株洲华锐精密工具股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：688059证券简称：华锐精密

　　转债代码：118009转债简称：华锐转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　注2：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益(2023年修订)》对2023年1-9月非经常性损益有所调整，2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由42,754,239.83元调整为43,010,439.10元，2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由101,721,348.33元调整为102,296,496.52元。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：肖旭凯        主管会计工作负责人：段艳兰        会计机构负责人：黄冬丽

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：肖旭凯        主管会计工作负责人：段艳兰        会计机构负责人：黄冬丽

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：肖旭凯        主管会计工作负责人：段艳兰        会计机构负责人：黄冬丽

　　母公司资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：肖旭凯        主管会计工作负责人：段艳兰        会计机构负责人：黄冬丽

　　母公司利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：肖旭凯        主管会计工作负责人：段艳兰        会计机构负责人：黄冬丽

　　母公司现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：肖旭凯        主管会计工作负责人：段艳兰        会计机构负责人：黄冬丽

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：688059证券简称：华锐精密公告编号：2024-078

　　转债代码：118009转债简称：华锐转债

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。董事会会议召开情况

　　株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年10月30日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2024年10月23日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　经审核，董事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：688059证券简称：华锐精密公告编号：2024-080

　　转债代码：118009转债简称：华锐转债

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　关于2024年前三季度计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。2024年前三季度计提减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年9月30日的财务状况及2024年前三季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2024年前三季度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计1,853.57万元。具体情况如下表所示：

　　单位：元 币种：人民币

　　二、计提减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测试，2024年前三季度公司合计计提信用减值损失895.88万元。

　　（二）资产减值损失

　　公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。经测试，2024年前三季度公司合计计提存货跌价损失957.68万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司2024年前三季度计提的各项资产减值损失和信用减值损失共计1,853.57万元，对公司2024年前三季度合并报表利润总额影响数为1,853.57万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提信用减值损失和资产减值损失的数据未经审计，最终以年审会计师事务所审计结果为准。

　　四、其他说明

　　公司2024年前三季度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年前三季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：688059证券简称：华锐精密公告编号：2024-079

　　转债代码：118009转债简称：华锐转债

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。监事会会议召开情况

　　株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四会议于2024年11月30日在公司会议室召开，会议通知已于2024年10月23日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：688059证券简称：华锐精密公告编号：2024-081

　　转债代码：118009转债简称：华锐转债

　　株洲华锐精密工具股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　● 投资者可于2024年11月22日（星期五）至2024年11月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱zqb@huareal.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月29日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：肖旭凯先生

　　董事会秘书兼财务总监：段艳兰女士

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月29日（星期五）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月22日（星期五）至2024年11月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@huareal.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券部

　　电话：0731-22881838

　　邮箱：zqb@huareal.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日