唐山三友化工股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告

　　证券代码：600409      证券简称：三友化工      公告编号：临2024-034号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为合理规避产品及原材料价格波动风险，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟通过经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司需求的场内交易场所开展公司及控股子公司生产经营范围内的商品及与公司生产经营相关的大宗原材料品种的期货套期保值业务（以下简称“套保业务”），预计动用的交易保证金和权利金不超过2.8亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过14亿元人民币。上述额度范围内在董事会审议通过之日起12个月内资金可循环使用。资金来源为公司及控股子公司自有资金。

　　●已履行的审议程序：该事项已经公司董事会审计委员会、九届五次董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司及控股子公司开展套保业务，不以套利、投机为目的，但仍可能存在价格波动风险、流动性风险、操作风险、技术风险、政策风险等，公司及控股子公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司属基础化工行业，主要生产纯碱、粘胶短纤、PVC、烧碱、有机硅等产品，所需原材料主要为原盐、浆粕、电石、硅块等。产品及原材料价格的大幅波动会对公司及控股子公司造成不利影响，带来经营风险。基于上述原因，公司及控股子公司拟开展套保业务，充分利用期货市场价格发现、风险对冲、避险保值功能，控制市场风险，规避或减少因产品及原材料价格发生不利变动引起的损失，降低对企业正常生产经营的不利影响，提升整体抵御风险的能力。

　　公司套保业务以套期保值为原则，不以套利、投机为目的，均为针对实际经营中的采购成本控制、销售利润锁定及预防存货跌价损失的套期保值操作，以规避相应产品或原材料价格波动风险。

　　（二）交易金额

　　套保业务预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2.8亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过14亿元人民币。上述额度范围内在董事会审议通过之日起12个月内资金可循环使用。

　　（三）资金来源

　　资金来源为公司及控股子公司自有资金。

　　（四）交易方式

　　1.交易品种：仅限公司及控股子公司生产经营范围内的商品及与公司生产经营相关的大宗原材料品种，包括但不限于纯碱、烧碱、PVC、工业硅等。未经批准，严禁超范围开展其他商品期货业务操作。

　　2.交易工具：期货合约。

　　3.交易场所：经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套保业务需求的场内交易场所。

　　（五）交易期限

　　公司本次套保业务额度在董事会审批权限范围内，交易期限自董事会审议通过之日起12个月内。如单笔交易的存续期超过了交易期限，则交易期限自动顺延至该笔交易终止时止，此期间不能再发生新的交易。

　　二、审议程序

　　公司及控股子公司本次拟开展套保业务事项已经公司董事会审计委员会、九届五次董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　董事会审计委员会认为，公司开展商品期货套期保值业务，有助于规避市场风险，对冲原材料及产品价格波动对生产经营的影响，增强生产经营及财务的稳健性。鉴于公司财务状况良好、制度健全、各项风险防范措施有力，我们一致同意公司在不影响正常经营并保障资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展期货套期保值业务，并同意将该议案提交董事会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）价格波动风险

　　风险描述：商品期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

　　风控措施：公司套保业务交易品种仅限于公司及控股子公司生产经营范围内的商品及与公司生产经营相关的原材料，不以投机、套利为目的。公司套保业务规模与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

　　（二）流动性风险

　　风险描述：因交易标的流动性不足而无法完成交易的风险。

　　风控措施：公司将严格根据实际业务情况制定套保业务具体执行方案。严格按照套保方案，合规操作，及时申请套保头寸，做好仓位管理，控制好持仓风险和流动性风险。

　　（三）操作风险

　　风险描述：套保业务专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的风险，也可能存在因交易市场价格大幅波动没有及时补充保证金而被强行平仓带来损失的风险。

　　风控措施：公司将严格按照相关要求，不断加强套期保值业务管理工作，公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，并将结合公司实际指导具体业务操作，同时组织业务关联岗位衔接人员参加相关培训，加强相关人员的职业道德教育，提升其业务能力，增加风险管理及防范意识。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

　　（四）技术风险

　　风险描述：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　风控措施：设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，确保交易工作正常开展；当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。

　　（五）政策风险

　　风险描述：由于国家法律法规、政策变化以及期货交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

　　风控措施：及时关注国家法律法规及政策变化，加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

　　四、套保业务对公司的影响及相关会计处理

　　公司通过开展套保业务，有助于规避市场风险，对冲原材料及产品价格波动对生产经营的影响，增强生产经营及财务的稳健性。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对相关业务进行相应的会计核算和披露。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：600409      证券简称：三友化工      公告编号：临2024-033号

　　唐山三友化工股份有限公司关于

　　调整高端电子化学品项目投资金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●项目名称：年产2500t/a电子级氯化氢、6000t/a电子级氨、6000t/a电子级氨水、15000t/a电子级硫酸项目（以下简称“电子化学品项目”）。

　　●项目投资金额：总投资金额增加21,025.98万元，由83,799.98万元调增至104,825.96万元，新增资金约40%为自筹资金，其余为银行贷款。

　　●本次项目投资金额调整事项已经唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次董事会会议审议通过，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　●本次项目投资金额调整事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

