南方电网储能股份有限公司 关于董事长提议实施2024年半年度 现金分红的公告

　　证券代码：600995        证券简称： 南网储能         编号：2024-43

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长刘国刚先生《关于公司实施2024年半年度现金分红的提议》，现将有关情况公告如下：

　　一、提议情况

　　2024年上半年，公司经营状况稳定，发展态势良好。为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》精神，切实落实《南方电网储能股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》提出的“要结合实际情况增加分红频次”的要求，公司董事长刘国刚先生提议：在保证公司正常经营和发展的前提下，依据《公司章程》规定的利润分配原则，实施2024年半年度现金分红，积极回报股东。

　　二、其他说明

　　公司董事会认为上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合全体股东利益，符合公司实际情况。公司拟根据《上市公司监管指引第3号——上市公司分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，制订公司2024年半年度利润分配方案，并按规定提交董事会、股东大会审议。

　　公司2024年半年度利润分配方案需经公司董事会、股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：600995        证券简称： 南网储能         编号：2024-39

　　南方电网储能股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2024年8月16日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2024年8月29日在广州以现场会议方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，刘国刚、李定林、范晓东、曹重、张昆、杨璐、胡继晔、陈启卷8位董事现场出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了关于调整公司生产指挥中心设置的议案。

　　同意公司生产指挥中心不再按公司直属机构设置。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二)审议通过了关于组建成立公司国际业务部的议案。

　　同意成立公司国际业务部。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　(三)审议通过了关于调整公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意范晓东董事任第八届董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员，张昆董事任第八届董事会科技创新委员会委员，上述委员任期与公司第八届董事会任期一致。调整后的公司第八届董事会各专门委员会组成情况详见附件。

　　(四)审议通过了关于制定《公司2024年国家重点研发计划项目申报计划》的议案。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　(五)审议通过了关于制定《公司企业级业务架构蓝图》的议案。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　(六)审议通过了关于《公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　(七)审议通过了关于《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》的议案。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、曹重、张昆回避表决。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　(八)审议通过了关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　公司2024年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议听取了《2024年上半年公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》《2024年上半年公司董事会授权总经理决策事项行权情况、董事会决议执行情况和生产经营情况报告》。

　　特此公告。

　　附件：公司第八届董事会各专门委员会组成情况

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　附件

　　公司第八届董事会各专门委员会组成情况

　　一、战略与投资委员会

　　委  员：刘国刚、李定林、陈启卷、范晓东、曹  重

　　召集人：刘国刚

　　二、审计委员会

　　委  员：杨  璐、胡继晔、曹  重

　　召集人：杨  璐

　　三、提名委员会

　　委  员：杨  璐、刘国刚、胡继晔

　　召集人：杨  璐

　　四、薪酬与考核委员会

　　委  员：杨  璐、胡继晔、范晓东

　　召集人：杨  璐

　　五、科技创新委员会

　　委  员：李定林、陈启卷、张  昆

　　召集人：李定林

　　证券代码：600995           证券简称：南网储能           编号：2024-42

　　南方电网储能股份有限公司

　　2024年半年度部分经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等有关规定，现将南方电网储能股份有限公司2024年半年度部分经营数据公告如下：

　　一、装机容量及发电行业主营业务收入

　　注：①2024年上半年抽水蓄能收入同比减少5.48%，主要是执行国家发展改革委2023年533号文（自2023年6月1日起执行）形成政策性减收。

　　②2024年上半年调峰水电收入同比增加11.65%，主要是调峰水电厂来水同比增加，发电量同比增加。

　　③2024年上半年新型储能收入同比增长231.64%，主要是年初新增佛山宝塘储能电站投产。

　　二、调峰水电站经营数据

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　公司代码：600995                      　　　　　　　　　　公司简称：南网储能

　　南方电网储能股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600995        证券简称：南网储能      公告编号：2024-41

　　南方电网储能股份有限公司

　　2024年上半年募集资金存放

　　与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1902号)，南方电网储能股份有限公司（原名云南文山电力股份有限公司，以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行630,575,243股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币12.69元，发行募集资金总额为人民币8,001,999,833.67元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币52,515,054.05元（不含税），实际募集资金净额为人民币7,949,484,779.62元。

