中国石油集团工程股份有限公司 关于公司2025年度向银行等金融机构 申请融资额度的公告

　　证券代码：600339          证券简称：中油工程          公告编号：临2024-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币156亿元的融资额度（包括存量），其中与中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）所属金融机构发生融资相关的关联交易额度为155亿元。目前已发生贷款95亿元。

　　● 在上述融资额度内，授权董事会及董事长按照股东大会授权的权限办理相关业务审批。

　　● 该事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

　　公司于2024年12月13日召开第九届董事会第五次临时会议和第九届监事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》，相关情况如下：

　　一、基本情况

　　为满足公司生产经营和发展需要，根据2025年财务收支预算及融资计划，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币156亿元的融资额度（包括存量）。上述融资额度为公司实际融资金额上限，实际融资金额将视公司运营资金的需求以及融资方条件确定，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等。以上156亿元融资额度中，包括与中国石油集团所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生融资相关的关联交易155亿元。

　　提请公司股东大会按照以下权限授权董事会及董事长办理相关业务审批：融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以上（含）的融资由董事会审批；融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以下的融资由董事长审批。股东大会将不再逐笔就授权和融资事项形成决议。

　　截至目前，公司向银行等金融机构共融资95亿元，分别为：2023年8月9日所属全资子公司中国石油管道局工程有限公司向中油财务有限责任公司贷款20亿元，利率2.3%，期限三年；2024年6月24日所属全资子公司中国石油管道局工程有限公司向中油财务有限责任公司贷款20亿元，利率2.5%，期限三年；2024年11月7日所属全资子公司中国石油管道局工程有限公司向中油财务有限责任公司贷款55亿元，利率2.35%，期限五年。

　　二、对公司影响

　　公司向银行等金融机构申请融资额度是为了更好地满足公司经营发展资金需要，有利于促进公司业务发展，进一步提高经济效益。目前公司经营状况良好，本次向银行等金融机构申请融资额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司、股东利益的情况。公司与中国石油集团所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生融资相关的关联交易，贷款利率等融资费用定价将以市场价格为基础进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　三、应当履行的审议程序

　　1. 2024年12月9日，公司召开独立董事专门会议2024年第五次会议，审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》并发表意见如下：公司2025年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币156亿元的融资额度（包括存量），其中与中国石油天然气集团有限公司所属金融机构发生融资相关的关联交易额度为155亿元，目前已发生贷款95亿元。该等关联交易定价以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司其它股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2. 2024年12月13日，公司召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》并决议如下：同意公司根据2025年财务收支预算及融资计划，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币156亿元的融资额度（包括存量），以上156亿元融资额度中，包括与中国石油天然气集团有限公司所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生融资相关的关联交易155亿元，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等，实际融资金额将视公司运营资金的需求以及融资方条件确定。

　　提请公司股东大会按照以下权限授权董事会及董事长办理相关业务审批：融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以上（含）的融资由董事会审批；融资项目金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以下的融资由董事长审批。股东大会将不再逐笔就授权和融资事项形成决议，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　关联董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生按规定表决时进行了回避。

　　3. 2024年12月13日，公司召开第九届监事会第六次临时会议，审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》并决议如下：同意公司根据2025年财务收支预算及融资计划拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币156亿元的融资额度（包括存量），以上156亿元融资额度中，包括拟与中国石油天然气集团有限公司所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生融资相关的关联交易155亿元，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等，实际融资金额将视公司运营资金需求以及融资方条件确定。

　　特此公告。

　　中国石油集团工程股份有限公司

　　2024年12月14日

　　股票代码：600339           股票简称：中油工程        公告编号：临2024-068

　　中国石油集团工程股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1．日常关联交易对上市公司的影响：中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）与中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）及所属公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营行为，该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，公司主要业务未因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　2. 该议案尚需提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1. 公司董事会审计委员会对该日常关联交易的审核意见：公司预计2025年发生的与中国石油天然气集团有限公司及其所属公司日常关联交易符合公司日常生产经营需求，关联交易严格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2.独立董事专门会议意见：公司充分考虑当前市场形势、在手订单数量以及生产经营实际情况，预计了2025年度日常关联交易的种类和金额，该等关联交易是公司正常生产经营所需，预计关联交易的定价均以市场价格为基础并由双方充分协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　3. 2024年12月13日，公司第九届董事会第五临时会议审议了《关于2025年度日常关联交易预计情况的的议案》，同意公司预计2025年度与中国石油天然气集团有限公司及其所属公司发生的日常关联交易额度。关联董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生在表决该议案时予以回避。