　　●风险提示：在项目实施过程中，存在各种不可预见因素或不可抗力因素，可能出现项目施工延期、未来产品产能过剩或价格下跌、产品销售情况不及预期等情况，从而导致项目投资收益不达预期，敬请广大投资者注意投资风险。

　　为提升项目建设品质和智能化水平，公司全资子公司唐山三友电子化学品有限责任公司（以下简称“电子化学品公司”）拟将电子化学品项目的总投资金额由83,799.98万元调增至104,825.96万元。具体情况如下：

　　一、项目概述

　　为加快构建“三链一群”产业布局，实现向绿色转型、向海洋转身、向高质量转变“三转”战略，电子化学品公司拟在公司所在地曹妃甸南堡经济开发区投资83,799.98万元建设年产2500t/a电子级氯化氢、6000t/a电子级氨、6000t/a电子级氨水、15000t/a电子级硫酸项目。该项目已经公司于2023年10月26日召开的九届三次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2023年10月27日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《关于投资建设年产2500t/a电子级氯化氢、6000t/a电子级氨、6000t/a电子级氨水、15000t/a电子级硫酸项目的公告》（公告编号：临 2023-055号）。截至本公告披露日，项目土建施工基本完成，主要建筑物主体全部完工，安装工程全面铺开。

　　二、项目投资调整情况

　　（一）项目投资调整金额

　　调整前：项目总投资83,799.98万元。

　　调整后：项目总投资104,825.96万元。项目实施主体、建设地点、其他建设相关主要内容保持不变。

　　项目新增21,025.98万元投资资金来源：约40%为自筹资金，其余为银行贷款。项目新增投资概算明细如下：

　　（二）调整原因

　　1.该项目作为高端电子化学品产业园起步工程项目，随着国有企业数字化转型相关工作的推进，为满足企业智能化管理需要，进一步优化流程，提高分析检测能力和管理效率，公司适当调整了项目建设方案和设备材料采购标准，使得智能工厂建设费用及其他设备材料费用增加。

　　2.为提高建筑安全、防火等标准，公司对厂房建设、仓库建设等环节进行调整及升级，相关费用支出相应增加。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2024年8月29日召开九届五次董事会会议，审议通过了《关于调整高端电子化学品项目投资金额的议案》，同意票14票，反对票0票，弃权票0票。本次项目投资金额调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　四、本次调整项目投资金额对公司的影响

　　1.本次对电子化学品项目增加投资是公司基于目前的市场实际情况进行的审慎调整，增加投资金额主要用于进一步提高工程质量和智能化水平，符合公司长远发展规划及高质量发展需要。

　　2.本次增加项目投资有利于推进该项目建设进程，加快项目投产运营，促进公司主业向高端延伸发展，符合公司“三转”战略发展需要，符合公司及全体股东利益。

　　3.本次项目增加投资资金中约40%为自筹资金，其余为银行贷款，公司将加强组织、监管，统筹做好资金使用，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

　　五、可能存在的风险

　　公司已对电子化学品项目投资金额调整的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证，是结合公司发展战略、智能化发展需求及项目建设实际情况等因素的综合考虑，但在项目实施过程中，存在各种不可预见因素或不可抗力因素，可能出现项目施工延期、未来产品产能过剩或价格下跌、产品销售情况不及预期等情况，从而导致项目投资收益不达预期，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：600409      证券简称：三友化工      公告编号：临2024-032号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　九届五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届五次董事会的会议通知于2024年8月19日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2024年8月29日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事14人，亲自出席董事14人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

　　一、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司2024年半年度报告全文及摘要已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。公司2024年半年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于调整高端电子化学品项目投资金额的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　为提升项目建设品质和智能化水平，董事会同意公司全资子公司唐山三友电子化学品有限责任公司将年产2500t/a电子级氯化氢、6000t/a电子级氨、6000t/a电子级氨水、15000t/a电子级硫酸项目的总投资金额由83,799.98万元调增至104,825.96万元。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于调整高端电子化学品项目投资金额的公告》（公告编号：临2024-033号）。

　　三、审议通过了《关于修订＜期货套期保值业务管理制度＞的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《期货套期保值业务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　为合理规避产品及原材料价格波动风险，董事会同意公司及控股子公司利用自有资金开展商品期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2.8亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过14亿元人民币。上述额度范围内在董事会审议通过之日起12个月内资金可循环使用。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：临2024-034号）以及《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

　　五、审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　公司代码：600409                      　　　　　　　　　　       公司简称：三友化工

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用    □不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　董事长：王春生

　　董事会批准报送日期：2024年8月30日

　　证券代码：600409       证券简称：三友化工      公告编号：临2024-031号

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2024年第二季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》有关规定和披露要求，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二季度主要经营数据公告如下：

　　一、 2024年第二季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

　　二、公司主要产品的价格变动情况

　　三、公司主要原材料的价格变动情况

　　四、其他说明

　　1、以上披露的均价均为不含税价格。

　　2、2024年第二季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　3、以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎参考，注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日