公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

　　6、结余募集资金使用情况。

　　截至2024年6月30日，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　7、超募资金使用情况。

　　截至2024年6月30日，公司不存在超募资金。

　　8、尚未使用的募集资金用途及去向。

　　截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司募投项目的资金使用于本年度未发生变更的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的，应在专项报告分别说明。

　　截至2024年6月30日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十七日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：元