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奇精机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603677 证券简称：奇精机械公告编号：2024-056

　　转债代码：113524 转债简称：奇精转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知已于2024年10月21日以电子邮件等方式发出，会议于2024年10月24日以通讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《2024年第三季度报告》。

　　《公司2024年第三季度报告》详见2024年10月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：603677 证券简称：奇精机械公告编号：2024-057

　　转债代码：113524 转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知已于2024年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月24日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席郑炳先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经过与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《2024年第三季度报告》。

　　监事会审核并发表如下意见：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果。公司2024年第三季度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司监事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：603677 证券简称：奇精机械

　　转债代码：113524 转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人梅旭辉、主管会计工作负责人姚利群及会计机构负责人（会计主管人员）杨玲飞保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：1、根据公司股东奇精控股出具的《关于放弃表决权的告知函》，奇精控股自2021年7月16日起放弃其所持有的公司43,824,702股股份对应的表决权，具体内容详见2021年7月16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《关于股东放弃表决权暨控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-064）。

　　2、截至2024年9月30日，奇精控股共计质押公司股份 43,824,702 股，主要系为公司公开发行 A 股可转换公司债券提供担保。

　　3、2024年9月23日，汪永琪先生质押给宁波工业投资集团有限公司的7,376,512股公司股票已解除质押，具体内容详见2024年9月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《关于公司大股东股份解除质押的公告》（公告编号：2024-050）。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）关联交易情况

　　1、日常关联交易情况

　　（1）2024年度预计日常关联交易的执行情况

　　2024年1月23日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》，同意公司及全资子公司博思韦精密工业（宁波）有限公司（以下简称“博思韦”）与宁波榆林金属制品有限公司（以下简称“榆林金属”）发生业务往来，预计2024年度发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,193.90万元（含税）。

　　各项关联交易的具体情况及2024年1-9月发生的关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　（2）其他日常关联交易

　　①2022年10月26日，公司与宁波和丰创意广场投资经营有限公司（以下简称“宁波和丰”）签署了《房屋租赁合同》，宁波和丰将座落在位于宁波市江东北路375号006幢(9-1)宁波和丰创意广场丰庭楼905-2单元的房屋出租给公司，租赁期自2022年11月1日起至2025年12月31日止，共38个月。宁波和丰同意给予公司自交付日起2个月的装修期,自2022年11月1日起至2022年12月31日止，公司在装修期内无需支付租金，实际需支付租金时期为2023年1月1日-2025年12 月31日,共36个月。月租金（含税）为人民币18,125.92元。

　　2024年1-9月，上述发生的关联交易金额为163,133.28元(含税)。

　　因宁波和丰创意广场物业更换，公司与新物业宁波和丰城市服务有限公司（系公司控股股东宁波工业投资集团有限公司控制的企业）签订了《和丰创意广场物业服务协议》，协议期限自2024年7月1日起至2025年12月31日止。

　　2024年7月-9月，公司和宁波和丰城市服务有限公司发生的关联交易金额（包括综合服务费、能耗费等物业管理费用）为12,015.88元（含税）。

　　②2024 年 1 月 13 日，公司与股东奇精控股签署了《房屋租赁合同》，租赁奇精控股位于宁海县长街工业园区办公楼的第二层与第四层，租赁期为一年，自2024年1月1日至2024年12月31日，年租金（含税）为人民币94,824.00元。

　　2024年1-9月，上述发生的关联交易金额为71,118.00元(含税)。

　　2、其他关联交易情况

　　经双方友好协商，公司与榆林金属于2021年4月12日签署了《厂房买卖之关联交易合同》，公司以华宇信德（北京）资产评估有限公司以2021年3月31日为评估基准日作出的评估价格3,510,375元为交易价格购买榆林金属位于宁海县长街镇工业园区25#、26#厂房，并在公司取得上述厂房不动产权证后5个工作日内全额支付。同时，榆林金属向公司支付土地使用费191,981.34元（不含税）。

　　2021年上半年，公司已收到上述土地使用费。截至本报告期末，鉴于上述厂房的不动产权证尚在办理过程中，公司尚未支付上述厂房的购买款项。

　　（二）向奇精工业（泰国）有限责任公司增资事项

　　2024年5月29日，公司召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的议案》，为保证泰国建设新工厂项目的正常推进，同意公司与全资子公司博思韦和玺轩信息科技（上海）有限公司以自有资金按照出资比例向奇精工业（泰国）有限责任公司（以下简称“奇精工业”）增资3.3亿泰铢。增资完成后，奇精工业注册资本将由3亿泰铢增加至6.3亿泰铢。具体内容详见2024年5月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的公告》（公告编号：2024-035）。

