中创物流股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案的公告

　　证券代码：603967        证券简称：中创物流         公告编号：2025-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟每10股派发现金红利6元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为人民币996,478,846.42元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币587,367,520.25元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2024年度利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本为346,666,710股，以此计算合计拟派发现金红利208,000,026.00元（含税）。本年度公司现金分红总额208,000,026.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为82.31%。

　　如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间本公司总股本发生变动，本公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　（二）本公司不触及其他风险警示情形说明

　　本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年3月28日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年3月28日召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司2024年年度利润分配方案是在充分考虑公司2024年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2024年年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司经营和长期发展。

　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中创物流股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：603967       证券简称：中创物流         公告编号：2025-008

　　中创物流股份有限公司关于公司

　　及子公司2025年度向银行申请授信额度

　　及为子公司在授信额度内提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 授信及担保情况：公司及子公司2025年度拟向相关银行申请不超过人民币129,500万元的综合授信额度。同时公司计划为子公司在授信额度内提供不超过人民币29,500万元的担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对子公司的担保金额预计不超过29,500万元。截至本公告披露日，公司对子公司担保余额为45,000万元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保事项。

　　● 特别风险提示：被担保对象中的控股子公司中创远博国际物流（上海）有限公司为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

　　一、授信与担保情况概述

　　（一）基本情况

　　中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》，同意公司及子公司2025年度向相关银行申请不超过人民币129,500万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币29,500万元的担保。具体情况如下：

　　注：如果上海智冷供应链有限公司由公司的控股子公司变成非控股子公司，公司对其担保事项将另行履行审议程序。

　　上述授信额度不等于公司实际融资额度，实际融资额度将视公司运营资金的实际需求确定。最终授信金额以与各银行实际发生的融资金额为准。上述列示的授信银行仅为公司计划申请的银行，最终以实际签订授信合同的银行为准，但总的授信额度及担保额度在有效期内不能超过本次预计金额。

　　上述综合授信额度在授信期限内可循环使用，授信额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在此额度范围及期限内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。为提高经营决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事会执行委员会代表公司与相关金融机构签署授信、借款、抵押、质押、担保合同等法律文件，并具体办理相关手续。

　　（二）决策程序

　　本次授信及担保事项已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。上述综合授信及担保事项在董事会权限范围内的额度可以先行运作。

　　（三）公司为子公司的担保预计基本情况

　　单位：万元

　　二、被担保人基本情况

　　1、中创远博国际物流（上海）有限公司

　　2、中创工程物流有限公司

　　3、上海智冷供应链有限公司

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议。针对上述担保事宜，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以与金融机构实际确定的内容为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了满足子公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行。被担保子公司生产经营情况正常，未发生逾期贷款情况。对于2024年末资产负债率超过70%的中创远博，公司将重点加强对其的授信管理，有效地防范和控制担保风险

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司为子公司提供担保有利于满足子公司正常的生产经营资金需要，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常业务发展产生不良影响。公司董事会同意本次担保事项，该事项需提交公司股东大会审议。上述综合授信及担保事项在董事会权限范围内的额度可以先行运作。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对子公司实际提供的担保余额为45,000万元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为19.80%。除上述担保事项外，公司及子公司未对合并报表之外的单位提供担保。

　　特此公告。

　　中创物流股份有限公司董事会

　　2025年3月29日