湖南华菱钢铁股份有限公司 关于子公司财务公司与湖南钢铁集团 续签《金融服务协议》的关联交易公告

　　证券代码：000932           股票简称：华菱钢铁           公告编号：2025-5

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、金融业务关联交易基本情况

　　1、公司下属子公司湖南钢铁集团财务有限公司（以下简称财务公司）为充分发挥作为内部金融平台的优势，为成员单位提供更全面的金融支持，进一步增强业务竞争力和盈利能力，2025年拟与公司控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称湖南钢铁集团）续签《金融服务协议》，继续向湖南钢铁集团及其子公司提供存款服务、贷款及贴现服务、其他金融服务。

　　2、公司第八届董事会第五次独立董事专门会议暨关联交易审核委员会第十次会议对该事项进行了事前审议，全体独立董事和委员同意该议案并同意将其提交董事会审议；第八届董事会第二十八次会议审议批准了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生均已回避表决；公司第八届监事会第二十一次会议审议批准了该事项，董事会及监事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。

　　3、本次关联交易事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　2、历史沿革、主要业务发展状况及主要财务数据

　　湖南钢铁集团由原湖南省冶金企业集团公司于1997年11月出资设立，注册资本200,000万元；2003年，出资人变更为湖南省人民政府；2010年，经湖南省人民政府批复，将湖南钢铁集团100%股权无偿划转给华菱控股集团有限公司（以下简称华菱控股）；2010年、2017年，经湖南省国资委批复，将华菱控股所持湖南钢铁集团合计7.03%股权无偿划转至湖南发展资产管理集团有限公司；2022年，湖南钢铁集团吸收合并华菱控股，成为湖南省国资委直接控股企业，湖南省国资委持股比例为70.65%；2024年，湖南省国资委以国有资本预算资金增资湖南钢铁集团，持股比例提升至70.80%。

　　湖南钢铁集团以钢铁制造为主业，另外还涉及上游钢铁辅业、资源开发、下游钢材深加工、金融投资、商贸物流领域等多元集群产业。近年来，湖南钢铁集团业务稳步增长，经营规模稳居钢铁行业前十强。截至2024年9月30日，湖南钢铁集团资产总额为2,075亿元，净资产为849亿元；2024年1-9月实现营业总收入1,642亿元、净利润58亿元（上述数据未经审计）。

　　3、湖南钢铁集团为公司控股股东，构成公司关联方。经查询，湖南钢铁集团非失信被执行人。

　　三、关联交易协议主要内容

　　2025年1月20日，湖南钢铁集团（甲方）与财务公司（乙方）签署了《金融服务协议》，其主要内容如下：

　　“......

　　三、乙方为甲方及附属子公司提供以下金融服务：

　　1、存款服务。

　　2、贷款及贴现服务。

　　3、其他金融服务，包括但不限于票据承兑、保函、承销债券、财务顾问、外汇结售汇、委托贷款等。

　　四、定价原则

　　1、存款服务。乙方向甲方及其附属子公司提供存款服务时，存款利率参考由中国人民银行规定的基准利率和浮动范围，按市场化原则，不高于国内商业银行或金融机构向甲方及其附属子公司提供同期同类型存款的利率。

　　2、贷款及贴现服务。乙方向甲方及其附属子公司提供贷款及贴现服务时，利率参考由中国人民银行规定的基准利率，按市场化原则，不低于国内商业银行或金融机构向甲方及其附属子公司提供的同期同类型贷款及贴现的利率。

　　3、其他金融服务。乙方向甲方及其附属公司提供其它金融服务时，收费按市场化原则，不低于国内商业银行或金融机构向甲方及其附属子公司提供其它同期同类型金融服务收取的费用。

　　五、协议金额

　　1、存款服务。在协议有效期内，甲方及附属子公司在乙方的存款每日最高余额不超过150亿元。由于结算等原因导致甲方及附属子公司在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至甲方及附属子公司的银行账户。

　　2、贷款及贴现服务。在协议有效期内，甲方及附属子公司在乙方的贷款及贴现每日最高余额不超过120亿元。

　　3、其他金融服务。在协议有效期内，乙方向甲方及其附属公司提供其它金融服务（包括但不限于保函、票据承兑、外汇结售汇、委托贷款等）的总额不超过230亿元。

　　4、综合授信金额。在协议有效期内，乙方对甲方及其附属子公司的最高综合授信金额（包括但不限于贷款及贴现、票据承兑、保函、外汇结售汇、购买企业债券等业务）不超过180亿元。

　　六、其他限制

　　甲方及其附属公司合计在乙方的贷款及贴现每日最高余额不得超过其在乙方的每日最高存款及资本金之和。

　　七、协议生效条件

　　本协议甲乙双方经签字盖章，并经乙方控股股东湖南华菱钢铁股份有限公司股东大会审议批准后生效。

　　八、协议期限

　　自2025年1月1日起至2025年12月31日止。”

　　四、关联交易的定价政策

　　湖南钢铁集团及其子公司在财务公司的存款利率参考由中国人民银行规定的基准利率和浮动范围，按市场化原则，不高于国内商业银行或金融机构向其提供的同期同类型存款的利率；财务公司向湖南钢铁集团及其子公司提供贷款及贴现服务时，利率参考由中国人民银行规定的基准利率，按市场化原则，不低于国内商业银行或金融机构向其提供的同期同类型贷款及贴现的利率；财务公司向湖南钢铁集团及其子公司提供其它金融服务时，收费按市场化原则，不低于国内商业银行或金融机构向其提供其它同期同类型金融服务收取的费用。

