福建海峡环保集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2025-003

　　转债代码：113532    转债简称：海环转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年1月14日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2025年1月17日上午9:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中，独立董事郑云坚先生以通讯方式出席会议并表决）。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会独立董事专门会议审议通过。关联董事徐婷女士、林锋女士、魏忠庆先生、江河先生回避表决本议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果为：赞成5票；无反对票；无弃权票。

　　二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

　　董事会同意公司及子公司在不影响公司正常资金使用的前提下，使用不超过人民币3亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行现金管理，购买由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，产品期限不超过36个月（产品持有期限为自董事会审议通过之日的12个月内）。上述额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，公司及子公司可以循环滚动使用。

　　同时，董事会同意授权公司经营层、财务管理部、董事会办公室在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年1月18日

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2025-004

　　转债代码：113532    转债简称：海环转债

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易确认及

　　2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，交易遵循公平、公正的市场原则，对公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

　　● 本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易履行的审议程序

　　（一）董事会表决情况

　　2025年1月17日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐婷、林锋、魏忠庆、江河回避表决。本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事专门会议审核意见

　　公司独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，全体独立董事认真审阅了董事会提供的该议案有关资料，经审慎核查，一致认为：根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定，上述关联交易事项遵循公平公正的交易原则，交易定价公允合理，程序合法，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第十二次会议审议。公司董事会在审议本议案时，关联董事应按规定予以回避表决。

　　二、2024年度日常关联交易情况

　　经公司第四届董事会第七次会议审议通过，2024年度日常关联交易预计金额为2,968.44万元，具体执行情况详见下表：

　　单位：万元

　　三、2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司业务发展及日常经营的需要，对公司及控股子公司与关联方2025年度发生的日常关联交易情况进行合理预计，金额为7,052.66万元，具体预计情况详见下表：

　　单位：万元

　　四、关联方介绍及关联关系

　　(一) 关联方的基本情况

　　1. 福州水务集团有限公司

　　（1） 企业性质：有限责任公司

　　（2） 注册地：福州市鼓楼区东街104号（榕水大厦）

　　（3） 法定代表人：陈宏景

　　（4） 注册资本：212,000.00万元人民币

　　（5） 经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；天然水收集与分配；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；洗浴服务；餐饮服务；省际普通货船运输、省内船舶运输；旅游业务；小餐饮；小食杂；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：污水处理及其再生利用；普通机械设备安装服务；智能水务系统开发；水污染治理；物联网应用服务；市政设施管理；工程管理服务；市政设施管理（除环境质量监测、污染源检查服务）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水资源管理；水环境污染防治服务；防洪除涝设施管理；非居住房地产租赁；固体废物治理；物业管理；运输设备租赁服务；船舶租赁；停车场服务；公园、景区小型设施娱乐活动；旅客票务代理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；管道运输设备销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；广告发布；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（6） 截至2023年12月31日，福州水务集团有限公司总资产374.51亿元、净资产166.06亿元、营业收入32.07亿元、净利润1.26亿元。

　　2. 福州城建设计研究院有限公司

　　（1） 企业性质：有限责任公司

　　（2） 注册地：福州市六一北路340号

　　（3） 法定代表人：肖友淦

　　（4） 注册资本：10,000万元人民币

　　（5） 经营范围：市政工程、建筑工程、环境工程、风景园林工程、园林古建工程、旅游规划、电力行业、路桥行业的设计（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务）；工程项目代建，工程监理、工程咨询、岩土工程勘察；工程测绘（以测绘资质证书为准）；工程施工总承包、专业承包；市政公用工程、房屋建筑工程、机电设备安装工程、钢结构工程、环保工程、体育场地设施工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工程、土石方工程、城市及道路照明工程的施工；城市给水、排水工程规划及相关专业技术服务；给水排水技术、设备及产品的研究、开发及销售；岩土工程设计、工程勘察劳务类；城乡规划编制、设计、管理及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；应用软件开发；产品销售代理；软件运行维护服务；其他信息系统集成服务；工程招标代理；工程造价咨询；古建筑工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；水利水电工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；机电工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；园林绿化工程施工；绿化管理服务；花卉种植；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；测绘科学技术研究服务；其他测绘地理信息服务；其他未列明的工程勘察设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6） 截至2023年12月31日，福州城建设计研究院有限公司总资产9.00亿元、净资产7,283.84万元、营业收入7.27亿元、净利润1,260.57万元。

