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福建火炬电子科技股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告(四)

  证券代码:603678         证券简称:火炬电子        公告编号:2024-068

  转债代码:113582         转债简称:火炬转债

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:苏州雷度电子有限公司(以下简称“苏州雷度”)。

  ● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:

  本次福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)为苏州雷度提供最高限额人民币10,000万元及主债权的利息及其他相关费用之和的连带责任担保,除此之外,公司已实际为苏州雷度提供的担保余额为3.60亿元;

  ● 本次担保是否有反担保:无

  ● 对外担保逾期的累计数量:无

  一、担保情况概述

  (一)担保基本情况

  鉴于公司为苏州雷度提供的部分担保已到期,2024年10月21日,公司与中信银行股份有限公司苏州分行重新签订《最高额保证合同》,为苏州雷度提供最高限额人民币10,000万元及主债权的利息及其他相关费用之和的连带责任担保。

  (二)本担保事项履行的内部决策程序

  公司分别于2024年3月15日、2024年4月8日召开第六届董事会第十二次会议、2023年年度股东大会,审议通过《关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》,公司及下属子公司2024年度计划为所属子公司银行综合授信提供不超过22.59亿元人民币的连带责任担保;为所属子公司与其供应商之间的业务交易提供累计不超过1.40亿元人民币的连带责任保证。在年度预计额度内,各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况进行内部调剂使用。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2024-021”、“2024-028”号公告。

  本次担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。担保对象的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。

  二、 被担保人基本情况

  1、名称:苏州雷度电子有限公司

  2、住所:苏州工业园区苏华路1号世纪金融大厦1117-1118室

  3、注册资本:人民币10,000万元

  4、法定代表人:蔡劲军

  5、成立日期:2003年6月4日

  6、经营范围:销售电子元器件,提供技术服务。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  7、关联关系:公司持有苏州雷度100%股权

  8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

  9、最近一年及一期财务指标:

  单位:万元

  

  三、担保协议的主要内容

  保证人:福建火炬电子科技股份有限公司

  债权人:中信银行股份有限公司苏州分行

  (1)担保额度:最高限额人民币10,000万元及主债权的利息及其他相关费用之和

  (2)保证方式:连带责任保证

  (3)担保范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

  (4)保证责任期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

  四、担保的必要性和合理性

  本次担保事项是为了满足苏州雷度业务经营需要,符合公司整体利益和发展战略,有利于降低融资成本,保障业务持续稳健发展。被担保方经营状况稳定、资信状况良好,且系公司全资子公司,公司能对其日常经营活动风险及决策进行有效控制,担保风险总体可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

  五、公司累计对外担保情况

  截止本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为15.58亿元,均系为控股子公司提供的担保,占截止2023年12月31日经审计公司净资产的28.77%;子公司为上市公司提供的担保总额为9.60亿元,占截止2023年12月31日经审计公司净资产的17.73%,无逾期担保。除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保。

  特此公告。

  

  福建火炬电子科技股份有限公司董事会

  二〇二四年十月二十三日

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