武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于2024年度对各子公司 担保预计额度的公告

　　证券代码：600136             证券简称：ST明诚　   　 　公告编号：临2024-100号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）各全资及控股子公司（包括截至目前已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，以下合称“各子公司”）。

　　● 本公司预计2024年度新增对各子公司提供总额不超过2亿元人民币的担保。

　　● 截至本公告日，公司已实际为各子公司提供担保余额为0万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：4笔，涉及金额7.12亿元（均源于公司原违规担保事项，详见公司《2024年半年度报告》）。

　　●风险提示：

　　1、本次新增担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%，被担保人湖北吉兆建筑工程有限公司（以下简称“吉兆建筑”）、五指山城运酒店管理有限公司（以下简称“五指山酒店”）、湖北嘉里传媒有限公司（以下简称“嘉里传媒”）资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　2、截至本公告披露日（不含本次），本公司累计对外担保余额为7.12亿元，占本公司最近一期经审计净资产的190.37%。上述对外担保余额均源于公司原违规担保事项。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况及内部履行审议程序

　　为满足公司各子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率，公司于2024年9月23日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度对各子公司担保预计额度的议案》，同意公司为各子公司在申请银行授信及项目贷款时提供担保，担保总额预计为不超过2亿元人民币，其中对资产负债率70%以下各子公司的担保总额不超过人民币0.5亿元，对资产负债率70%以上各子公司的担保总额不超过人民币1.5亿元。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。在上述担保额度内,公司根据各子公司自身资金需求情况与相关金融机构签订相应融资担保协议,担保期限以担保协议为准。

　　（二）担保预计基本情况

　　本次担保额度具体情况如下：

　　注1：上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。

　　注2：担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。

　　注3：担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。

　　注4：在公司预计的担保额度范围内资产负债率70%以下的担保额度可以在资产负债率70%以下的各子公司之间调剂使用；资产负债率70%以上的担保额度可以在资产负债率70%以上的各子公司之间调剂使用。

　　注5：担保有效期为自公司股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

　　注6：本次担保事项在获得股东大会通过后，股东大会授权董事会、并由董事会转授权公司董事长及董事长指定的经营管理层人员在股东大会审议通过的担保额度内确定具体担保事宜并签署相关协议及文件。授权期限同担保额度有效期。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）湖北吉兆建筑工程有限公司

　　1、基本情况

　　注7：吉兆建筑注册资本尚未完成实缴。

　　2、与本公司关系

　　吉兆建筑为公司间接控股子公司，本公司通过控股子公司武汉当代银兴影业投资管理有限责任公司间接持有其100%股权。

　　3、财务数据

　　截至2023年12月31日，吉兆建筑总资产11,000.58万元；总负债11,001.00万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债11,001.00万元；净资产-0.42万元；营业收入0万元；净利润-0.42万元；资产负债率100%。

　　截至2024年6月30日，吉兆建筑总资产8696.78万元；总负债8711.08万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债8711.08万元；净资产-14.30万元；营业收入677.76万元；净利润-13.88万元；资产负债率100%。

　　（二）湖北联影创艺文化传媒有限公司（以下简称“联影创艺”）

　　1、基本情况

　　2、与本公司关系

　　联影创艺为公司全资子公司，本公司直接持有其100%股权。

　　3、财务数据

　　截至2024年6月30日，联影创艺总资产2,623.07万元；总负债1,648.05万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债1,648.05万元；净资产975.02万元；营业收入784.33万元；净利润-24.98万元；资产负债率62.83%。

　　（三）五指山城运酒店管理有限公司

　　1、基本情况

　　2、与本公司关系

　　五指山酒店为公司间接控股子公司，本公司通过控股子公司武汉当代银兴影业投资管理有限责任公司间接持有其100%股权。

　　3、财务数据

　　截至2023年12月31日，五指山酒店总资产1,405.00万元；总负债1,407.97万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债180.53万元；净资产-2.97万元；营业收入48.69万元；净利润-2.97万元；资产负债率100%。

　　截至2024年6月30日，五指山酒店总资产1,501.63万元；总负债1,175.61万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债223.61万元；净资产326.02万元；营业收入728.04万元；净利润128.98万元；资产负债率78.29%。

　　（四）湖北嘉里传媒有限公司

　　1、基本情况

　　注8：嘉里传媒尚有注册资本3,500万元未完成实缴。（详见公司公告，公告编号：临2024-087号）

　　2、与本公司关系

　　嘉里传媒为公司控股子公司，本公司直接持有其60%股权。

　　3、财务数据

　　截至2024年6月30日，嘉里传媒总资产17,356.30万元；总负债13,909.54万元，其中银行贷款总额为1,856.55万元，流动负债4,314.59万元；净资产3,446.76万元；营业收入3,642.45万元；净利润-683.31万元；资产负债率80.14%。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司对各子公司的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行。实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

　　如涉及为公司控股子公司提供担保时，公司有权要求控股子公司其他股东或相关方按照股比同比例提供担保或反担保，具体内容以相关担保文件为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　（一）本次担保事项是为了满足各子公司经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　（二）本次被担保对象为公司全资及控股子公司，公司对各子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。

　　综上所述，本次担保具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　本次为各子公司提供担保符合公司经营发展需要，将及时有效地为各子公司的资金需求提供支持；被担保人均为公司全资及控股子公司，生产经营稳定，担保风险处于可控范围内，不会损害本公司及全体股东利益。