　　3. 福州市自来水有限公司

　　（1） 企业性质：有限责任公司

　　（2） 注册地：福州市鼓楼区东街104号

　　（3） 法定代表人：魏忠庆

　　（4） 注册资本：169,287.48万元人民币

　　（5） 经营范围：自来水生产与销售（仅限分支机构经营）；自来水管网的建设与维护；管道工程二级（限自来水管道）的施工；汽车修理、汽车装潢（仅限设分支机构经营）；水质检测；温泉工程投资建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6） 截至2023年12月31日，福州市自来水有限公司总资产57.14亿元、净资产26.43亿元、营业收入7.63亿元、净利润-2,823.70万元。

　　4. 福建海峡源脉温泉股份有限公司

　　（1） 企业性质：股份有限公司

　　（2） 注册地：福建省福州市鼓楼区福飞路龙腰146号

　　（3） 法定代表人：王鸿捷

　　（4） 注册资本：9,200.00万元人民币

　　（5） 经营范围：许可项目：洗浴服务；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；食品小作坊经营；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；食品销售；食品互联网销售；高危险性体育运动（游泳）；足浴服务；住宿服务；理发服务；生活美容服务；医疗美容服务；食品生产；游艺娱乐活动；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；工程管理服务；停车场服务；供应用仪器仪表销售；热力生产和供应；五金产品零售；智能仪器仪表销售；日用品销售；单用途商业预付卡代理销售；健身休闲活动；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；图文设计制作；专业设计服务；广告设计、代理；摄像及视频制作服务；广告发布；广告制作；会议及展览服务；棋牌室服务；陆地管道运输；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；酒店管理；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；城市绿化管理；游乐园服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；服装服饰零售；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；租借道具活动；以休闲、娱乐为主的动手制作室内娱乐活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；露营地服务；票务代理服务；销售代理；电动汽车充电基础设施运营；市场营销策划；城市公园管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；宠物服务（不含动物诊疗）；数字内容制作服务（不含出版发行）；城市宠物服务（不含动物诊疗）；文艺创作；其他文化艺术经纪代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（6） 截至2023年12月31日，福建海峡源脉温泉股份有限公司总资产1.53亿元、净资产7,047.26万元、营业收入3,610.17万元、净利润-172.98万元。

　　5. 闽侯县水务投资发展有限公司

　　（1） 企业性质：有限责任公司

　　（2） 注册地：福建省福州市闽侯县甘蔗街道滨城大道71号第12号

　　（3） 法定代表人：陈钰林

　　（4） 注册资本：3,000.00万元人民币

　　（5） 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；机械设备研发；销售代理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地理遥感信息服务；水文服务；水资源管理；计量技术服务；安全咨询服务；特种作业人员安全技术培训；城市公园管理；园区管理服务；园林绿化工程施工；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；物业管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；测绘服务；建设工程质量检测；安全评价业务；安全生产检验检测；现制现售饮用水。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（6） 截至2023年12月31日，闽侯县水务投资发展有限公司总资产1.22亿元、净资产2,727.62万元、营业收入2,217.72万元、净利润-181.24万元。

　　6. 福州市城市排水有限公司

　　（1） 企业性质：有限责任公司

　　（2） 注册地：福建省福州市鼓楼区仙塔街仙塔新村4#楼4层B11室

　　（3） 法定代表人：郑伯玲

　　（4） 注册资本：43,200.00万元人民币

　　（5） 经营范围：一般项目：市政设施管理；土石方工程施工；工程管理服务；市政设施管理（除环境质量监测、污染源检查服务）；防洪除涝设施管理；城市公园管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；普通机械设备安装服务；金属结构制造；文物文化遗址保护服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；建筑用木料及木材组件加工；机械设备研发；建筑用石加工；租赁服务（不含许可类租赁服务）；销售代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；文物保护工程施工；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；电气安装服务；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（6） 截至2023年12月31日，福州市城市排水有限公司总资产25.55亿元、净资产5.35亿元、营业收入2.86亿元、净利润2,470.14万元。

　　7. 福州市水环境建设开发有限公司

　　（1） 企业性质：有限责任公司

　　（2） 注册地：福州市鼓楼区东街104号（榕水大厦）5层

　　（3） 法定代表人：郑伯玲

　　（4） 注册资本：6,000.00万元人民币

　　（5） 经营范围：水环境工程建设、运营维护、开发；兼营代购代销建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6） 截至2023年12月31日，福州市水环境建设开发有限公司总资产41.29亿元、净资产27.79亿元、营业收入17.83万元、净利润-96.91万元。

