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塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于可转换公司债券提前清偿及注销的实施结果公告

　　证券代码：603716 证券简称：塞力医疗公告编号：2024-132

　　债券代码：113601 债券简称：塞力转债

　　重要内容提示:

　　● 本次债权提前清偿的最终实施情况：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。因办理注销手续期间，部分债券持有人持仓存在变动的情况，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“塞力医疗”或“公司”），经与债券持有人沟通确认，根据《清偿协议》约定的方式调整清偿数量。最终申请划付资金共124,339,553.35元，注销债权份额123,780,000元（即1,237,800张），涉及相关债权人证券账户共932户。

　　一、本次债权提前清偿情况

　　（一）本次债权清偿的原因及依据

　　因公司回购专用证券账户部分股票应该在法律规定的期限注销，且作为可转债库存股这部分的回购股份并未完全被可转债转股使用，公司拟注销上述回购股份。根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司减少注册资本，需通知债权人，债权人自通知公告发出之日起四十五日，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。截至债权申报登记期满，已有部分可转换债券持有人要求公司提前清偿，未收到债权人提出担保的要求。

　　（二）本次债权提前清偿的实施情况

　　1、初始预计清偿金额：公司于2024年10月16日披露的《关于可转换公司债券债权清偿事项的公告》（公告编号：2024-128），预计对债权人清偿金额本金124,679,000元，清偿债券注销张数1,246,790张。

　　2、可转债申请数据调整：公司于2024年10月23日披露的《关于可转换公司债券债权清偿事项的实施公告》（公告编号：2024-129），因可转债处于持续交易状态，经与债券持有人沟通确认，部分债券持有人持仓存在变动的情况，公司根据《清偿协议》约定的方式调整清偿数量，最终清偿债券注销张数调整为1,239,070张。

　　3、可转债最终清偿及注销数据：因办理注销手续期间，部分债券持有人持仓存在变动的情况，公司根据《清偿协议》约定的方式调整清偿数量。最终申请

　　划付资金共124,339,553.35元，注销债权份额123,780,000元（即1,237,800张），涉及相关债权人证券账户共932户。2024年10月25日，清偿资金已发放至债券持有人，同时完成清偿债券的注销手续。

　　二、可转债清偿注销后公司可转债变动情况

　　公司本次清偿注销可转债后，可转债变动情况如下：

　　单位：元

　　三、其他说明

　　1、转债持有人对清偿存在需要咨询事项可与公司联系，公司将积极与债券持有人保持沟通。

　　2、公司已在2024年10月16日披露的《关于可转换公司债券债权清偿事项的公告》（公告编号：2024-128）和2024年10月23日披露的《关于可转换公司债券债权清偿事项的实施公告》（公告编号：2024-129）已声明：为保证“塞力转债”注销及清偿顺利开展，债券持有人在注销程序启动至注销完成期间若因债券持有人买卖、持有债券被冻结、设立质权或其他第三者权益等原因导致注销失败，公司将不承担责任。

　　3、联系方式：

　　联系地址：武汉市东西湖区金山大道1310号C栋

　　证券部联系电话：18963980398、18971562798

　　邮箱：ir@thalys.net.cn

　　联系人：证券部

　　邮政编码：430040

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603716 证券简称：塞力医疗

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人温伟、主管会计工作负责人沈燕及会计机构负责人（会计主管人员）黄思燕保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　公司2024年1-9月实现销售收入14.20亿元，受公司战略转型的影响，公司营业收入出现一定幅度下降。因本期转让子公司、加大研发投入等影响，2024年1-9月归属于上市公司股东净利润-5,602.51万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,611.17万元，较上年同期下降1,489.20万元。本期利润波动的主要原因如下：

　　1、公司营业收入出现一定幅度下降，导致利润下降

　　（1）为聚焦子公司管理，及时回收现金并提升集团整体资金使用效率，公司去年对部分子公司股权进行转让后不再纳入合并范围，导致公司营业收入出现一定幅度下降，从而导致利润下降；

　　（2）为减少垫资压力，适应公司战略转型，部分 IVD 业务合同到期后未作延续安排。再加上行业政策的影响，致使 IVD 业务和单纯销售业务营业收入相比上年同期出现一定幅度下降。同时，为保证公司良好的经营活动现金流，公司对部分客户采取诉讼的形式催收回款，短期内影响公司部分地区业务情况。

　　2、加大研发投入导致研发费用增加

　　公司加大在智慧医院、智能化医疗物联网应用及医疗大数据分析平台等领域方面的研发投入，以及引进海外创新技术的产业转化的持续投入，导致研发费用有所增加。

　　3、本期转让子公司，导致利润下降

　　根据公司整体战略规划，并结合公司经营情况和财务状况，公司与武汉合润睿晖商务咨询有限公司签订了武汉汇信公司转让协议。本期转让武汉汇信公司80%股权确认损失约3200万元。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：报告期末，塞力斯医疗科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司无限售流通股14,348,740股，

　　占公司总股本的7.13%，位于公司2024年9月30日股东名册的第二位。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计