成都银行股份有限公司关于 “成银转债”赎回结果暨股份变动的公告

　　证券代码：601838                证券简称：成都银行              公告编号：2025-021

　　可转债代码：113055            可转债简称：成银转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 赎回数量：人民币4,909,000元（49,090张）

　　● 赎回兑付总金额：人民币4,941,006.68元（含当期利息）

　　● 赎回款发放日：2025年2月6日

　　● 可转债摘牌日：2025年2月6日

　　一、本次可转债赎回的公告情况

　　（一）有条件赎回条款成就情况

　　成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）股票自2024年11月7日至2024年12月17日连续29个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“成银转债”当期转股价格12.23元/股的130%（含130%），已满足“成银转债”的赎回条件。

　　（二）本次赎回事项公告披露情况

　　本公司于2024年12月17日召开第八届董事会第七次（临时）会议审议通过《关于提前赎回“成银转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“成银转债”全部赎回。本公司于2024年12月18日、2024年12月25日分别披露了《成都银行关于提前赎回“成银转债”的公告》《成都银行关于提前赎回“成银转债”的提示性公告》，于2024年12月26日披露了《成都银行关于实施“成银转债”赎回暨摘牌的公告》，并于2024年12月27日至2025年1月28日期间披露了22次关于实施“成银转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

　　（三）相关赎回条款

　　1、赎回登记日：2025年2月5日

　　2、赎回对象

　　本次赎回对象为2025年2月5日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“成银转债”的全部持有人。

　　3、赎回价格

　　根据本公司《成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.652元/张。

　　其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额即100元/张；

　　i：指可转债当年票面利率即0.70%；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024年3月3日）起至本计息年度赎回日（2025年2月6日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计340天。

　　当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.70%×340/365=0.652元/张。

　　赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652元/张。

　　4、赎回款发放日：2025年2月6日

　　5、可转债摘牌日：2025年2月6日

　　二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

　　（一）赎回余额

　　截至2025年2月5日（赎回登记日）收市后，“成银转债”余额为人民币4,909,000元（49,090张），占发行总额的0.06%。

　　（二）转股情况

　　截至2025年2月5日，累计共有7,995,091,000元“成银转债”转换为本公司股份，累计转股数量为626,184,022股，占“成银转债”转股前本公司已发行股份总额的17.34%。

　　2024年12月31日至2025年2月5日，本公司的股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　（三）可转债停止交易及转股情况

　　2025年1月23日收市后，“成银转债”停止交易；2025年2月5日收市后，尚未转股的4,909,000元“成银转债”全部冻结，停止转股。

　　（四）赎回兑付金额

　　根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“成银转债”数量为49,090张，赎回兑付总金额为人民币4,941,006.68元（含当期利息），赎回款发放日为2025年2月6日。

　　（五） 本次赎回对公司的影响

　　本次赎回兑付总金额为人民币4,941,006.68元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“成银转债”提前赎回完成后，本公司总股本增加至4,238,435,356股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从长期看，增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司董事会

　　2025年2月7日