　　8. 福州水务供应链管理有限公司

　　（1） 企业性质：有限责任公司

　　（2） 注册地：福州市鼓楼区东街104号8层

　　（3） 法定代表人：江河

　　（4） 注册资本：10,000万元人民币

　　（5） 经营范围：一般项目：供应链管理服务；软件开发；办公用品销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；包装专用设备销售；管道运输设备销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；建筑用金属配件销售；铸造用造型材料销售；建筑材料销售；物料搬运装备销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售；砼结构构件销售；金属制品销售；耐火材料销售；水泥制品销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；电线、电缆经营；生态环境材料销售；建筑工程用机械销售；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；塑料制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；贸易经纪；社会经济咨询服务；会议及展览服务；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；五金产品研发；选矿；隔热和隔音材料销售；五金产品零售；食用农产品批发；汽车零配件零售；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；日用百货销售；家用电器销售；销售代理；家居用品销售；日用品销售；针纺织品销售；母婴用品销售；箱包销售；户外用品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；林业产品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；纸制品销售；木材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；畜牧渔业饲料销售；水产品批发；针纺织品及原料销售；成品油批发（不含危险化学品）；肥料销售；机械设备销售；仪器仪表销售；食用农产品零售；润滑油销售；家具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品零售；有色金属合金销售；电子产品销售；通讯设备销售；食品进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品互联网销售；食品销售；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（6） 截至2023年12月31日，福州水务供应链管理有限公司总资产1.68亿元、净资产2,994.23万元、营业收入2.15亿元、净利润279.84万元。

　　9. 福州市滨海水务发展有限公司

　　（1） 企业性质：有限责任公司

　　（2） 注册地：福建省福州市长乐区文武砂街道壶江路2号中国东南大数据产业园2号研发楼

　　（3） 法定代表人：黄强

　　（4） 注册资本：10,000万元人民币

　　（5） 经营范围：水利工程；给水、排水企业的投资、建设、管理及原水和污水处理；给水、排水工程项目投资、建设、管理、运营、维护；再生水、直饮水生产和销售；供排水设施建设及运营维护；供排水设施检测；智慧水务平台运营；供排水设备、机具、材料的设计开发、代购代销；供排水的技术咨询、工程管理、技术转让，污水处理费征收；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；市政公用工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；环保工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6） 截至2023年12月31日，福州市滨海水务发展有限公司总资产2.17亿元、净资产1,967.34万元、营业收入1.30亿元、净利润402.84万元。

　　10. 福州市城建工程检测有限公司

　　（1） 企业性质：有限责任公司

　　（2） 注册地：福建省福州市鼓楼区六一北路340号晋-1#楼一层东侧

　　（3） 法定代表人：丁锟

　　（4） 注册资本：501万元人民币

　　（5） 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；公路水运工程试验检测服务；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；环境保护监测；水环境污染防治服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；地质勘查技术服务；科技推广和应用服务；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；智能水务系统开发；供应用仪器仪表销售；市政设施管理（除环境质量监测、污染源检查服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程质量检测；检验检测服务；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（6） 截至2023年12月31日，福州市城建工程检测有限公司总资产978.76万元、净资产214.60万元、营业收入728.07万元、净利润-113.72万元。

　　11. 福州市水务工程有限责任公司

　　（1） 企业性质：有限责任公司

　　（2） 注册地：福州市鼓楼区西洪路491号

　　（3） 法定代表人：郑华

　　（4） 注册资本：2500万元人民币

　　（5） 经营范围：市政道路、给水厂、污水处理厂的工程施工，给水、污水、下雨水泵站、各类管道工程及配套工程施工，园林绿化，室外装潢，供排水工程专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询，机电设备的安装；房屋建筑工程、公路工程施工；环保工程、装修装饰工程施工和设计；钢结构工程施工、土石方工程施工、消防工程施工、建筑防水工程施工、建筑智能化工程施工、水利水电工程施工；工程项目代建，设备采购总承包；工程咨询、工程检测、设备租赁；建筑材料销售、钢制材料销售、机电设备销售、仪器仪表销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6） 截至2023年12月31日，福州市水务工程有限责任公司总资产11.44亿元、净资产2.22亿元、营业收入3.71亿元、净利润4,090.41万元。

　　12. 福建省长希生态环境有限公司

　　（1） 企业性质：有限责任公司

　　（2） 注册地：福州市鼓楼区六一中路106号榕航花园第2幢十六层1501号房

　　（3） 法定代表人：陈长希

　　（4） 注册资本：5,000.50万元人民币

　　（5） 经营范围：一般项目：生态恢复及生态保护服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；城市公园管理；市政设施管理；对外承包工程；工程管理服务；土石方工程施工；文物文化遗址保护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；白蚁防治服务；机械设备租赁；金属结构制造；园艺产品种植；人工造林；森林经营和管护；林业有害生物防治服务；营林及木竹采伐机械销售；物业管理；污水处理及其再生利用（除环境质量检测、污染源检查服务）；生态环境材料销售；海洋环境服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环境应急治理服务；地质灾害治理服务；网络技术服务；礼品花卉销售；肥料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；文物保护工程施工；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；林木种子生产经营；放射性固体废物处理、储存、处置；道路货物运输（不含危险货物）；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（6） 截至2023年12月31日，福建省长希生态环境有限公司总资产1.35亿元、净资产2,698.04万元、营业收入1.30亿元、净利润795.57万元。

