塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券债权清偿事项的 进展公告

　　证券代码：603716         证券简称：塞力医疗        公告编号：2024-115

　　债券代码：113601         债券简称：塞力转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次债权清偿相关事宜

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月1日披露《关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-048），公司因回购专用证券账户中部分股份需注销并相应减少注册资本，公司债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。截至2024年6月14日，债权申报登记期满，已有部分可转换债券持有人要求公司提前清偿，未收到债权人提出担保的要求。

　　公司已就上述债权清偿事宜披露清偿工作计划及进展，详见公司分别于2024年6月29日、7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日、8月10日、8月17日、8月24日、8月31日、9月7日披露的《关于减资涉及债权清偿事项的进展公告》。

　　二、清偿安排

　　（一）清偿工作总体安排

　　公司以截至2024年6月14日前申报债权的可转换债券持有人名单为基础，对已申报债权的相关登记材料核对、梳理，进行初次确权。初次确权完成后，公司会通过有效联系方式进行二次确权；二次确权完毕后，公司将陆续发送清偿协议给各位转债持有人，经其确认无误后，签署返还公司；公司根据签署并生效的清偿协议进行还款。

　　（二）目前进展情况

　　1、为保障全体债权人的利益，公司对2024年6月14日前已申报债权相关登记材料逐笔逐项核对清查，初次确权已于2024年6月30日前完成，二次确权已于2024年7月12日完成。公司已通过电子邮箱将《可转换公司债券清偿协议》定稿发送给相应的投资者，截至目前，公司已将收到的协议全部登记完毕，待协议填写的信息核对无误后，公司将集中盖章并返给投资者一份。

　　提示：请尚未寄出协议的转债投资者于2024年9月25日前尽快寄出。

　　2、资金筹措方面，公司目前正在通过多种途径筹集清偿债务所需资金，包括在经营层面维持并拓展公司业务规模、加大应收款项催收力度，以增加公司经营现金流；同时，在保证公司正常经营前提下，公司积极探索出售所持有的股权资产，并已与多家意向方进行了实质接触，目前已在平稳推进中。

　　三、风险提示

　　1、确权及清偿协议签署期间，可转债处于持续可交易的状态，可转债持有人处于动态变化中，确权难度较大，所需时间可能长于预期。

　　2、公司的资金筹措尚需履行相关手续，为保障公司正常经营，同时维护债权人相应权利，敬请各位投资者耐心等待，公司将继续就清偿事宜积极推进，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2024年9月14日

　　证券代码：603716         证券简称：塞力医疗      公告编号：2024-117

　　债券代码：113601         债券简称：塞力转债

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　关于收回部分对外财务资助进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、本公告涉及的财务资助事项已经塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议和2022年年度股东大会审议通过，详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站披露的《关于补充确认公司及控股子公司提供财务资助及2023年度为控股孙公司提供财务资助预计的公告》（公告编号：2023-046）。

　　2、公司对尚有余额的财务资助还款进展进行核查，其中财务资助对象武汉和睦康医疗管理有限公司（以下简称“和睦康”）已归还完毕，云南赛维汉普科技有限公司（以下简称“赛维汉普”）、赵贝贝均陆续有还款，其余现存财务资助事项均跟进催收中。

　　一、财务资助事项概述

　　2023年4月26日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于补充确认公司及控股子公司提供财务资助及2023年度为控股孙公司提供财务资助预计的议案》，并于2023年4月27日在上海证券交易所披露《关于补充确认公司及控股子公司提供财务资助及2023年度为控股孙公司提供财务资助预计的公告》（公告编号：2023-046）。

　　2023年10月27日，公司对部分财务资助事项的进展情况进行了披露，详见《关于对外提供财务资助进展公告》（公告编号：2023-110）。

　　2023年12月29日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，2024年1月15日召开了2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于对外提供财务资助延期的议案》，同意对连州塞力斯提供的1,560万元的财务资助还款期限予以延期至2024年12月31日，详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所披露的《关于对外提供财务资助进展的公告》（公告编号：2023-116）。

　　2024年7月13日，公司对部分财务资助事项的进展情况进行了披露，详见《关于收回部分对外财务资助暨财务资助进展的公告》（公告编号：2024-073）。

　　二、财务资助进展情况

　　公司对尚有余额的财务资助还款情况进行核查，其中财务资助对象和睦康已归还完毕，赛维汉普、赵贝贝均陆续有还款，其余现存财务资助事项均跟进催收中。

　　单位：万元

　　1、和睦康医疗管理有限公司（以下简称“和睦康”）

　　2021年4月15日，公司向和睦康提供了500万元借款，用于“居家养老项目”的社区养老护理站项目建设。2023年7月，和睦康已向公司归还本金及利息合计100万元，其中归还的本金为32.36万元，剩余467.64万元本金应在2024年4月15日之前归还。2023年12月，公司向武汉仲裁委员会提交了仲裁申请,要求和睦康归还此笔财务资助剩余的467.64万元本金及对应的利息，2024年6月4日收到仲裁委员会的《调解书》。

