广西五洲交通股份有限公司 2024年度利润分配预案公告

　　证券代码：600368       证券简称： 五洲交通      公告编号：2025-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.131元

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,453,309,829.72元。

　　经公司董事会审议通过，公司2024年年度拟以2024年12月31日总股本1,609,653,858股为基数计算，向全体股东每股派发现金红利0.131元（含税），合计拟派发现金红利210,864,655.40元（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例30.20%，剩余未分配利润结转至下年度。公司2024年度不进行资本公积金转增股本。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后实施。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案）

　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情形：

　　公司2022-2024年度累计现金分红金额为401,884,417.37 元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年3月28日召开第十届董事会第二十七次会议审议通过《公司2024年度利润分配预案》，本议案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　2025年3月28日，公司第十届监事会第二十次会议审议通过《公司2024年度利润分配预案》，本次利润分配预案中的现金分红比例和决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及股东回报规划,已履行现金分红相应决策程序,综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来资金需求。体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：600368       证券简称：五洲交通       公告编号：临2025-012

　　广西五洲交通股份有限公司

　　第十届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间、地点等情况

　　1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届监事会第二十次会议于2025年3月28日（星期五）上午公司第十届董事会第二十七次会议结束后以现场表决方式召开；本次会议通知及会议材料于2025年3月18日以电子邮件的方式发出。

　　2.会议召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司2809会议室。

　　（二）会议出席、列席情况

　　1. 会议应出席监事5人，实际出席监事5人,分别是侯岳屏、杨春燕、谢沛锜、何圣、李铭森监事

　　2. 会议由监事会主席侯岳屏先生主持。

　　本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议议题审议情况

　　1.广西五洲交通股份有限公司2024年度监事会工作报告

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　2.广西五洲交通股份有限公司2024年度内部控制评价报告

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　3.广西五洲交通股份有限公司2024年度内部控制审计报告

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　4.广西五洲交通股份有限公司2024年度财务决算报告

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　5.广西五洲交通股份有限公司2024年度利润分配预案

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　6.广西五洲交通股份有限公司2024年年度报告

　　监事会对公司2024年年度报告发表如下审核意见：

　　1）公司2024年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年度的经营成果和财务状况。

　　3）在提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

　　4）公司监事会保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　7.广西五洲交通股份有限公司全资子公司坛百公司会计估计变更的议案

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　8.广西五洲交通股份有限公司2025年度财务预算报告

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　9.广西五洲交通股份有限公司2025年5月至2026年4月日常流动资金贷款的议案

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联监事杨春燕回避表决。

　　10.广西五洲交通股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联监事杨春燕回避表决。

　　11.关于广西交通投资集团财务有限责任公司为广西五洲交通股份有限公司提供金融服务暨关联交易的议案

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联监事杨春燕回避表决。

　　特此公告。

　　广西五洲交通股份有限公司监事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：600368          证券简称：五洲交通        公告编号：2025-016

　　广西五洲交通股份有限公司

　　关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 公司及子公司因开展正常生产经营的需要，在广西交通投资集团财务有限责任公司开展存、贷款等金融业务，预计发生金额不超过授信额度。

　　● 广西交通投资集团财务有限责任公司是公司控股股东的全资子公司，本次交易构成关联交易

　　● 本次交易未构成重大资产重组，尚需提交公司股东会审议。

　　● 2024年公司在广西交通投资集团财务有限责任公司发生日均存款额为13,333.40万元，日均贷款额为8,298.20万元。

　　一、关联交易概述

　　广西五洲交通股份有限公司（简称公司或五洲交通）及子公司因开展正常生产经营的需要，在广西交通投资集团财务有限责任公司（简称财务公司）开展存、贷款等金融业务。公司通过财务公司专业的资金运作平台优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供较低成本的资金支持和畅通的融资渠道。广西交通投资集团有限公司同为公司与财务公司的控股股东，公司与财务公司为关联方关系，因此形成关联交易。

　　2025年3月28日公司第十届董事会第二十七次会议审议通过《关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案》，关联方董事已回避表决，其他董事一致同意该事项，同意提交公司2024年年度股东会审议批准后实施。

