中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

　　股票代码：002423        股票简称：中粮资本        公告编号：2024-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2024年12月19日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2024年12月26日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事7名，实到7名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过以下议案：

　　（一）《关于公司及下属子公司2025年度利用临时闲置资金委托理财的议案》

　　议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2024年12月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司及下属子公司2025年度利用临时闲置资金委托理财的公告》。

　　（二）《关于公司及下属子公司2025年度利用临时闲置资金证券投资的议案》

　　议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2024年12月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司及下属子公司2025年度利用临时闲置资金证券投资的公告》。

　　（三）《关于全资子公司向中粮期货有限公司增资的议案》

　　董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

　　议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2024年12月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于全资子公司向中粮期货有限公司增资的公告》。

　　（四）《公司2025年度投资计划》

　　董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

　　议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　（二）公司第五届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司董事会

　　2024年12月27日

　　股票代码：002423          股票简称：中粮资本        公告编号：2024-052

　　中粮资本控股股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2024年12月19日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2024年12月26日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席徐谦先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过以下一项议案：

　　《公司2025年度投资计划》

　　议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司监事会

　　2024年12月27日

　　股票代码：002423         股票简称：中粮资本        公告编号：2024-053

　　中粮资本控股股份有限公司

　　关于公司及下属子公司2025年度

　　利用临时闲置资金委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年度利用临时闲置资金委托理财的议案》，为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公司自有资金，同意授权公司经理层在单日最高余额不超过20亿元的审批范围内购买非关联方合格境内外持牌金融机构发行的理财产品。现将有关事项公告如下：

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财的目的

　　在不影响公司正常经营的前提下，提高自有资金利用效率，提升自有资金收益率。

　　（二）投资金额

　　单日最高余额不超过人民币20亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。

　　（三）投资方式

　　境内外持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于货币基金、银行理财产品、信托计划、公募基金产品、资产管理计划、私募基金产品等。

　　（四）投资期限

　　2025年1月1日至2025年12月31日，不超过12个月。

　　（五）资金来源

　　公司及下属非金融持牌子公司利用自有资金进行委托理财，资金来源合法合规。

　　二、审议程序

　　根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次委托理财事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议，亦不构成关联交易。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）公司投资中心将严格审核投资的决策流程，并严控投资规模。

　　（二）公司法律风控部将按照风险偏好及风险监测指标监控风险，如发现达到预警或超限情况，有权报告管理层并建议采取相应措施控制投资风险。

　　（三）公司审计部将对资金使用情况进行日常监督，并对资金使用情况不定期进行审计。

　　四、委托理财对公司的影响

　　在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，利用自有资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司董事会

　　2024年12月27日

　　股票代码：002423         股票简称：中粮资本        公告编号：2024-054

　　中粮资本控股股份有限公司

　　关于公司及下属子公司2025年度

　　利用临时闲置资金证券投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年度利用临时闲置资金证券投资的议案》，为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公司自有资金，同意授权公司经理层在单日最高余额不超过20亿元的审批范围内通过公司自有账户进行证券投资。现将有关事项公告如下：

　　一、证券投资概述

　　（一）投资目的

　　在不影响公司正常经营的前提下，提高自有资金利用效率，提升自有资金收益率。

　　（二）投资金额

　　单日最高余额不超过人民币20亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。

　　（三）投资方式

　　包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、参与股票非公开发行及战略配售、存托凭证投资、债券投资等投资行为。

　　（四）投资期限

　　2025年1月1日至2025年12月31日，不超过12个月。

　　（五）资金来源

　　公司及下属非金融持牌子公司利用自有资金进行证券投资，资金来源合法合规。

　　二、审议程序

　　根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次证券投资事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议，亦不构成关联交易。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）公司投资中心将本着严格控制风险的原则，对投资标的进行严格评估、筛选，同时通过适当的分散投资策略、控制投资规模等手段控制投资风险。

　　（二）公司法律风控部将按照风险偏好及风险监测指标监控风险，如发现达到预警或超限情况，有权报告管理层并建议采取相应措施控制投资风险。

　　（三）公司审计部将对资金使用情况进行日常监督，并对资金使用情况不定期进行审计。

　　四、证券投资对公司的影响

　　公司坚持谨慎投资的原则，在确保日常经营和资金安全的前提下，通过进行适度的证券投资提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司董事会

　　2024年12月27日

　　股票代码：002423        股票简称：中粮资本        公告编号：2024-055

　　中粮资本控股股份有限公司

　　关于全资子公司向中粮期货有限公司

　　增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司向中粮期货有限公司增资的议案》，为进一步增强中粮期货有限公司（以下简称“中粮期货”）的资本实力，提升其风险抵御能力和市场竞争力，以更好地服务实体经济，公司全资子公司中粮资本投资有限公司拟以自有资金9.5亿元向中粮期货增资，现将相关事项公告如下：

　　一、本次增资概况

　　（一）中粮资本投资有限公司与中粮期货签署《增资协议》，约定单方面以现金通过非公开协议方式向中粮期货缴付增资款人民币9.5亿元，对中粮期货进行增资。

　　（二）本次增资按照北京中企华资产评估有限责任公司以2023年12月31日为评估基准日出具的《评估报告》确定的评估值折算，中粮期货注册资本相应增加人民币15,525.32万元，其余部分人民币79,474.68万元计入中粮期货资本公积科目。

　　（三）中粮期货其他出资人中国人寿保险股份有限公司放弃对本次新增注册资本的优先认购权。本次增资完成后，中粮期货注册资本由84,620万元增加至100,145.32万元。

　　单位：万元

　　（四）本次增资已于2024年12月26日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次增资无需提交公司股东会审议。

　　（五）本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易或导致同业竞争。

　　二、增资标的的基本情况

　　（一）公司名称：中粮期货有限公司

　　（二）公司类型：有限责任公司

　　（三）注册资本：84,620万元人民币

　　（四）法定代表人：吴浩军

　　（五）公司住所：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦15层、1层108室、3层305-307、309-313室、4层401-402室

　　（六）经营范围：商品期货经纪；金融期货经纪、期货投资咨询。资产管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（七）中粮期货最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：以上财务数据为金融企业母公司口径

　　（八）经查询，中粮期货不是失信被执行人。

　　三、增资协议的主要内容

　　中粮资本投资有限公司与中粮期货签署《增资协议》并约定：中粮期货本次增加注册资本15,525.32万元，即由84,620万元增加至100,145.32万元。中粮资本投资有限公司同意以现金95,000万元认购上述注册资本的新增金额，其中15,525.32万元计入中粮期货注册资本、其余79,474.68万元作为增资溢价款计入资本公积。

　　四、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

　　（一）本次增资的目的和对公司的影响

　　本次增资立足于期货行业高质量发展预期和公司整体经营战略，中粮资本投资有限公司以自有资金向中粮期货进行增资，有助于中粮期货满足监管机构在注册资本、净资本等方面的审慎监管指标和风险控制的要求，也有利于中粮期货拓展业务发展空间，推动业务转型，提升盈利能力。本次增资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　（二）存在的风险及应对措施

　　本次增资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，符合公司的发展战略和长远规划，风险可控。中粮期货在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，公司将进一步完善内部控制，加强对中粮期货的风险管控，根据市场环境变化及时调整战略，确保投资资金的安全和收益。

　　五、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　（二）评估报告。

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司董事会

　　2024年12月27日