　　4. 2024年12月13日，公司第九届监事会第六次临时会议审议了《关于2025年度日常关联交易预计情况的的议案》，公司本次预计2025年度关联交易事项均为公司日常经营所需，关联交易的定价符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，同意2025年度公司及所属公司预计与中国石油天然气集团有限公司及其所属公司发生的日常关联交易额度。

　　5. 该议案尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对相关事项回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　中国石油集团是国有重要骨干企业和全球主要的油气生产商、供应商之一，是集国内外油气勘探开发和新能源、炼化销售和新材料、支持和服务、资本和金融等业务于一体的综合性国际能源公司。2023年，在世界50家大石油公司综合排名中位居第三，在《财富》杂志全球500家大公司排名中位居第五。该公司注册地址为北京市西城区六铺炕街6号，法定代表人戴厚良，注册资本48,690,000万元人民币。

　　中国石油集团2023年度主要财务数据：资产总额44,756亿元，所有者权益26,088亿元，营业总收入31,608亿元，净利润1,951亿元。

　　截至本公告日，中国石油集团持有公司约54.29%股权，中国石油集团及其关联方持有公司约72.20%股权。中国石油集团为公司控股股东，故为公司的关联法人，公司与中国石油集团发生的交易构成公司的关联交易。

　　中国石油集团及其所属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　1、公司向中国石油集团提供的产品和服务包括：

　　工程服务类：油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务、其他工程服务（含工程项目招标代理服务）。

　　物资供应类：代理采购、质检、储运、运送、各类物资供应、其他（含物资采购招标代理）。

　　生产服务类：供水、供电、供气、供暖及其他相关或类似产品或服务。

　　其他服务类：受托经营管理、劳务服务及其他相关或类似产品或服务。

　　2、中国石油集团向公司提供的产品和服务包括：

　　油气供应类：炼油产品（汽油、柴油等）、天然气其他相关或类似产品或服务。

　　其他物资供应类：代理采购、质检、存储、运送、各类物资供应及其他相关或类似产品或服务。

　　生产服务类：供水、供电、供气、供暖、通讯、消防、图书资料、部分档案保管、道路维护、保安、房产（含土地）租赁、其他资产租赁、环境卫生、机械维修、机械加工、运输、办公服务及其他相关或类似产品或服务。

　　生活服务类：物业管理、供水、供电、供气、供暖、培训中心、招待所、职工食堂、浴池及其他相关或类似服务。社会服务类：社区保安系统、文化宣传（包括电视台、广播电台、报社）、幼儿园、托儿所、公共交通、市政设施（包括公路、城市、矿区的绿化）、综合服务、离退休管理、再就业服务中心及其他相关或类似服务。

　　金融服务类：中国石油集团通过其所属金融机构按有关规定从事的人民币及外汇存贷款业务、担保、各类保险及其他金融服务。

　　知识产权类：商标、专利、技术秘密、计算机软件著作权等知识产权授权许可使用。

　　（二）关联交易定价政策

　　双方对各自提供的所有产品和服务项目确保质量优良、价格公平合理，并按照有序竞争、比质比价、同等优先的原则进行交易。

　　双方产品和服务的定价原则：凡政府有定价的，参照政府定价制定；凡没有政府定价，但已有市场价格的，参照市场价格制定；没有政府定价及市场价格的，采用成本价或协议价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及各所属公司在数十年的发展过程中，一直面向中国石油集团提供油气田地面、油气储运、炼油化工及新能源新材料等工程建设服务，并与中国石油集团形成了长期稳定的合作关系，保持与中国石油集团的关联交易为公司提供了长期稳定的工程建设市场。除工程建设类关联交易以外，公司与中国石油集团在生产服务、金融服务、生活服务、社会服务等方面存在关联交易，该等关联交易均为公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极影响。各项交易定价结算办法均以市场价格为基础，交易风险可控并体现了公平交易、协商一致原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。公司相对于中国石油集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，不会因此对关联方形成较大依赖。