　　13. 福建深投海峡环保科技有限公司

　　（1） 企业性质：有限责任公司

　　（2） 注册地：福州市晋安区寿山乡红庙岭垃圾综合处理场

　　（3） 法定代表人：周钦灵

　　（4） 注册资本：7,885.33万元人民币

　　（5） 经营范围：环保技术的技术开发、技术咨询及技术服务；环保设备的制造及销售（制造地点另设）；环保工程设计；化工产品（不含危险化学品及高污染燃料）的销售；危险废物治理；固体废物治理；废弃资源综合利用；污水处理工程施工；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6） 截至2023年12月31日，福建深投海峡环保科技有限公司总资产2.98亿元、净资产2,690.67万元、营业收入2,744.14万元、净利润-1,987.34万元。

　　（二）与公司的关联关系

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

　　与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好,具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

　　五、定价政策和定价依据

　　关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

　　六、关联交易目的和对公司的影响

　　公司上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年1月18日

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2025-005

　　转债代码：113532    转债简称：海环转债

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品。

　　● 投资金额：不超过人民币3亿元的闲置自有资金。

　　● 已履行的审议程序：2025年1月17日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

　　福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金使用效率，实现闲置自有资金的保值增值，在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，增加公司收益。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用总额不超过人民币3亿元（含前述投资的收益进行再投资的金额）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　本次现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司拟选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，产品期限不超过36个月（产品持有期限在公司董事会审议通过之日起12个月内），包括银行通知存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购产品等。

　　（五）投资期限

　　上述额度的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）实施方式

　　公司董事会授权公司经营层、财务部、董事会办公室在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况共同办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。

　　二、审议程序

　　公司于2025年1月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制

　　（一）投资风险

　　尽管公司投资的产品属于安全性高、流动性好、投资回报相对较好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1.为控制风险在可控范围之内，公司在进行现金管理时将严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的低风险理财产品，购买渠道为包括但不限于商业银行、基金公司、证券公司等具有合法经营资格的金融机构，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

　　3.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　4.公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　四、本次投资对公司的影响

　　公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品是在保证公司及子公司正常经营情况下进行的，不影响公司及子公司日常资金周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年1月18日

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2025-006

　　转债代码：113532    转债简称：海环转债

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次现金管理种类：收益凭证。

　　● 本次现金管理金额：合计2,000万元。

　　● 履行的审议程序：2024年8月22日，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：本次使用暂时闲置的募集资金购买由具有合法经营资格的证券公司发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品，风险可控。但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

　　一、本次现金管理概述

　　（一）现金管理目的

　　为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施、保证募集资金安全的前提下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障公司股东的利益。

　　（二）现金管理金额

　　本次进行现金管理的总金额为2,000万元。

　　（三）资金来源

　　1.资金来源

　　本次进行现金管理的资金来源为福建连坂海峡环保科技有限公司闲置募集资金2,000万元。

　　2.募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕501号）文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票84,158,415股，发行价格为每股人民币6.06元，共计募集资金509,999,994.90元，扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、股份登记费、用于本次发行的信息披露费及其他发行费用后，本公司募集资金净额为502,703,619.02元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“XYZH/2022XMAA10155”号《验资报告》。

　　公司对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金监管协议》。

　　公司本次非公开发行股票投资项目及募集资金使用计划具体情况如下：

　　（四）现金管理产品专用结算账户开立情况

　　本次现金管理的募集资金现金管理专用结算账户信息如下：

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本次在商业银行开立的募集资金现金管理专用结算账户，仅用于募集资金购买现金管理产品的专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途。

　　（五）本次现金管理的基本情况

　　本次使用暂时闲置的募集资金购买的理财产品为证券公司发行安全性高、流动性好的低风险浮动收益凭证，符合募集资金使用的相关要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行。

　　（六）现金管理期限

　　公司本次现金管理产品期限在董事会授权的投资额度和期限内。

　　二、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

　　公司于2024年8月22日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会及保荐机构已分别对该事项发表了同意的意见。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　本次使用暂时闲置的募集资金购买由具有合法经营资格的证券公司发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品，风险可控，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》有关规定，开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

　　2.公司将恪守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

　　3.公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　四、本次投资对公司的影响

　　公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响；通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品在资产负债表中“交易性金融资产”列报。具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年1月18日