包头华资实业股份有限公司 关于公司办理融资租赁业务的公告

　　证券代码：600191         证券简称：华资实业          编号：临2024-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 包头华资实业股份有限公司 （以下简称“公司”）拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司 （以下简称“浙银金租”）办理融资租赁业务，租赁物为公司选定并指定浙银金租出资购买的机器设备，租赁本金为4,785.63万元，租赁期限为36个月。

　　● 公司拟以部分自有资产向中关村科技租赁股份有限公司（以下简称“中关村租赁”）办理售后回租融资租赁业务，租赁本金人民币3,500万元，租赁期限为3年。

　　●上述两笔融资租赁业务未构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 上述事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、本次融资租赁概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　为满足公司生产经营发展需要，公司拟与浙银金租、中关村租赁分别办理以下融资租赁业务：

　　1、公司与浙银金租办理融资租赁业务，租赁物为公司选定并指定浙银金租出资购买的机器设备，租赁本金为4,785.63万元。租赁期限为36个月。具体租赁方式、租赁金额、租赁期限等内容以后续签订的最终协议为准。

　　公司将以公司持有的恒泰证券股份有限公司股份3000万股为上述融资租赁事项提供质押担保，具体质押股份数量、质押期限以双方签订的最终协议为准。

　　2、公司以部分自有资产与中关村租赁办理售后回租融资租赁业务，租赁本金人民币3,500万元，租赁期限为3年。

　　公司将以公司持有的恒泰证券股份有限公司股份2604.57万股为以上售后回租融资租赁事项提供质押担保，具体质押股份数量、质押期限以双方签订的最终协议为准。

　　浙银金租、中关村租赁均非公司关联方，本次融资租赁业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）本次交易的内部决策程序

　　公司于2024年10月29日，召开公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于公司办理融资租赁业务的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　二、 交易对方基本情况

　　1、浙银金租

　　名称 ：浙江浙银金融租赁股份有限公司

　　统一社会信用代码 ：91330900MA28KA6292

　　企业性质 ：其他股份有限公司(非上市)

　　注册资本：400,000 万元人民币

　　法定代表人：汪国平

　　成立日期：2017-01-18

　　住所：浙江省舟山经济开发区迎宾大道111号23层（自贸试验区内）

　　经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（凭金融许可证经营）

　　浙银金租未被列为失信被执行人，与公司不存在关联关系。

　　2、中关村租赁

　　名称 ：中关村科技租赁股份有限公司

　　统一社会信用代码 ：91110000057334159N

　　企业性质 ：其他股份有限公司(上市)

　　注册资本：133,333.4万元人民币

　　法定代表人：张书清

　　成立日期：2012-11-27

　　住所：北京市朝阳区利泽中二路2号A座6层610

　　经营范围：融资租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；汽车租赁；船只和设备租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；租赁交易咨询；货物进出口、技术进出口；销售Ⅱ类医疗器械；销售Ⅲ类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中关村租赁未被列为失信被执行人，与公司不存在关联关系。

　　三、 融资租赁业务协议的主要内容

　　（一）公司与浙银金租融资租赁业务协议主要内容

　　1、出租人：浙江浙银金融租赁股份有限公司

　　2、承租人：包头华资实业股份有限公司

　　3、租赁类型：直租

　　4、租赁物：指承租人自主选定并指定出租人出资购买的资产及其配附件。

　　5、租赁本金：4,785.63万元

　　6、租赁期限：36 个月

　　7、租赁利率：将根据中国人民银行公布的贷款市场报价利率、参照融资租赁市场行情、并结合公司的实际情况等因素由各方协商确定。

　　8、租金支付间隔：每3个月支付一次

　　9、担保方式：将以公司持有的恒泰证券股份有限公司股份3000万股为本次融资租赁事项提供质押担保。

　　（二）公司与中关村租赁售后回租融资租赁业务协议主要内容

　　1、出租人：中关村科技租赁股份有限公司

　　2、承租人：包头华资实业股份有限公司

　　3、租赁类型：售后回租

　　4、租赁物：系出租人依据承租人的要求和自主选择,从承租人处购买。

　　5、租赁本金：3,500.00万元

　　6、租赁期限：3年

　　7、租赁利率：将根据中国人民银行公布的贷款市场报价利率、参照融资租赁市场行情、并结合公司的实际情况等因素由各方协商确定。

　　8、租金支付间隔：每3个月支付一次。

　　9、担保方式：将以公司持有的恒泰证券股份有限公司股份2604.57万股为本次售后回租融资租赁事项提供质押担保。

　　四、 授权事项

　　公司董事会授权公司管理层办理上述两笔融资租赁业务的相关手续、签署相关合同。

　　五、本次融资租赁业务对公司的影响

　　本次开展融资租赁业务系公司实际经营需要，有利于公司开展生产经营，不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600191      证券简称：华资实业          编号：临2024-053

　　包头华资实业股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于2024年10月21日以微信、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体监事，会议于2024年10月29日以现场加通讯表决方式召开，应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席王涛先生主持，本次会议的召集、召开及其议定事项，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。董事会秘书列席本次会议。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　审议通过公司《2024年第三季度报告》

　　监事会审核公司2024年第三季度报告时，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会认为：报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营成果和财务状况。

　　具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年10月31日

　　证券代码：600191         证券简称：华资实业         编号：临2024-051

　　包头华资实业股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事参加本次董事会会议。

　　●本次董事会会议全部议案，获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议通知于2024年10月21日以电话、邮件、微信方式发出。会议于2024年10月29日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。

　　（三）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。

　　（四）本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过公司《2024年第三季度报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　与会董事认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为公司严格按照相关法律、法规的要求规范运作，公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。

　　具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

　　表决结果为：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司办理融资租赁业务的议案》

　　为满足公司生产经营发展需要，公司拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司 （以下简称“浙银金租”）、中关村科技租赁股份有限公司（以下简称“中关村租赁”）分别办理以下融资租赁业务：

　　1、公司与浙银金租办理融资租赁业务，租赁物为公司选定并指定浙银金租出资购买的机器设备，租赁本金为4,785.63万元。租赁期限为36个月。具体租赁方式、租赁金额、租赁期限等内容以后续签订的最终协议为准。

　　公司将以公司持有的恒泰证券股份有限公司股份3000万股为上述融资租赁事项提供质押担保，具体质押股份数量、质押期限以双方签订的最终协议为准。

　　2、公司以部分自有资产与中关村租赁办理售后回租融资租赁业务，租赁本金人民币3,500万元，租赁期限为3年。

　　公司将以公司持有的恒泰证券股份有限公司股份2604.57万股为以上售后回租融资租赁事项提供质押担保，具体质押股份数量、质押期限以双方签订的最终协议为准。

　　上述两笔融资租赁业务系公司实际经营需要，有利于公司开展生产经营，不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

　　表决结果为：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月31日