　　五、授权事项

　　为提高管理效率，提请股东大会批准前述日常关联交易额度，并授权公司管理层具体执行2025年度日常关联交易事项、审核并签署相关法律文件，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国石油集团工程股份有限公司

　　2024年12月14日

　　股票代码：600339           股票简称：中油工程        公告编号：临2024-069

　　中国石油集团工程股份有限公司

　　关于控股子公司对外提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1．资助方：CHINA PETROLEUM ENGINEERING ＆ CONSTRUCTION CORPORATION（CPECC）Uganda Limited（以下简称“工程建设公司乌干达子公司”），该公司是中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司中国石油工程建设公司之控股子公司，中国石油工程建设公司持有其99%的股权。

　　2. 资助对象：COOEC AND CPECC JOINT VENTURE（以下简称“翠鸟联合体”），该联合体由工程建设公司乌干达子公司和海油工程国际有限公司乌干达分公司组成，双方在联合体内权益份额为50%-50%。

　　3. 资助方式：工程建设公司乌干达子公司向翠鸟联合体提供650万美元借款，期限一年，利率6%，还款资金来源为翠鸟联合体执行项目收入，如出现违约翠鸟联合体将支付贷款本金0.15‰/日的罚息。

　　4. 履行的审议程序：公司于2024年12月13日召开第九届董事会第五次临时会议审议通过了《关于工程建设公司所属子公司为乌干达翠鸟油田联合体提供财务资助的议案》，由于翠鸟联合体不是公司合并报表范围内的控股子公司，并且翠鸟联合体的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则 》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　5. 特别风险提示：海油工程国际有限公司乌干达分公司也将对翠鸟联合体提供同等金额的财务资助，公司将密切关注翠鸟联合体后续的经营情况、财务状况及偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，及时采取相应措施，控制本次财务资助的风险。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。

　　一、财务资助事项概述

　　1. 本次财务资助的基本情况

　　工程建设公司乌干达子公司和海油工程国际有限公司乌干达分公司组成紧密型联合体，共同执行乌干达翠鸟油田联合体EPC3总包项目，为保证项目建设资金需求，按照联合体协议中联合体双方各自承担50%权益和义务的规定，工程建设公司乌干达子公司与海油工程国际有限公司乌干达分公司需各自向联合体提供650万美元的资金支持，期限一年，利率6%。

　　2. 本次财务资助履行的审议程序

　　公司于2024年12月13日召开第九届董事会第五次临时会议审议通过了《关于工程建设公司所属子公司为乌干达翠鸟油田联合体提供财务资助的议案》。由于翠鸟联合体不是公司合并报表范围内的控股子公司，并且其资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则 》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　3. 本次提供财务资助的主要原因

　　工程建设公司乌干达子公司向翠鸟联合体提供财务资助，是为了满足联合体执行项目建设的资金需求，确保项目合同顺利履约。翠鸟联合体信用良好，具备资金偿还能力，财务资助风险处于可控范围内。本次财务资助事项不构成关联交易，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　4. 相关风险防范措施

　　公司按照联合体协议派员担任联合体关键管理人员并参与运营管理，能够及时掌握联合体经营情况和财务状况，并对其经营管理风险进行有效管控。公司将密切关注项目建设进展，督促项目按期执行、提高资金使用效率、加快项目回款，以便联合体能够按时偿还借款本金及利息，确保公司资金安全。