　　二、关联方基本情况

　　（一）企业名称：广西交通投资集团财务有限责任公司

　　（二）住所：广西南宁市良庆区凯旋路5号中国--东盟金融城基金大厦B座7层、8层

　　（三）法定代表人：赵就亮

　　（四）注册资金：250000万元

　　（五）企业类型：国有独资

　　（六）经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位之间的委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。

　　（七）截至2024年12月31日，财务公司主要经营指标如下（未经审计）：资产总额为240.34亿元，负债总额为187.70亿元，所有者权益为52.64亿元。2024年财务公司营业总收入为5.61亿元，实现净利润3.93亿元。财务公司经营良好，各项业务发展稳定。

　　（八）财务公司履约能力良好。公司每年在财务公司开展一次资金支付的压力测试，测试体现了公司存款在财务公司的安全性和流动性良好，未发生财务公司延时付款的情况。财务公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的联系。

　　三、与财务公司关联交易情况

　　（一）截止2024年12月31日，公司在财务公司的存款余额为 19,610.19万元，占财务公司吸收存款余额比例为1.07%，公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司延时付款的情况。公司2024年在财务公司日均存款额为13,333.40万元，收到财务公司存款利息78.78万元。

　　（二）截止2024年12月31日公司及子公司在财务公司贷款余额为3,000万元，2024年在财务公司日均贷款额为8,298.20万元。2024年公司支付财务公司贷款利息277.83万元。

　　四、公司与财务公司2025年关联交易预计情况及协议主要内容：

　　（一）存款限额：公司在财务公司的日最高存款余额不超过10 亿元。

　　（二）贷款等综合授信额度：预计公司从财务公司取得的综合授信不超过35亿元。

　　（三）存款利率范围：财务公司为公司存款提供符合中国人民银行规定及广西市场利率定价自律机制约定的最高利率。

　　（四）财务公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁、担保等信贷利率及费率，不高于同期商业银行给予公司及子公司或财务公司向任何同信用级别广西交通投资集团其他成员单位办理同类信贷业务所确定的利率或费率。

　　（五）其他金融服务收费标准：财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合国家有关部门就该类型服务规定的收费标准，且不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或向广西交投集团其他成员单位提供同类金融服务的费用，以较低者为准。

　　五、关联交易目的以及对公司的影响

　　财务公司在执行《金融服务协议》期间，为公司办理存款、信贷、结算及其他金融服务，在信贷业务上给予了支持，并提供了专业的财务顾问服务。公司充分利用财务公司所提供的金融服务平台，保障经营资金运转，增强资金配置能力。财务公司为公司提供金融服务，遵循公平、公正的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案》，关联方董事王小雪女士均回避表决，其他董事一致同意该事项，同意提交公司2024年年度股东会审议批准后实施，关联股东广西交通投资集团有限公司将在股东会上对该关联交易议案回避表决。

　　（二）独立董事独立意见

　　公司独立董事于2025年3月27日召开2025年第一次独立董事专门会议，全体独立董事一致认可该关联交易事项，发表如下独立意见：公司在财务公司开展存、贷款等金融业务是基于正常经营需要，公司可通过财务公司专业的资金运作平台优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供较低成本的资金支持和畅通的融资渠道。财务公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，各项监管指标均符合中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定要求，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。公司制定了以保障资金安全性为目标的风险处置预案，并要求财务公司每半年提供财务报告等相关材料，定期出具风险持续评估报告，每年启动存款压力测试等控制措施。

　　（三）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会2025年3月27日召开2025年第一次会议，审议通过了该关联交易事项，发表了认可意见：本次关联交易依照相关法律法规及规范性文件，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为，符合公司利益，其中，审计委员会委员王小雪女士因在广西交通投资集团有限公司任职，对本议案进行了回避表决。

　　（四）股东会审议程序

　　该事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对该议案回避表决。

　　七、上网公告附件

　　《五洲交通对广西交通投资集团财务有限责任公司金融业务风险持续评估的报告》

　　特此公告

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：600368        证券简称：五洲交通       公告编号：临2025-011

　　广西五洲交通股份有限公司

　　第十届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间、地点等情况

　　1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第二十七次会议于2025年3月28日（星期五）上午9:30以现场表决方式召开；本次会议通知及会议材料于2025年3月18日以电子邮件的方式发出。

