青岛海尔生物医疗股份有限公司关于 新增2024年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：688139          证券简称：海尔生物          公告编号：2024-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项无需提交股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”或“公司”）与关联方发生的日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　一、 日常关联交易的基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2024年7月19日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议，分别审议通过了《关于新增关联方及新增2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事、监事均已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意通过该议案。此次新增的关联方为上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士“），预计2024年度新增日常关联交易1000万元。具体内容详见公司于2024年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于新增关联方及新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-055）。

　　现因公司与关联方上海莱士业务量的增加，公司拟追加2024年度日常关联交易的预计额度1700万元。2024年10月29日，公司召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，各委员一致同意通过该议案。

　　2024年10月29日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：本次公司新增2024年度日常关联交易预计额度的事项，符合公司实际经营需要，遵循公允、互利、合理原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，并同意将《关于新增关联方2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

　　公司董事会于2024年10月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谭丽霞、周云杰、龚雯雯回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

　　2024年10月29日，公司监事会召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。关联监事江兰回避表决，出席会议的非关联监事一致同意通过该议案。

　　本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：1.上表中调整后2024年度预计额度占同类业务比例系与2023年度同类业务发生额比较；2.以上金额均是自上海莱士相关股份过户登记完成后开始纳入计算，其中已发生额（自新增为关联方以来）未经审计。

　　二、 关联方基本情况和关联关系

　　（一） 关联方的基本情况

　　（二） 与上市公司的关联关系

　　根据上海莱士6月19日披露的《关于公司股东协议转让公司股份进展暨完成过户登记的公告》（公告编号：2024-035），上海莱士已于2024年6月18日完成了相关股份的过户登记手续。本次权益变动相关股份过户登记完成后，海尔集团将通过海盈康合计控制上海莱士1,766,165,808股股份（占上海莱士总股本的26.58%）所对应的表决权；上海莱士董事会按照新协议完成董事会改组后，海盈康将成为上海莱士控股股东，海尔集团将成为上海莱士的实际控制人。

　　综上所述，根据《科创板上市规则》的相关规定，上海莱士将视为同一实控人下的公司关联方。

　　（三） 新增关联方履约能力分析

　　上海莱士经营情况持续、稳定，财务指标良好，具有较强的履约能力。目前公司与上海莱士的主要业务合作模式为公司向其销售商品、提供服务，公司与其签署合作协议，约定付款方式和结算方式并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

　　三、 日常关联交易的主要内容、定价原则与协议签署情况

　　本次涉及的日常关联交易系公司正常业务经营所需，为向关联方销售产品、提供服务，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。

　　公司根据公司相关业务制度、业务实际情况与需要，同关联方签署具体的关联交易协议。

　　四、 日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方进行日常关联交易，是基于公司日常业务发展需要，并且在公平、公正、互利的基础上进行，具有合理性和必要性以及公允性，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务的收入和利润来源对关联交易不存在依赖，与关联方的日常关联交易不会对公司的独立性和持续经营能力造成影响。

　　特此公告。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：688139    证券简称：海尔生物    公告编号：2024-069

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）第三届监事会第三次会议于2024年10月29日上午10:00以现场结合通讯方式召开，现场会议在青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园办公楼101会议室举行。本次会议的通知于2024年10月23日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由江兰主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由江兰主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》

　　经审议，我们作为公司监事认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年第三季度报告能够客观、真实地反映公司报告期内的经营情况，公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司2024年第三季度报告的内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

　　本次公司新增2024年度日常关联交易预计额度的事项，符合公司实际经营需要，遵循公允、互利、合理原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-068）。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事江兰已回避表决。

　　特此公告。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：688139                                                  证券简称：海尔生物

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同；

　　2.财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本，详情请参见公司于8月23日披露的《海尔生物关于执行新会计准则导致会计政策变更的公告》（公告编号：2024-061）。公司执行该规定的主要影响如下:2023年1-9月调整前销售费用、营业成本分别为251,803,065.00元、897,464,793.55元，2023年1-9月调整后销售费用、营业成本分别为218,022,472.11元、931,245,386.44元。

　　2024年第三季度，外部环境压力仍然存在，公司通过海外市场提速、新产业发力、场景方案拓展积极应对，业务继续向正常发展轨道回归。本季度公司实现营业收入5.59亿元，相较去年同期增长0.51%，环比第二季度增长4.17%，呈现稳步恢复态势：

　　非存储新产业继续贡献增长新动能，前三季度占收入比重达到45%，同比增长21%。后续，随着产品系列化布局带动持续放量、叠加内生与外延驱动下的新品类拓展，新产业对业绩的支撑作用有望进一步提升。

　　低温存储业务在第三季度复苏显著，除了上半年产生较大影响的太阳能疫苗方案订单自三季度以来交付节奏加快外，海外超低温、低温、恒温等产品第三季度增长再提速。尽管全球低温存储行业仍处于常态化回归过程，公司凭借产品和市场竞争力深化海外本土化布局及拓展国内场景方案，在市场份额提升等驱动下业务复苏态势将延续。

　　前三季度，国内市场实现收入12.48亿元，同比增长2.97%，海外市场实现收入5.27亿元，同比下降13.32%，较上半年大幅收窄，其中本季度同比增长13.36%、环比增长40.09%。前三季度，生命科学板块实现收入8.63亿元，同比增长3.36%；医疗创新板块实现收入9.13亿元，同比下降7.42%。

　　2024年第三季度公司经营质量再提升，未来有望进一步强化。在毛利端，2024年公司执行财政部新会计准则，将保证类质保费用计入营业成本，新准则下前三季度毛利率为48.51%，本季度毛利率为49.04%、同比提升2.09个百分点，公司以降本增效和业务结构升级驱动市场竞争力不断提升。在净利端，本季度扣非归母净利润实现正增长，归母净利润同比下滑主要与利率下行的宏观环境下公司理财产品收益波动、海尔血技（重庆）老产能资产处置等非经常性损益影响。在现金流端，本季度公司强化营运资金管理，在应收账款回款、库存、供应链等多个环节进行运营管理升级，本季度的经营活动净现金流同比正增长，保障了公司长期健康发展。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　（一） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘占杰        主管会计工作负责人：莫瑞娟        会计机构负责人：穆乃娟

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：刘占杰        主管会计工作负责人：莫瑞娟        会计机构负责人：穆乃娟

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘占杰        主管会计工作负责人：莫瑞娟        会计机构负责人：穆乃娟

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

　　2024年10月29日