　　上述募集资金于2022年11月10日存入公司募集资金监管专户，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《南方电网储能股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》（天职业字（2022）第44934号）。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　公司2022年度实际使用募集资金297,596.20万元，其中直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）88,498.73万元，按募集资金用途用于置换预先投入的自筹资金99,097.47万元，永久补充流动资金110,000.00万元。2022年取得银行利息（利息收入和理财收益扣除银行手续费后净额，下同）收入311.41万元。

　　公司2023年度实际使用募集资金257,006.30万元，全部直接投入募投项目。2023年取得银行利息收入3,614.13万元。

　　公司2024年上半年实际使用募集资金46,533.20万元，全部直接投入募投项目。2024年上半年取得银行利息收入674.54万元。截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额66,412.85万元，使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的余额132,000.00万元。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《南方电网储能股份有限公司募集资金使用管理规定》(以下简称《管理规定》)，对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面均做出了明确的规定，《管理规定》于2022年11月25日经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司严格按照规定管理和使用募集资金。

　　（二）募集资金在专项账户的存储情况

　　根据2022年9月21日公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，公司于2022年11月23日分别与招商银行股份有限公司广州分行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。

　　公司及公司所属的南方电网调峰调频发电有限公司、梅州蓄能发电有限公司、阳江蓄能发电有限公司、南宁蓄能发电有限公司、南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广州开发区分行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州花城支行、中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州淘金支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于2022年11月23日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《四方监管协议》）。

　　公司及公司所属的南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司与中国银行股份有限公司广州天河支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于2023年3月6日签署了《四方监管协议》。

　　上述《三方监管协议》《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司已按要求对募集资金进行了专户存储。

　　协议各方均按照所签署的《三方监管协议》《四方监管协议》的规定行使权利并履行义务。截至2024年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　三、2024年上半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　2024年上半年，公司使用募集资金46,533.20万元，全部为募投项目支出。截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金601,135.71万元，其中：投入募投项目491,135.71万元，永久补充流动资金110,000.00万元。公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

　　2024年上半年，公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2023年11月27日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币180,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　2024年上半年，公司实际使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为人民币132,000.00万元，上述资金尚未到期。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

　　公司于2023年10月27日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品，及以协定存款方式存放募集资金余额，在前述额度范围内可循环使用并允许所取得的收益进行现金管理再投资。

　　2024年上半年，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品均有保本约定，符合安全性高、流动性好的条件，截至2024年6月30日，已到期的产品均如期回款。本期募集资金利息收入和理财收益为人民币674.71万元（不含银行手续费0.17万元）。2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元。报告期内公司投资相关产品及收益具体情况如下：

　　单位：万元

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　特此公告。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：阳蓄一期电站、梅州五华电化学储能项目与佛山南海电化学储能项目投入进度大于100%系使用了部分账户利息收入所致。

　　注2：梅蓄一期电站项目全部机组已于2022年6月投产，目前正在办理有关工程款项结算，因此募集资金投入进度尚未达到100%。

　　注3：2022年8月30日，公司《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露：“梅蓄一期电站、阳蓄一期电站全部机组已于2022年6月完成启动试运行并建成投产，预计将于2025年前完成竣工决算；南宁抽蓄电站预计将于工程正式开工后第六年12月底完成4台机组投产发电；梅州五华电化学储能项目预计2022年12月建成投产；佛山南海电化学储能项目预计2023年建成投产”。梅蓄一期电站目前正在办理竣工决算；阳蓄一期电站于2024年上半年完成竣工决算；宝湖储能电站（梅州五华电化学储能项目）已于2022年底建成，2023年2月正式投入商业运行；宝塘储能电站（佛山南海电化学储能项目）已于2023年底建成，2024年1月正式投入商业运行；南宁抽蓄电站工程建设正在有序进行中。

　　注4：表中“本年实现的效益”为对应项目的主营业务收入。

　　证券代码：600995           证券简称：南网储能           编号：2024-40

　　南方电网储能股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2024年8月19日以书面送达和电子邮件方式发出，会议于2024年8月29日在广东省广州市以现场形式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，金昌铉、杨昌武、杨伟聪3位监事现场出席。会议由公司监事会主席金昌铉主持，与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。根据《公司法》、公司章程和公司监事会议事规则等有关规定，本次会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司监事会

　　2024年8月30日