　　奇精工业已于2024年7月完成了上述注册资本变更登记相关事宜。

　　（三）现金管理情况

　　2024年1月2日，公司召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见2024年1月3日披露在上交所网站及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

　　截至本报告期末，公司使用自有资金进行现金管理的余额为15,000.00万元。

　　（四）外汇套期保值业务情况

　　公司召开的第四届董事会第十二次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2024年外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及子公司与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，拟累计开展外汇套期保值业务总额不超过人民币8亿元，决议有效期限为2024年1月1日至2024年12月31日，签署的外汇套期保值合约到期日不得晚于2025年6月30日。具体内容详见2024年1月3日披露在上交所网站及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《关于预计2024年外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2024-006）。

　　截至报告期末，2023年末尚在执行中的外汇套期保值合约（金额为290万美元）均已到期；2024年1-9月，公司未新签署外汇套期保值合约。

　　（五）2024年度固定资产投资计划进展

　　2024年3月19日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度固定资产投资计划的议案》，2024年新增固定资产投资项目拟投资总额为8,947.63万元，其中预计2024年投入金额8,333.88万元；以前年度结转项目2024年预计投入金额 11,907.97 万元。

　　公司根据外部环境变化，结合公司实际情况, 审慎开展2024年度固定资产投资计划，截至报告期末，公司2024年新增固定资产投资项目实际投入7,440.22万元；以前年度结转项目实际投入6,614.65万元。

　　（六）利润分配实施情况

　　2024年4月10日，公司召开的2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配方案》，以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.0元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股致公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　2024年4月25日，公司实施完成2023年度利润分配方案，以方案实施前的公司总股本192,147,573股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利 38,429,514.60元。具体内容详见2024年4月19日披露在上交所网站及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-028）。

　　（七）炜伲雅电子（天津）有限公司诉讼情况

　　2022年7月20日，公司作为原告向宁波市中级人民法院起诉被告炜伲雅电子（天津）有限公司（以下简称“炜伲雅电子”），请求判令被告向公司支付货款3,007,716.50元，并赔偿利息损失和承担案件诉讼费。该案件已于2022年7月25日由宁波市中级人民法院受理。

　　2022年9月27日，宁波市中级人民法院作出（2022）浙02民初1092号民事调解书：炜伲雅电子尚欠公司货款合计3,007,716.50元，炜伲雅电子需于2022年10月31日之前支付公司货款200,000元，之后自2022年11月起，于每月最后一日前支付公司货款500,000元，直至全部货款清偿；案件受理费31,492元，减半收取15,746元，保全费5,000元，由炜伲雅电子负担。

　　2022年11月9日，公司作为原告向宁波市中级人民法院申请强制执行（2022）浙02民初1092号民事判决。宁波市中级人民法院于2022年11月10日受理上述申请，并出具（2022）浙02执829号受理案件通知书。

　　2023年4月6日,宁波市中级人民法院作出（2022）浙02执829号之一执行裁定书,天津市滨海新区人民法院已受理对被执行人炜伲雅电子的申请破产清算审查，本案暂无执行必要,裁定终结（2022）浙02执829号案件的执行。

　　2023年12月15日，天津市滨海新区人民法院依法裁定受理炜伲雅电子破产清算一案，并于2024年1月12日指定天津允公律师事务所担任炜伲雅电子管理人。

　　2024年1月19日，炜伲雅电子发布《炜伲雅电子（天津）有限公司破产清算案-债权申报指引》，指引中表明：债权人需在债权申报期届满日（2024年4月15日）前按照指引要求申报债权。

　　2024年4月23日，公司线上参加了炜伲雅电子第一次债权人会议，债权表中确认公司债权总金额为3,496,407.39元。

　　截止本报告期末，炜伲雅电子破产程序仍在进行中，公司将持续关注其破产清算进程。公司已于2022年度将该笔诉讼涉及金额按照账面余额的100%计提了坏账准备。公司作为原告，除上述涉案货款外，该笔诉讼不会对公司现有或未来的经营业绩产生其他负面影响。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：奇精机械股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计