上海司南导航技术股份有限公司 2024年年度预亏公告

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航         公告编号：2025-006

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2024年1月1日至2024年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　（1）经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为-2,800万元到-3,500万元。

　　（2）归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-4,500万元到-5,200万元。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）利润总额：4,050.32万元。

　　归属于母公司所有者的净利润：4,182.10万元。

　　归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2,579.82万元。

　　（二）每股收益：0.81元。

　　三、本期业绩变化的主要原因

　　公司2024年度营业收入与2023年度持平，未能达到2024年度增长营收目标，除该因素外，归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润出现亏损的其他主要原因如下：

　　（一）信用减值准备计提

　　报告期内，公司对土默特右旗曼巧沟矿业有限责任公司在内的大额应收账款计提信用减值准备约1,900万元，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司提起仲裁的公告》（公告编号：2024-080）。最终信用减值准备计提金额将由公司聘请的会计师事务所审计后确定。

　　（二）研发费用持续增长

　　为巩固和提升公司北斗/GNSS高精度定位芯片、模块的技术领先和创新优势与拓展公司产品应用场景，报告期内，公司持续推进募投项目“新一代高精度PNT技术升级及产业化项目”实施，在高精度GNSS芯片，系列接收机新产品上持续增加投入，研发费用同比上年增长约800万元。

　　（三）销售费用增加

　　为完善公司营销网点布局，报告期内，公司推进募投项目“营销网络建设项目”实施及进行海外业务拓展，加大了营销团队建设、展会支出、品牌建设等营销资源投入，销售费用增加约1,800万元。上述销售费用投入，对当期损益造成较大影响，但为公司品牌打造、新领域开拓和未来市场的增长奠定了较好的基础。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海司南导航技术股份有限公司董事会

　　2025年1月18日

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航         公告编号：2025-002

　　上海司南导航技术股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2025年1月14日送达全体董事，本次会议于2025年1月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

　　总经理王昌提名聘任杨刚为财务负责人，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任财务负责人的公告》（公告编号：2025-003）。

　　（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》

　　为了提高资金运用效率，降低公司财务费用，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，包括但不限于保本型或低风险的短期理财产品、结构性存款等，理财余额最高不超过人民币30,000万元，有效期为自公司董事会审议通过之日起12月内。单笔理财期限不超过12个月，此理财额度可循环使用，并授权公司管理层在上述额度和有效期内决定并签署相关协议，办理相关事宜。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

　　特此公告。

　　上海司南导航技术股份有限公司董事会

　　2025年1月18日

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航         公告编号：2025-004

　　上海司南导航技术股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理金额：在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币3亿元进行现金管理。

　　● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

　　● 现金管理期限：自第四届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内。

　　● 履行的审议程序：2025年1月16日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行现金管理。

　　上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开第四届董事会第八次会议、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行现金管理。

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

　　（二）资金来源

　　公司及控股子公司本次用于现金管理的资金均为公司及控股子公司自有闲置资金。

　　（三）现金管理额度、期限及现金管理产品

　　公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行现金管理，使用期限自第四届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

　　现金管理产品为投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。

　　（四）授权事项

　　公司董事会授权管理层在上述额度内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五）关联关系说明

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　二、对公司的影响

　　公司本次计划使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有闲置资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

　　2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　四、公司履行的审议程序

　　公司于2025年1月16日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》，同意为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营活动以及确保资金安全的情况下，公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。上述事项无需提交股东大会审议。公司拟开展的使用暂时闲置自有资金进行现金管理业务不涉及关联交易。

　　公司董事会授权管理层在上述额度内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　特此公告。

　　上海司南导航技术股份有限公司董事会

　　2025年1月18日

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航         公告编号：2025-005

　　上海司南导航技术股份有限公司

　　关于变更审计机构质量控制复核人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构，该事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-054）。

　　公司于近日收到立信出具的《关于拟变更质量控制复核人的说明函》，现将情况公告如下：

　　一、质量控制复核人变更情况

　　立信作为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派葛伟俊（项目合伙人）、梁菊平作为签字会计师及委派赵敏作为质量控制复核人为公司提供审计服务。因立信内部工作调整，现委派冯蕾（质量控制复核人）接替赵敏（质量控制复核人）的相关工作，由葛伟俊（项目合伙人）、梁菊平作为签字会计师及冯蕾作为质量控制复核人为公司提供审计服务。

　　二、本次变更质量控制复核人的基本情况、诚信记录和独立性情况

　　（一）基本信息

　　冯蕾，中国注册会计师，合伙人，1998年从事审计工作至今,负责过多家上市公司的年报，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　（二）诚信记录

　　质量控制复核人冯蕾近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　（三）独立性情况

　　质量控制复核人冯蕾不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形。

　　三、本次变更质量控制复核人对公司的影响

　　公司本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更后葛伟俊（项目合伙人）、梁菊平作为签字注册会计师及冯蕾作为质量控制复核人继续完成公司2024年度审计工作，本次变更事项不会对公司2024年度审计工作产生影响。

　　特此公告。

　　上海司南导航技术股份有限公司董事会

　　2025年1月18日

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航        公告编号：2025-003

　　上海司南导航技术股份有限公司

　　关于聘任财务负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）于2025年1月16日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。经公司总经理王昌先生提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任杨刚先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，公司总经理不再兼任财务负责人职务。

　　杨刚先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行财务负责人职责所需的专业知识和能力。

　　特此公告。

　　上海司南导航技术股份有限公司董事会

　　2025年1月18日

　　附件：

　　杨刚先生个人简历

　　杨刚先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士。1995年11月至2010年9月就职于上海日冷食品有限公司，任财务总监；2010年10月至2014年3月就职于日冷企业管理咨询（上海）有限公司，任财务总监；2014年4月至2023年4月，就职于上海丰科生物科技股份有限公司，任财务总监；2023年6月至2023年10月，就职于上海爱迪技术发展有限公司，任财务；2023年12月至2024年11月，就职于上海华创自动化工程股份有限公司，任财务总监。

　　杨刚先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行财务负责人职责所需的专业知识和能力。