　　因此，本次关联交易价格系参考中国人民银行规定的基准利率，及国内商业银行或金融机构向湖南钢铁集团及其子公司提供同期同类型金融服务的价格制定，定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。

　　五、关联交易目的及对上市公司的影响

　　财务公司是经中国银行业监督管理委员会湖南省监管局批准设立的非银行金融机构，其设立宗旨在于加强企业内部资金集中管理，提高资金使用效率。主要业务为向各成员单位提供存款、贷款、票据贴现、电子票据承兑、委托贷款、外汇结售汇等金融服务。自成立以来，财务公司充分发挥“资金保障”和“资金创效”功能，为公司下属子公司提供多方位金融服务。尤其是在上轮2014-2015年钢铁行业困难时期，通过多种外部融资渠道融回资金，满足公司超短期贷款、商票贴现等银行当时无法满足的迫切需要，为保障公司资金流动性安全发挥了重要作用。经协商，2025年财务公司拟继续向湖南钢铁集团及其子公司提供存款服务、贷款及贴现服务、其他金融服务。双方拟根据2025年业务预计情况续签《金融服务协议》。

　　本次财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》有利于进一步发挥财务公司资金统筹功能及资金管理协同效用，提高资金使用效率，增强盈利能力，并为成员单位提供更全面的金融支持和服务。

　　六、独立董事专门会议暨关联交易审核委员会审查意见

　　公司于2024年1月16日以现场结合视频会议方式组织召开了第八届董事会第五次独立董事专门会议暨关联交易审核委员会第十次会议，全体独立董事及关联交易审核委员会委员对上述关联交易进行了认真的事前审查，并发表审查意见如下：

　　财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为湖南钢铁集团及其下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。本次续签《金融服务协议》有利于继续发挥财务公司资金统筹功能及资金管理协同效用，提高资金使用效率，增强盈利能力，并为股东成员单位提供更全面的金融支持和服务。本次关联交易价格系参考中国人民银行规定的基准利率，及国内商业银行或金融机构向湖南钢铁集团及其子公司提供同期同类型金融服务的价格制定，定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。因此，我们同意该议案并同意将其提交公司董事会审议，关联董事须回避表决。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二十一次会议决议；

　　3、第八届董事会第五次独立董事专门会议暨关联交易审核委员会第十次会议决

　　议；

　　4、金融服务协议。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：000932           股票简称：华菱钢铁         公告编号：2025-2

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　第八届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第八届董事会第二十八次会议于2025年1月20日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年1月14日发出，并于2025年1月16日发出补充通知。会议发出表决票7份，收到表决票7份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

　　基于对公司未来发展前景的信心，为维护公司持续稳定健康发展以及广大投资者尤其是中小投资者的利益，促进公司股票价格合理回归内在价值，董事会同意公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份，全部注销并减少注册资本。

　　本次回购股份的资金总额为不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元，回购价格不超过人民币5.80元/股。若按最高回购价格测算，预计可回购股份数量为3,448.28万股~6,896.55万股，占公司总股本的比例为0.50%~1.00%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告（公告编号：2025-3）》。

　　表决结果：有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，并经出席会议的股东所持有效表决票的三分之二以上通过。

　　2、审议通过了《关于制定公司＜市值管理制度＞的议案》

　　为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。

　　表决结果：有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　3、审议通过了《关于制定公司＜舆情应对管理制度＞的议案》

　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《舆情应对管理制度》。

　　《舆情应对管理制度》全文已于同日披露在巨潮资讯网上。

　　表决结果：有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　4、审议通过了《关于预计2025年公司与湖南钢铁集团日常关联交易总金额的议案》

　　为保证正常生产经营，基于公司2025年生产经营预算，公司预计2025年与控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称湖南钢铁集团）发生日常关联交易3,389,877万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务2,017,323万元，关联销售及提供劳务1,346,554万元，利息、手续费及佣金收入16,000万元，利息及佣金支出10,000万元。基于上述预计，公司拟与湖南钢铁集团及下属子公司签订相应的《原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务合同》《房屋租赁合同》等日常关联交易框架合同及实际执行合同。

　　此议案为关联交易，议案表决时，关联董事李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生均已回避表决。

　　公司独立董事召开了第八届董事会第五次独立董事专门会议暨关联交易审核委员会第十次会议，对上述议案进行了事前审议，全体独立董事和委员一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年与湖南钢铁集团日常关联交易预计额公告（公告编号：2025-4）》。

　　表决结果：有效表决票7票，其中同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票通过了该议案。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。

　　5、审议通过了《关于子公司财务公司与湖南钢铁集团续签＜金融服务协议＞的议案》

　　公司下属子公司湖南钢铁集团财务有限公司（以下简称财务公司）为充分发挥作为内部金融平台的优势，为成员单位提供更全面的金融支持，进一步增强业务竞争力和盈利能力，2025年拟与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》，继续向湖南钢铁集团及其子公司提供存款服务、贷款及贴现服务、其他金融服务。

　　此议案为关联交易，议案表决时，关联董事李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生均已回避表决。

　　公司独立董事召开了第八届董事会第五次独立董事专门会议暨关联交易审核委员会第十次会议，对上述议案进行了事前审议，全体独立董事和委员一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司财务公司与湖南钢铁集团续签＜金融服务协议＞的关联交易公告（公告编号：2025-5）》。

　　表决结果：有效表决票7票，其中同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票通过了该议案。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。

　　6、审议通过了《关于董事会提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2025-6）》及会议资料。

　　表决结果：有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第二十八次会议决议。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2025年1月21日