佳都科技集团股份有限公司 第十届监事会2025年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：600728         证券简称：佳都科技          公告编号：2025-004

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2025年第一次临时会议通知于2025年1月10日以电子邮件方式通知到各位监事。会议于2025年1月13日以通讯表决方式召开。公司共有监事3人，参与表决3人，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

　　一、 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　　监事会认为，在不影响募集资金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率。上述事项符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过10.50亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等），使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司监事会

　　2025年1月13日

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技         公告编号：2025-007

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于预计2025年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本年度日常关联交易无需提交股东大会审议

　　● 公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2025年1月13日经公司独立董事专门会议2025年第一次会议事前审议通过，独立董事专门会议审查意见如下：

　　公司因正常业务发展需要，对2025年可能发生的日常关联交易进行了预计，交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务/服务）或购买（接受劳务/服务）行为、公司正常的物业租赁及支付物业管理费及服务费行为，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式、定价客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。我们同意将《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　2、2025年1月13日经第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过，关联董事刘伟、陈娇回避表决，董事会同意2025年度可能发生日常关联交易预计（详见本公告“2025年度日常关联交易预计金额和类别”）。

　　（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况

　　单位：万元

　　说明：

　　1、上述关联人2024年度实际发生金额未经审计，最终以经审计的2024 年年报披露金额为准。

　　2、经董事长审批通过，增加与云从科技集团股份有限公司及重庆中科云从科技有限公司在“关联方购买产品/接受劳务（含联合投标）”这一关联交易类别下500万元日常关联交易额度。

　　3、上表中，公司向广州佳迅实业有限公司租赁房屋项下2024年度实际发生金额为公司在《佳都科技关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2022-114）项下涉及的租赁范围外，2024年新增租赁场地的执行金额。另，公司2024年在《佳都科技关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2022-114）项下未经审计的执行金额为472.54万，最终以经审计的2024 年年报披露金额为准。

　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司业务发展及实际情况的需要，按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司及控股子公司对2025年度可能发生的日常关联交易预计如下：

　　单位：万元

　　说明：

　　1、关于占同类业务比例的说明：

　　向关联方租赁房屋占比=（2024年度实际发生金额或2025年预计金额）/2024年租赁支出；

　　向关联方支付物业管理费及服务费（含水电费）占比=（2024年度实际发生金额或2025年预计金额）/2024年营业成本。

　　2、以上数据未经审计，最终以经审计的2024 年年报披露金额为准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况和关联关系

　　关联方主要财务数据如下表所示：

　　单位：万元

　　注：因交控科技股份有限公司2024年年度报告尚未披露，交控科技股份有限公司相关数据为2023年度及2023年12月31日主要财务数据。

　　（二）履约能力分析

　　上述各关联方均依法注册成立，合法存续。公司与各关联方发生的交易执行情况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备一定的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，参考公司同类服务的对外价格，结合市场价格执行。具体关联交易协议在实际发生时签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上日常关联交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）、购买（接受劳务）及租赁、支付物业管理费及服务费行为，以上关联交易不会对公司正常业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的合法利益，不会影响公司的独立性。

　　五、备查文件

　　1、佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议决议；

　　2、佳都科技集团股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2025年1月13日

　　证券代码：600728         证券简称：佳都科技       公告编号：2025-003

　　佳都科技集团股份有限公司

　　第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第一次临时会议通知于2025年1月10日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于2025年1月13日以通讯表决的方式召开，公司共有董事8人，参与表决8人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

　　一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　　公司董事会同意在不影响募集资金正常使用的情况下，使用不超过10.50亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等），使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

　　二、关于预计2025年度使用自有资金进行委托理财的议案

　　公司董事会同意根据自有资金情况，在不影响业务经营正常使用的情况下，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行委托理财（投资种类包含银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购），总额度不超过人民币25.00亿元（其中中等风险额度不超过4.00亿元），使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。

　　三、关于预计2025年度日常关联交易金额的议案；

　　本议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并提交董事会审议通过。

　　关联董事刘伟、陈娇回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2025年1月13日

　　证券代码：600728         证券简称：佳都科技         公告编号：2025-005

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 闲置募集现金管理预计金额：闲置募集资金进行现金管理额度不超过10.50亿元（额度预计考虑闲置募集资金最高额度），在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　● 现金管理投资类型：安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品。

