广西柳药集团股份有限公司 关于公司及下属控股子公司提供担保的 进展公告

　　证券代码：603368      证券简称：柳药集团      公告编号：2025-006

　　转债代码：113563      转债简称：柳药转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（以下简称“下属控股子公司”）广西南宁柳药药业有限公司、广西玉林柳药药业有限公司、广西河池柳药药业有限公司、广西贺州柳药药业有限公司、广西来宾柳药药业有限公司（以下分别简称“南宁柳药”“玉林柳药”“河池柳药”“贺州柳药”“来宾柳药”），不涉及关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司及下属控股子公司在2024年12月新增担保金额合计24,500.00万元，解除担保金额合计32,670.43万元。截至2024年12月31日，公司实际为前述下属控股子公司提供的担保余额为148,236.32万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：被担保人南宁柳药、玉林柳药、河池柳药、贺州柳药及来宾柳药的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　1、担保基本情况

　　2024年12月，为满足公司及下属控股子公司的生产经营和业务发展需要，公司及下属控股子公司就申请银行综合授信等事项合计新增24,500.00万元的担保，其中公司对下属控股子公司提供担保金额为24,000.00万元，下属控股子公司为公司提供担保金额为500万元。2024年12月，公司解除担保金额合计32,670.43万元。2024年12月，公司及下属控股子公司提供担保的具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：被担保人名称后加*号的公司最近一期资产负债率超过70%。

　　2、内部决策程序

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十四次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度综合授信额度内为下属子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司担保的总额度合计不超过65亿元。在上述担保额度内，各被担保人（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）内部之间在符合相关法律法规前提下可根据实际情况进行担保额度调剂。本次担保为公司为合并报表范围内子公司提供担保，担保金额在股东大会授权的担保额度范围内。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-028）。

　　3、截至2024年12月31日，公司及下属控股子公司提供的担保均为日常担保，具体如下：

　　单位：万元

　　二、被担保人基本情况

　　1、广西柳药集团股份有限公司

　　2、广西南宁柳药药业有限公司

　　3、广西玉林柳药药业有限公司

　　4、广西河池柳药药业有限公司

　　5、广西贺州柳药药业有限公司

　　6、广西来宾柳药药业有限公司

　　截至目前，上述被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、保证方式：连带责任保证

　　2、保证期限：债务履行期限届满之日起三年

　　3、担保金额：合计24,500.00万元

　　4、担保范围：依据主合同约定的授信本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等

　　5、是否有反担保：否

　　6、其他说明：南宁柳药的其他股东方未按照其股权比例提供担保

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司及下属控股子公司提供担保是为满足日常资金需要，保证生产经营活动的顺利开展，符合公司整体利益。被担保人均为公司合并报表范围内主体，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，担保风险安全可控，且担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内。被担保人的其他少数股东未提供同比例担保，但公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权，能够及时掌握其经营情况、资信情况、履约能力，担保风险处于公司可控范围内。

　　五、董事会意见

　　公司及下属控股子公司提供担保，是在综合考虑业务发展需要、融资需求、盈利能力、偿债能力的基础上做出的合理预估，有利于公司主营业务的正常开展，符合公司经营实际和整体发展战略。各被担保人经营状况稳定，资信情况良好，具有足够的偿还债务能力，其融资款项由集团总部统一管控，公司能够充分掌控被担保人的现金流向，对其日常经营风险及财务风险能够有效控制。

　　六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　　截至2024年12月31日，公司及下属控股子公司无对外担保；公司及下属控股子公司提供担保余额为232,767.15万元，占公司2024年9月30日未经审计净资产的29.87%，其中公司对下属控股子公司提供担保余额为224,236.32万元，占公司2024年9月30日未经审计净资产的28.78%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月十四日

　　证券代码：603368      证券简称：柳药集团      公告编号：2025-007

　　转债代码：113563      转债简称：柳药转债

　　广西柳药集团股份有限公司

　　关于“柳药转债”可选择回售的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 回售价格：100.00元人民币/张

　　● 回售期：2025年1月16日至2025年1月22日

　　● 回售资金发放日：2025年1月27日

　　● 回售期间“柳药转债”停止转股。

　　● 本次回售不具有强制性，“柳药转债”持有人有权选择是否进行回售。

　　● 风险提示：投资者选择回售等同于以100.00元/张卖出持有的“柳药转债”。截至目前，“柳药转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

　　广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日公开发行80,220.00万元可转换公司债券（债券简称：柳药转债，债券代码：113563）。为提高募集资金的使用效率，根据公司战略布局及业务规划，并结合市场环境变化，公司于2024年12月30日召开了2024年第三次临时股东大会、“柳药转债”2024年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更部分募集资金投向和投资金额。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“柳药转债”附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关规定，就回售有关事项向全体“柳药转债”持有人公告如下：

　　一、回售条款及价格

　　（一）附加回售条款

　　根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下：

　　若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该附加回售权，不能再行使附加回售权。

　　上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　其中，IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　（二）回售价格

　　根据上述当期应计利息的计算方法，“柳药转债”第五年的票面利率为1.80%，计息天数为366天（自2024年1月16日至2025年1月15日，2024年2月为闰年2月），利息为100×1.80%×366/365=1.80元/张。因本次回售的应计利息与“柳药转债”第五年的付息金额相同，且公司将于2025年1月16日完成“柳药转债”2025年付息工作，故本次回售价格为100.00元/张。

　　二、本次可转债回售的有关事项

　　（一）回售事项的提示

　　“柳药转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。本次回售不具有强制性，“柳药转债”持有人有权选择是否进行回售。

　　（二）回售申报程序

　　本次回售的转债代码为“113563”，转债简称为“柳药转债”。行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

　　（三）回售申报期：2025年1月16日至2025年1月22日。

　　（四）回售价格：100.00元人民币/张。

　　（五）回售款项的支付方法

　　本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“柳药转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2025年1月27日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

　　三、回售期间的交易

　　“柳药转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“柳药转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

　　回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“柳药转债”将停止交易。

　　四、风险提示

　　投资者选择回售等同于以100.00元/张卖出持有的“柳药转债”。截至目前，“柳药转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

　　五、联系方式

　　（一）联系人：公司证券投资部

　　（二）联系电话/传真：0772-2566078

　　（三）电子邮箱：lygf@lzyy.cn

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月十四日