　　截至本公告披露日，和睦康就此借款累计归还款项637.63万元，其中本金500万元，利息128.02万元，以及仲裁费用9.61万元，至此该借款已全部结清。

　　2、云南赛维汉普科技有限公司（以下简称“赛维汉普”）

　　2023年1月，公司向昆明市五华区人民法院提起诉讼并立案，于2023年4月11日在法院开庭审理，2023年5月16日收到一审民事判决书（（2023）云0102民初1221号），要求赛维汉普于判决生效之日起十五日内向公司支付借款本金2,734万元及相应利息。赛维汉普提起上诉，并于2023年8月7日在法院开庭审理，2023年8月24日收到二审判决书（（2023）云01民终13549号），维持一审判决（详见公司于2024年7月13日在上海证券交易所披露的《关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁事项进展的公告》（公告编号：2024-072））。

　　截至本公告披露日，合计收到法院执行赛维汉普的款项401.15万元，赛维汉普尚欠公司本金2,332.85万元。

　　3、赵贝贝

　　2022年4月，公司与赵贝贝签订了《武汉力斯宏医疗科技有限公司股权及相关权益转让协议》，约定公司将持有武汉力斯宏医疗科技有限公司（以下简称“力斯宏”）51%的股权以803.10万元的对价转让给赵贝贝，赵贝贝在2024年12月31日之前支付完全额的股权转让金及对应的资金占用成本，以双方合作的武汉红十字会医院项目产生的收益优先作为本股权转让款项的支付来源。

　　截至本公告披露日，赵贝贝通过用合作的项目利润抵消的金额合计为390.35万元，用银行转账的方式合计支付291.47万元，尚欠公司121.28万元本金。

　　三、财务资助风险分析及风控措施

　　1、财务资助事项作为公司的重点管理事项，公司加强了对外提供财务资助管控流程，并对现存的财务资助事项实行了项目负责人管理机制，做到及时跟进并反馈，目前已取得了一定成效。

　　2、公司对尚未归还的财务资助事项进行紧密跟进，为保证资金安全和尽快收回，公司对部分财务资助事项积极采取法律手段进行追偿，以期保障公司及股东的利益。

　　3、公司密切关注相应财务资助对象的经营和财务状况，及时对财务资助事项进行跟踪管理，财务资助整体风险可控。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：

　　财务资助事项作为公司的重点管理事项，公司加强了对外提供财务资助管控流程，并对现存的财务资助事项实行了项目负责人管理机制，做到及时跟进并反馈，目前已取得了一定成效；对尚未归还的财务资助事项进行紧密跟进，为保证资金安全和尽快收回，公司对部分财务资助事项积极采取法律手段进行追偿，以期保障公司及股东的利益。

　　董事会将及时关注相应财务资助事项进展，加强对财务资助事项的管控，若发现发生对公司不利的情形，将采取积极的应对措施，避免出现财务风险。

　　五、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　截至2024年8月31日，公司提供财务资助总余额为46,403.37万元，占公司2023年经审计净资产的38.32%。其中，公司对合并报表范围内的控股子公司提供财务资助余额为36,994.27万元，占公司2023年经审计净资产的30.55%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助余额为9,409.1万元（未扣除和睦康9月归还的本金162.63万元，赵贝贝9月通过用合作的项目利润抵消的41.46万元），占公司2023年经审计净资产的7.77%。出现逾期的财务资助金额为5,200万元，公司已采取法律手段进行追偿。

　　公司将持续关注上述财务资助的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2024年9月14日

　　证券代码：603716        证券简称：塞力医疗        公告编号：2024-116

　　债券代码：113601        债券简称：塞力转债

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示： 

　　会议召开时间：2024年9月25日(星期三) 上午 10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动 

　　投资者可于2024年9月18日(星期三) 至9月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@thalys.net.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月25日上午 10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年9月25日 上午 10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：温伟先生

　　董事兼总经理：王政先生

　　董事、副总经理兼董事会秘书（代）：范莉女士

　　财务总监：沈燕女士

　　独立董事：张震先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年9月25日 （星期三）上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年9月18日(星期三) 至9月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@thalys.net.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券部

　　电话：18963980398、18971562798

　　邮箱：ir@thalys.net.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2024年9月14日