西藏天路股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600326        证券简称：西藏天路      公告编号：2024-81号

　　转债代码：110060        转债简称：天路转债

　　债券代码：188478        债券简称：21天路01

　　债券代码：138978        债券简称：23天路01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2024年12月20日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开五日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，刘显军先生因公务原因无法参加此次会议，特委托顿珠朗加先生代为出席会议并行使表决权。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，现公司拟向中国银行股份有限公司西藏自治区分行申请综合授信不超过5亿元，授信额度、授信期限最终以银行实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，并签署贷款相关合同及文件。

　　二、审议通过了《关于为控股子公司提供续担保的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2023年3月30日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意向公司控股子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重庆重交”）向光大银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“光大银行拉萨分行”）申请的银行综合授信总额人民币10,000万元（大写：壹亿元整）中的8,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，并收取1%的担保费用。重庆咸通乘风实业有限公司（以下简称“重庆咸通”）作为重庆重交第二大股东，同意对公司为重庆重交所提供8,000万元担保额度中的49%即3,920万元提供反担保。

　　上述担保已到期，重庆重交现因经营需要拟向光大银行拉萨分行申请续贷款，现银行综合授信额度为8,000万元，为敞口流动资金贷款，贷款期限一年，贷款利率为一年期LPR利率，并向公司申请继续为其提供担保；重庆咸通作为重庆重交第二大股东，同意对公司为重庆重交所提供8,000万元担保额度中的49%，即3,920万元继续提供反担保；公司和重庆咸通一并收取1%担保费，其中公司收取51%、重庆咸通收取49%。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于为控股子公司提供续担保的公告》（2024-82号）。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟召开2025年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室，会议具体召开时间及议案另行通知。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2024年12月24日

　　证券代码：600326          证券简称：西藏天路     公告编号：2024-82号

　　转债代码: 110060          转债简称：天路转债

　　债券代码：188478          债券简称：21天路01

　　债券代码：138978           债券简称：23天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　关于为控股子公司提供续担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重庆重交”）

　　担保情况：西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆重交因经营需要拟向中国光大银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“光大银行拉萨分行”）申请续贷款，现银行综合授信额度为8,000万元，为敞口流动资金贷款，贷款期限一年，贷款利率为一年期LPR利率；重庆重交向公司申请继续为其提供担保；重庆咸通乘风实业有限公司（以下简称“重庆咸通”）作为重庆重交第二大股东，同意对公司为重庆重交所提供8,000万元担保额度中的49%，即3,920万元继续提供反担保；公司和重庆咸通一并收取1%担保费，其中公司收取51%、重庆咸通收取49%。本次担保不构成关联担保。

　　本次担保是否涉及反担保：重庆咸通作为重庆重交第二大股东，同意对公司为重庆重交所提供8,000万元担保额度中的49%，即3,920万元继续提供反担保。

　　累计对外担保情况：截至本公告发布日，上市公司及控股子公司对外担保总额共计44,965.61万元人民币。

　　对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保事宜。

　　特别风险提示：因本次被担保人资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注相关风险。

　　一、 担保情况概述

　　公司控股子公司重庆重交因经营需要拟向光大银行拉萨分行申请续贷款，现银行综合授信额度为8,000万元，为敞口流动资金贷款，贷款期限一年，贷款利率为一年期LPR利率；重庆重交向公司申请继续为其提供担保；重庆咸通作为重庆重交第二大股东，同意对公司为重庆重交所提供8,000万元担保额度中的49%，即3,920万元继续提供反担保；公司和重庆咸通一并收取1%担保费，其中公司收取51%、重庆咸通收取49%。该事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。因被担保人重庆重交资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：重庆重交再生资源开发股份有限公司

　　成立日期：2012年3月1日

　　注册地址：重庆市永川区红河中路866号永川软件外包园产业楼A区3号楼1层

　　法定代表人：次旦多杰

　　注册资本：14,481万元人民币

　　经营范围：主营业务：一般项目：建筑废旧材料回收及再利用；建筑材料的加工、生产、销售及技术咨询服务；路面沥青材料的冷热再生加工及技术咨询服务；路面新型材料研发、生产、销售；公路、隧道、桥梁的路面特殊铺装及技术咨询服务；环保产品的开发、生产、销售及技术服务；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；建筑工程施工总承包；环保工程专业承包；园林绿化设计及施工；品牌管理、品牌营销策划；设备租赁；普通货物运输。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：元

　　重庆重交作为公司的控股子公司，本次担保不构成关联担保。

　　被担保人不属于失信被执行人。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司及控股子公司对外提供担保，被担保方资产负债率超过70%的，需提请公司股东大会审议。

　　三、担保协议的主要内容

　　《担保协议》的主要内容以实际发生时控股子公司重庆重交与银行具体签署的协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　上述担保符合子公司的经营需要，有利于公司整体利益和发展战略的实现；且被担保方重庆重交为公司合并报表范围内的下属子公司，信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，上述担保不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　表决结果9票同意、0 票反对、0 票弃权，同意公司为重庆重交提供担保，同时重庆咸通为控股子公司重庆重交所提供8,000万元担保额度中的49%，即3,920万元继续提供反担保，公司和重庆咸通一并收取1%担保费，其中公司收取51%、重庆咸通收取49%。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的担保金额、期限及具体担保条件以与银行实际签订的《担保合同》为准。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保情况

　　截至 2023 年12月31日，公司经审计的总资产为1,371,236.71万元，归属于上市公司股东的净资产为354,230.70万元。

　　截至目前，上市公司及控股子公司对外担保总额共计44,965.61万元，包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司为其参股子公司提供质押担保、控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保等，占公司最近一期经审计净资产的 12.69%；过去连续十二个月内公司累计对外提供担保金额为18,512万元，占公司最近一期经审计净资产的5.23%。公司无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月21日