　　二、被资助对象及相关方的基本情况

　　1.被资助对象情况

　　联合体名称：COOEC AND CPECC JOINT VENTURE（翠鸟联合体）

　　成立时间：2021年12月7日

　　注册地址：Uganda, Kampala, Nakawa Division, BUGOLOBI, BLOCK 1-8

　　营业范围：油田地面工程施工

　　合作结构：海油工程国际有限公司乌干达分公司和工程建设公司乌干达子公司各自承担50%权益和义务

　　截至2023年12月末，资产总额1,072万美元，负债1,030万美元，所有者权益42万美元，资产负债率96%；累计确认收入1,597万美元，净利润35万美元。

　　截至2024年9月末，资产总额1,368万美元，负债1,275万美元，所有者权益93万美元，资产负债率93%；累计确认收入1,992万美元，净利润50万美元。

　　截至目前，翠鸟联合体无影响偿债能力的重大或有事项，且资信情况良好。此前公司未向翠鸟联合体提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　2.相关方情况：

　　（1）工程建设公司乌干达子公司

　　公司名称：CHINA PETROLEUM ENGINEERING ＆ CONSTRUCTION CORPORATION（CPECC）Uganda Limited

　　法定代表人：耿红杰

　　成立时间：2018年2月5日

　　注册资本：2,000,000,000乌干达先令 (UGX)

　　注册地址：Prince Charles, Drive Plot 90, Kololo Kampala

　　营业范围：油气基础设施开发、总承包；设计、工程、采购和施工；技术服务，能源项目

　　股权结构：中国石油集团工程股份有限公司所属全资子公司中国石油工程建设公司持股99%、耿红杰持股1%

　　截至2023年12月末，资产总额655万美元，负债610万美元，所有者权益45万美元，资产负债率93%；累计确认收入808万美元，净利润58万美元。以上数据已经审计。

　　截至2024年9月末，资产总额963万美元，负债872万美元，所有者权益91万美元，资产负债率91%；累计确认收入1,026万美元，净利润45万美元。以上数据未经审计。

　　（2）海油工程国际有限公司乌干达分公司为海油工程国际有限公司在乌干达注册成立的分公司，海油工程国际有限公司基本信息如下：

　　公司名称：海油工程国际有限公司

　　法定代表人：刘瑞

　　成立时间：2007年6月12日

　　注册资本：982,162.55美元

　　注册地址：中国香港湾仔告士打道39号夏悫大厦2508室

　　营业范围：工程总承包；油气开发工程设计、建造、安装；技术服务、设备租赁和维修

　　股权结构：海洋石油工程股份有限公司（100%）

　　截至2023年12月末，资产总额19,523万美元，负债8,665万美元，所有者权益10,858万美元，资产负债率44%；累计确认收入7,685万美元，净利润1,063万美元。以上数据已经审计。

　　截至2024年9月末，资产总额8,181万美元，负债7,484万美元，所有者权益697万美元，资产负债率91%；累计确认收入6,525万美元，净利润1,424万美元。以上数据未经审计。

　　海油工程国际有限公司和公司不存在关联关系。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　工程建设公司乌干达子公司拟与翠鸟联合体签署借款协议，借款金额650万美元，借款期限一年，借款利率6%，资金用于翠鸟联合体项目的合同付款和其他运营付款，如出现违约，翠鸟联合体将支付贷款本金0.15‰/日的罚息。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　根据联合体项目现金流预测情况，联合体经营情况正常，项目盈利状况良好，具备良好的履约能力，双方已在协议中明确规定了本次借款资金的专项用途、还款时间、违约责任及争议解决方式，风险可控。联合体合作方海油工程国际有限公司乌干达分公司也将对翠鸟联合体提供同等金额的财务资助。

　　公司将密切关注翠鸟联合体后续的经营情况、财务状况及偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，及时采取相应措施，控制本次财务资助的风险。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　为保障COOEC AND CPECC JOINT VENTURE执行项目建设所需的资金需求，同意公司所属控股子公司CHINA PETROLEUM ENGINEERING ＆ CONSTRUCTION CORPORATION（CPECC）Uganda Limited与合作方海油工程国际有限公司乌干达分公司同时分别对联合体提供同等金额650万美元的财务资助。

　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　截至目前，公司未对外提供财务资助，无逾期金额。本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额度为650万美元，占公司最近一期经审计净资产的0.18%。

　　特此公告。

　　中国石油集团工程股份有限公司

　　2024年12月14日