上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于全资子公司担保进展公告

　　证券代码：605208         证券简称：永茂泰         公告编号：2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司

　　● 本次担保金额：人民币13,500万元；截至2025年2月28日，对安徽零部件的担保余额（担保项下实际取得融资额）为36,470万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 公司及子公司提供的担保均不存在逾期情况。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况

　　近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）与农业银行广德市支行（以下简称“农业银行”）签订《最高额保证合同》，为公司之全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“安徽零部件”）在农业银行办理约定的各类融资业务所形成的农业银行债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高余额为13,500万元，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。

　　（二）本次担保履行的内部决策程序

　　公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度的议案》，其中，公司对全资子公司安徽零部件提供担保额度为5亿元，上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式，担保额度授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日，具体内容详见2024年4月27日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司及子公司担保额度的公告》。上述议案已经公司2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（1） 企业名称：安徽永茂泰汽车零部件有限公司

　　（2） 成立日期：2012年12月26日

　　（3） 统一社会信用代码：913418220597357491

　　（4） 注册资本：20,000万人民币

　　（5） 法定代表人：徐宏

　　（6） 住所：安徽省广德市广德经济开发区（东区）大溪路9号

　　（7） 主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售。

　　（8） 主要股东：公司直接持股88%，公司之全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司持股12%

　　（9） 最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：万元

　　注：2023年数据已经年审会计师审计，2024年三季度数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保的主债权：农业银行自2025年2月27日起至2028年2月26日止，与安徽零部件办理约定的各类业务所形成的债权，担保的债权最高余额为人民币13,500万元。

　　2、担保方式：连带责任保证担保。

　　3、担保期限：

　　（1）保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

　　（2）商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。

　　（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

　　（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。

　　4、担保范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为公司之全资子公司安徽零部件提供，担保所涉银行授信及借款系为满足安徽零部件日常经营之流动资金需要，鉴于安徽零部件当前的经营状况以及资产负债水平，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年2月28日，公司及子公司担保余额（担保项下实际取得融资额）总计为人民币105,090万元，占公司2023年末合并报表经审计净资产（210,042.44万元）的50.03%。其中，公司对全资子公司提供担保余额为94,590万元，占公司2023年末合并报表经审计净资产的45.03%；全资子公司对其子公司提供担保余额为2,000万元，占公司2023年末合并报表经审计净资产的0.95%；公司及子公司为自身融资提供担保余额为11,500万元（其中3,000万元同时包含在公司对全资子公司的担保余额中），占公司2023年末合并报表经审计净资产的5.48%。上述担保均不存在逾期情况。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

　　2025年3月4日

　　证券代码：605208            证券简称：永茂泰           公告编号：2025-013

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年3月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：公司总股本329,940,000股扣除公司回购专用证券账户股份5,456,828股后公司有表决权股份总数为324,483,172股。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长徐宏先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书王光普、财务总监范玥出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《2025年员工持股计划管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会全部3项议案均为普通决议议案，由出席会议的非关联股东所持有的有表决权股份总数的1/2以上通过。所有议案均对中小投资者单独计票。

　　出席本次股东大会的关联股东有徐宏、徐文磊、徐娅芝、周秋玲、上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）、上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）、应莎、孙福荣、章玲敏等9名股东，与本次股东大会审议事项的关联关系为：徐宏、徐文磊、周秋玲、应莎、孙福荣、章玲敏均为本次员工持股计划的参加对象，徐娅芝为徐宏之女，上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）为徐娅芝控制的企业，上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）为徐文磊控制的企业。

　　关联股东徐宏持有101,987,917股、徐文磊持有17,550,000股、徐娅芝持有17,551,600股、周秋玲持有5,558,483股、上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）持有13,969,800股、上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）持有3,580,200股、应莎持有3,510股、孙福荣持有2,190,050股、章玲敏持有1,852,815股，以上9名股东合计持有164,244,375股，均对本次股东大会全部3项议案回避表决。

　　本次股东大会全部3项议案均表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：张征轶、韩政

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

　　2025年3月4日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议