　　● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起12个月有效。

　　● 履行的审议程序：第十届董事会2025年第一次临时会议、第十届监事会2025年第一次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257号）的核准，佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票396,334,048股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币4.61元，募集资金总额为人民币1,827,099,961.28元，扣除发行费用人民币12,983,674.43元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元。

　　上述资金已于2023年1月16日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天职业字[2023]2189号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理，公司及共同实施募投项目的全资子公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

　　二、使用闲置募集资金进行现金管理的概况

　　（一）现金管理的目的

　　佳都科技集团股份有限公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金正常使用的情况下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等），有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。

　　（二）资金来源

　　本次现金管理资金来源为暂时闲置募集资金。

　　根据《佳都科技2022年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》披露的募投项目及募集资金使用计划，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第十届董事会2023年第一次临时会议审议调整，扣除发行费用后，本次非公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

　　（三）本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　公司拟使用闲置募集资金不超过10.50亿元进行现金管理，现金管理额度预计考虑募集资金账户中闲置资金最高额度，现金管理须符合以下条件：

　　1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　2、投资产品种类：包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等。

　　3、决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月有效。

　　4、投资产品期限：自董事会审议通过之日起12个月内。

　　5、购买额度：闲置募集资金不超过10.50亿元。

　　6、实施方式：以公司及全资子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　在上述额度内，资金可滚动使用。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

　　（四）公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

　　1、公司及控股子公司以闲置募集资金进行现金管理，主要投资协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等保本产品，总体风险可控。

　　2、公司及控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全对外投资的审批和执行程序，审慎评估每笔现金管理的风险，健全内部风险控制措施，确保现金管理有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　1、公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保障正常募集资金使用的情况下进行的，不影响公司及全资子公司募投项目的实施。

　　2、公司通过适度的现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　四、风险提示

　　本次公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理，仅购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品，投资风险可控；但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资收益可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

　　五、履行的审议程序及专项意见说明

　　（一）审议程序

　　公司于2025年1月13日召开第十届董事会2025年第一次临时会议和第十届监事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金正常使用的情况下，使用不超过10.50亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等），使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。该事项无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，在不影响募集资金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率。上述事项符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过10.50亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等），使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第十届董事会2025年第一次临时会议及第十届监事会2025年第一次临时会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求，有利于提高公司募集资金使用效益，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　六、备查文件

　　1. 《佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议决议》；

　　2. 《佳都科技集团股份有限公司第十届监事会2025年第一次临时会议决议》；

　　3. 《广发证券股份有限公司关于佳都科技集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2025年1月13日

　　证券代码：600728         证券简称：佳都科技         公告编号：2025-006

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于预计2025年度使用自有资金

　　进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 委托理财受托方：具有合法经营资质的金融机构。

　　● 委托理财预计金额：自有资金委托理财单日最高余额不超过25.00亿元（其中中等风险额度不超过4.00亿元）。在该额度范围内，资金可循环滚动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

　　● 委托理财投资类型：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。

　　● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月。

　　● 履行的审议程序：经公司2025年1月13日召开的第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　● 重要风险提示：公司自有资金进行委托理财，用于购买中低风险等级、流动性好的金融机构理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

　　一、使用闲置自有资金进行委托理财的概况

　　（一）委托理财目的

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高闲置自有资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行委托理财。

　　（二）资金来源为闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　1、产品种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购。

　　2、购买额度：总额度不超过人民币25.00亿元（其中中等风险额度不超过4.00亿元），在该额度内资金可循环滚动使用。

　　3、风险：中等风险及以下风险评级。

　　4、实施方式：委托理财以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　5、投资期限：本次委托理财预计额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四）委托理财受托方

　　公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。

　　（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司及控股子公司以闲置自有资金进行委托理财，主要投资中低风险等级、流动性好的金融机构理财产品，总体风险可控。

　　2、公司及控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，在预计金额范围内进行决策，审慎评估每笔理财的风险，健全内部风险控制措施，确保理财资金安全。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、对公司的影响

　　1、公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金周转需要以及经营业务的开展。

　　2、公司适度购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　三、风险提示

　　公司自有资金进行委托理财，用于购买中低风险等级、流动性好的金融机构理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资收益可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

　　四、履行的审议程序

　　公司董事会于2025年1月13日召开第十届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于预计2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、《佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月13日