瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯         公告编号：2025-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年3月7日在公司东莞园区（东莞市开来电子有限公司会议室）以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年3月4日以当面、电话及电子邮件的方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中，现场出席4名，通讯方式出席会议5名（邱武先生、王天生先生、王永先生、刘碧龙先生、马传刚先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币8,000万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　中信证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、 中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司董事会

　　2025年3月8日

　　证券代码：002861         证券简称：瀛通通讯        公告编号：2025-008

　　瀛通通讯股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年3月7日在公司东莞园区(东莞市开来电子有限公司会议室)以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年3月4日以书面、电子邮件和电话方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中，现场出席2名，通讯方式出席1名（胡钪女士以通讯方式出席本次会议）。会议由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书罗炯波先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，决策程序合法有效。根据公司募集资金投资项目的具体实施安排，本次将部分闲置募集资金临时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和项目进度，亦不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金的使用效率。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司监事会

　　2025年3月8日

　　股票代码：002861           股票简称：瀛通通讯         公告编号：2025-009

　　瀛通通讯股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金临时补充

　　流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月7日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，在保证募投项目资金需求的前提下，使用不超过人民币8,000万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发行300万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额30,000.00万元。本次发行的募集资金总额为30,000.00万元，扣除承销及保荐费477.00万元后实际收到的金额为29,523.00万元，已由主承销商中信证券公司于2020年7月8日汇入本公司在招商银行武汉分行循礼门支行开立的账号为127909576110303的人民币账户内。减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用6,688,679.25元后，实际募集资金净额为人民币贰亿玖仟叁佰叁拾壹万壹仟叁佰贰拾圆柒角五分（?293,311,320.75元）。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月9日进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-51号）。

　　本公司依照中国证监会相关规定将上述募集资金存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，公司、公司全资子公司湖北瀛新精密电子有限公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　二、 募集资金投资项目基本情况

　　根据《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），并结合公司实际的募集资金净额，本次募集资金计划投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　三、 募集资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司本次发行募集资金投入情况如下：

　　单位：万元

　　截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金10,946.36万元，募集资金余额为20,475.78万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

　　四、 前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的归还情况

　　公司不涉及前次使用闲置募集资金临时补充流动资金情况。

　　五、 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

　　根据公司募集资金投资项目的建设进度及募集资金使用计划，基于公司财务状况和生产经营需要，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司计划使用不超过人民币8,000万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司将及时归还至相应募集资金专户。根据测算，按照最近一年期贷款市场报价利率（LPR）3.10%计算，一年可为公司减少财务费用约248万元（仅为测算数据）。

　　公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变或变相改变募集资金用途，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资计划的正常进行，如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专用账户，并在资金全部归还后及时公告。

　　六、 相关审议程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年3月7日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币8,000万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2025年3月7日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。经审议，公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，决策程序合法有效。根据公司募集资金投资项目的具体实施安排，本次将部分闲置募集资金临时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和项目进度，亦不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金的使用效率。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。

　　（三）保荐人核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

　　七、 备查文件

　　1、第五届董事会第十三次会议；

　　2、第五届监事会第八次会议；

　　3、中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司董事会

　　2025年3月8日