　　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告披露日（不含本次），本公司累计对外担保余额为7.12亿元，占本公司最近一期经审计净资产的190.37%。其中本公司对全资以及控股子公司提供的担保余额为0万元。

　　上述对外担保（共4笔）余额均源于公司原违规担保事项，且该等对外担保已逾期（详见公司《2024年半年度报告》）。公司目前已完成破产重整工作，经查阅湖北省武汉市中级人民法院出具的相关民事裁定书，公司存在的违规担保的债权申报并未获得确认。公司大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）及其关联方或债务承接方已向公司出具了书面承诺函，承诺以无条件豁免与上市公司依法应承担的赔偿责任等额的公司对当代集团及其关联方或债务承接方的债务的方式，解决公司的违规担保问题。除武汉当代科技投资有限公司、武汉麦合文创企业管理咨询有限公司、武汉当代明诚足球俱乐部管理有限公司违规担保事项已解除，武汉雨石矿业有限公司违规担保涉及仲裁外，其他违规担保事项暂未涉及诉讼或仲裁。

　　七、风险提示

　　（一）本次新增担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%，被担保人吉兆建筑、五指山酒店、嘉里传媒资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　（二）截至本公告披露日（不含本次），本公司累计对外担保余额为7.12亿元，占本公司最近一期经审计净资产的190.37%。上述对外担保余额均源于公司原违规担保事项，敬请投资者充分关注担保风险。

　　八、备查文件目录

　　（一）第十届董事会第十七次会议决议；

　　（二）被担保人营业执照等相关材料。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　2024年9月25日

　　证券代码：600136          证券简称：ST明诚          公告编号：临2024-102号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年10月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年10月10日   10点00分

　　召开地点：公司全资子公司湖北联影创艺文化传媒有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年10月10日

　　至2024年10月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十三次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，第十届董事会第十六次会议决议公告、第十届监事会第十三次会议决议公告、关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告刊登在2024年8月31日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上；修订后《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《会计师事务所选聘制度》刊登在2024年8月31日的上海证券交易所网站上；第十届董事会第十七次会议决议公告、第十届监事会第十四次会议决议公告、关于收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司51%股权暨关联交易的公告、关于2024年度对各子公司担保预计额度的公告、关于公司2024年度融资计划的公告刊登在2024年9月25日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上。

　　2、 特别决议议案：议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案3

　　应回避表决的关联股东名称：湖北联投城市运营有限公司

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和

　　法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身

　　份证、股票账户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证

　　复印件（法人股东为营业执照复印件）、授权委托书（法人股东法定代表人授权

　　委托书需加盖法人印章）、委托人股票账户卡办理登记手续。异地股东可用传真

　　方式登记。

　　（二）登记时间：2024年10月8日、10月9日 9：00－16：00 时

　　（三）登记地点：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天

　　（二）与会者参会费用自理

　　（三）联系电话：027-87115482 传真：027-87115701

　　（四）邮箱：fwq_ddmc@sina.com

　　（五）联系人：方玮琦

　　（六）邮编：430063

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2024年9月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月10日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600136             证券简称：ST明诚　   　 　公告编号：临2024-101号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　2024年年度融资计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）（母公司）及各全资及控股子公司（包括截至目前已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，以下合称“各子公司”）2024年度合计拟融资不超过人民币4亿元。

　　为满足公司（母公司）及各子公司运营资金的需求，公司于2024年9月23日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度融资计划的议案》，同意公司母公司及各子公司2024年度合计融资不超过人民币4亿元。该计划尚需提交公司股东大会批准。现将2024年年度融资计划公告如下：

　　一、2024年度融资计划

　　（一）公司（母公司）拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请综合授信额度不超过20,000万元，融资方式包括但不限于发行债券（如中期票据、定向债务融资工具等）、债权融资计划、银行借款、信托借款、委托贷款、可续期贷款、并购贷款、基金、保理、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等。

　　（二）湖北吉兆建筑工程有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过5,000万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、保理、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等。

　　（三）湖北联影创艺文化传媒有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过5,000万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、保理、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等。

　　（四）五指山城运酒店管理有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过5,000万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、保理、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等。

　　（五）湖北嘉里传媒有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过5,000万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、保理、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等。

　　在2024年度新增授信及提款总额未突破总体融资计划的情况下，该年度融资计划可在各子公司内部进行调剂。

　　二、公司内部资金往来

　　为提高公司内部资金使用效率，降低公司整体资金成本，将对公司各子公司之间的资金往来进行内部调拨，保证公司资金实现整体周转平衡。

　　三、需提请股东大会授权事项

　　（一）提请股东大会在审议批准2024年度融资计划的同时，授权董事会、并由董事会转授权公司董事长及董事长指定的经营管理层人员在2024年度新增授信及提款总额未突破公司总体融资计划的情况下，可在内部调剂各子公司2024年度融资计划，并根据金融机构授信落实情况和公司资金需求情况，在年度融资计划范围内具体办理借款融资事宜，签署或授权签署各项相关法律文件，有效期为自公司股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

　　（二）提请股东大会授权董事会、并由董事会转授权公司董事长及董事长指定的经营管理层人员根据公司资金情况，对公司各子公司的资金进行内部调拨，签署或授权签署各项相关法律文件，有效期为自公司股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

　　四、备查文件目录

　　1、第十届董事会第十七次会议决议；

　　2、第十届董事会独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　2024年9月25日