合肥颀中科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：688352         证券简称：颀中科技       公告编号：2024-067

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2024年12月20日以通讯和邮件方式发出，于2024年12月26日以现场及通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席杨国庆女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

　　（一）会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：本次公司及全资子公司颀中科技（苏州）有限公司向银行申请综合授信额度是在综合考虑公司及子公司业务发展的实际需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

　　（二）会议审议通过了《关于向中国银行申请固定资产贷款授信额度的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：本次公司全资子公司颀中科技（苏州）有限公司基于“高精密多样性凸块封装及测试技术改造项目”建设需要，向中国银行苏州工业园区分行申请固定资产贷款授信额度是在综合考虑子公司业务发展的实际需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

　　（三）会议审议通过了《关于公司2025年度财务暨资本支出预算方案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司本次对首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065）。

　　特此公告。

　　合肥颀中科技股份有限公司监事会

　　2024年12月27日

　　证券代码：688352        证券简称：颀中科技        公告编号：2024-065

　　合肥颀中科技股份有限公司

　　关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“颀中科技”）首次公开发行股票募集资金投资项目“颀中先进封装测试生产基地项目”和“颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目”（以下简称“本次募投项目”）已达到预定可使用状态，公司决定将上述募投项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]415号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票200,000,000股，每股面值1.00元，发行价格为12.10元/股，募集资金总额为人民币2,420,000,000.00元，扣除发行费用人民币187,373,816.76元后，募集资金净额为人民币2,232,626,183.24元。上述募集资金已于2023年4月13日到账，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月13日出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]27694号）。

　　公司对募集资金采取了专户存储，且已与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2023年4月19日、2023年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》和《合肥颀中科技股份有限公司关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金总额扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金，具体如下：

　　单位：万元

　　注：“苏州颀中”指颀中科技（苏州）有限公司。

　　三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

　　公司本次结项的募投项目为“颀中先进封装测试生产基地项目”和“颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目”，上述项目已完成投入并达到预定的可使用状态，满足结项条件。截至2024年12月25日，本次结项募投项目的募集资金具体使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　注1：预计利息收益系指累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额收益；

　　注2：“已签订合同待支付款项金额”指计划使用募集资金支付的合同尾款金额；

　　注3：“预计节余金额”不包含公司尚未收到的银行存款利息收入，实际节余募集资金以募集资金转出当日专户余额为准；

　　注4：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

　　本次募投项目结项后，公司将保留募投项目对应的募集资金专用账户，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项，并按照募集资金管理相关规定进行存放、管理，直至使用募集资金支付完毕待支付的相关合同尾款。待付款项全部结清并将节余资金永久补充流动资金后，届时公司将按照相关要求注销募集资金专户，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金专户存储三方监管协议随之终止。

　　四、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

　　公司上述募投项目均已顺利建设完成，并达到预定可使用状态。在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，审慎地使用募集资金，加强项目成本费用的控制和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低项目建设成本和费用，形成资金节余。

　　节余募集资金包含预计利息收益，为募集资金存放期间产生的存款利息收入。

　　五、本次募资项目结项的相关审核及批准程序

　　2024年12月26日，公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金2,670.71万元（该数据为暂估金额，实际金额以资金转出当日募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　六、专项意见说明

　　1、监事会意见：公司本次对首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

　　综上所述，监事会同意公司本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

　　2、保荐人的核查意见

　　公司本次对首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。公司使用节余资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐人对公司本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　合肥颀中科技股份有限公司董事会

　　2024年12月27日

　　证券代码：688352         证券简称：颀中科技         公告编号：2024-066

　　合肥颀中科技股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2024年12月20日以通讯和邮件方式发出，于2024年12月26日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由董事长陈小蓓女士主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

　　（一）会议审议通过了《关于制定＜合肥颀中科技股份有限公司市值管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　本次公司及全资子公司颀中科技（苏州）有限公司向银行申请综合授信额度是在综合考虑公司及子公司业务发展的实际需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）会议审议通过了《关于向中国银行申请固定资产贷款授信额度的议案》

　　本次公司全资子公司颀中科技（苏州）有限公司基于“高精密多样性凸块封装及测试技术改造项目”建设需要，向中国银行苏州工业园区分行申请固定资产贷款授信额度是在综合考虑子公司业务发展的实际需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）会议审议通过了《关于公司2025年度财务暨资本支出预算方案的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司本次对首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）会议审议通过了《关于制定＜合肥颀中科技股份有限公司舆情管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　合肥颀中科技股份有限公司董事会

　　2024年12月27日