东瑞食品集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

　　证券代码：001201        证券简称：东瑞股份        公告编号：2024-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》有关规定，现将东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　1、首次公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准东瑞食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1009号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,167.00万股，发行价为每股人民币63.38元，公司共募集资金200,724.46万元，扣除发行费用19,677.43万元后，募集资金净额为181,047.03万元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000190号《验资报告》验证。

　　2、向特定对象发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377号），并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券通过深圳证券交易所系统向18名特定对象发行了普通股（A股）股票4,497.84万股，发行价为每股20.56元，公司共募集资金92,475.59万元，扣除发行费用1,374.39万元，募集资金净额为91,101.20万元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第440C000578号《验资报告》验证。

　　（二） 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

　　1、首次公开发行股票募集资金

　　截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金使用情况及余额情况（单位：人民币元）如下：

　　2、向特定对象发行股票募集资金

　　截至2024年6月30日，向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况（单位：人民币元）如下：

　　截至2024年6月30日，已置换的以自筹资金支付发行费用3,052,731.41元尚未从募集资金账户转出。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东瑞食品集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。

　　根据管理制度并结合经营需要，公司从2021年4月起对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年6月30日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　根据管理制度并结合经营需要，本公司从2023年12月起对向特定对象发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　2、向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，向特定对象发行股票募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

　　本报告期首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见“附件1：2024年半年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）”。

　　（二）向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况

　　本报告期向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见“附件2：2024年半年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）”。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2023年1月11日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，以及于2023年2月10日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更首次公开发行股票募投项目“紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目”的实施方式及项目总投资，项目总投资由5.30亿元变更为4.30亿元，将结余募集资金1.00亿元投入至“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”。变更募集资金投资项目情况详见“附件3：2024年半年度变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金）”。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本报告期公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、2024年半年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

　　2、2024年半年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）

　　3、2024年半年度变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金）

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月二十九日

　　附件1：2024年半年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

　　单位：万元

　　注：截止期末投资进度超100%的资金来源为利息收入、闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入。附件2：2024年半年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）

　　单位：万元

　　附件3：2024年半年度变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金）

　　证券代码：001201                        证券简称：东瑞股份            公告编号：2024-054

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司于2024年2月7日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》刊登了公司《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。截至本报告期末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,470,000股，占公司当前总股本的比例为0.57%，回购的最高成交价为人民币19.12元/股，最低成交价为人民币16.50元/股，成交总金额为人民币26,302,632.36元（不含交易费用），本次回购股份方案尚未实施完毕。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　董事长：袁建康

　　二〇二四年八月二十九日

　　证券代码：001201        证券简称：东瑞股份        公告编号：2024-053

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2024年8月27日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第十一次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2024年8月16日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

　　一、会议议案：

　　（一）关于公司2024年半年度报告全文及报告摘要的议案；

　　（二）关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。

　　二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

　　（一）审议关于公司2024年半年度报告全文及报告摘要的议案

　　公司《2024年半年度报告》具体内容公司已于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054）具体内容公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

　　内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月二十九日

　　证券代码：001201        证券简称：东瑞股份        公告编号：2024-052

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十次会议于2024年8月27日在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　一、会议议案：

　　（一）关于公司2024年半年度报告全文及报告摘要的议案；

　　（二）关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。

　　二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

　　（一）审议关于公司2024年半年度报告全文及报告摘要的议案

　　公司《2024年半年度报告》具体内容公司已于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054）具体内容公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

　　内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年八月二十九日