　　2.会议召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司2809会议室。

　　（二）会议出席、列席情况

　　1.会议应出席董事12人，实际出席董事12人，分别是周异助、许国平、杨旭东、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事；公司5名监事列席了会议。

　　2. 会议由董事长周异助先生主持；

　　本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议议题审议情况

　　会议审议通过以下议案并作出决议：

　　（一）广西五洲交通股份有限公司2024年度董事会工作报告

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（二）广西五洲交通股份有限公司2024年度总经理工作报告

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　（三）广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告（邵旭东）

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（四）广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告（廖东声）

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（五）广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告（莫伟华）

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（六）广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告（李崇刚）

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（七）广西五洲交通股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　（八）广西五洲交通股份有限公司董事会提名委员会2024年度履职报告

　　公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过《董事会提名委员会2024年度履职报告》，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　（九）广西五洲交通股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告

　　公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过《董事会审计委员会2024年度履职报告》，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　（十）广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2024年度履职报告

　　公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过《董事会薪酬与考核委员会2024年度履职报告》，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）广西五洲交通股份有限公司董事会战略委员会2024年度履职报告

　　公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过《董事会战略委员会2024年度履职报告》，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）广西五洲交通股份有限公司董事会预算管理委员会2024年度履职报告

　　公司董事会预算管理委员会2025年第一次会议审议通过《董事会预算管理委员会2024年度履职报告》，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司2024年度经营绩效评估考核的报告

　　公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过《关于对公司2024年度经营绩效评估考核的报告》，同意公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事周异助、许国平、张劢、黄英强、玉莉回避表决。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（十四）广西五洲交通股份有限公司2024年度内部审计工作报告

　　公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过《公司2024年度内部审计工作报告》，并事前认可该报告，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）广西五洲交通股份有限公司2024年度内部控制评价报告

　　公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》，并事前认可该报告，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）广西五洲交通股份有限公司2024年度内部控制审计报告

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）广西五洲交通股份有限公司2024年度财务决算报告

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（十八）广西五洲交通股份有限公司2024年度利润分配预案

　　具体内容详见公司披露的《五洲交通2024年度利润分配预案公告》，公告编号2025-013。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（十九）广西五洲交通股份有限公司2024年年度报告

　　公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过《公司2024年年度报告及摘要》，并事前认可该报告，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（二十）广西五洲交通股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一）广西五洲交通股份有限公司2025年安全生产和消防安全工作报告

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　（二十二）广西五洲交通股份有限公司2025年度经营计划

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　（二十三）广西五洲交通股份有限公司全资子公司坛百公司会计估计变更的议案

　　公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过《公司全资子公司坛百公司会计估计变更的议案》，并事前认可该报告，同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司披露的《五洲交通关于全资子公司坛百公司会计估计变更的公告》，公告编号2025-014。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　（二十四）广西五洲交通股份有限公司2025年度财务预算报告

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（二十五）广西五洲交通股份有限公司2025年5月至2026年4月日常流动资金贷款的议案

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，结合公司（含子公司）实际经营需求，拟向中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国光大银行、南宁农村信用合作联社、中信银行、浦发银行、华夏银行、北部湾银行、平安银行、兴业银行、广西交通投资集团财务有限责任公司等金融机构申请2025年5月至2026年4月流动资金贷款（含金融机构的信托产品、直接理财工具等新开展的融资业务工具），金额不超过4亿元（含4亿元），用于公司日常经营周转等。具体贷款期限及利率等相关事宜将授权公司经理层集体决策。

　　该议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议和独立董事2025年第一次专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。关联董事王小雪回避表决。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（二十六）广西五洲交通股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案

　　该议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议和独立董事2025年第一次专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

　　具体内容详见公司披露的《五洲交通2025年度日常关联交易预计的公告》，公告编号2025-015。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。关联董事王小雪回避表决。

　　（二十七）关于广西交通投资集团财务有限责任公司为广西五洲交通股份有限公司提供金融服务暨关联交易的议案

　　该议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议和独立董事2025年第一次专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

　　具体内容详见公司披露的《五洲交通关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的公告》，公告编号2025-016。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。关联董事王小雪回避表决。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（二十八）广西五洲交通股份有限公司对广西交通投资集团财务有限责任公司金融业务风险持续评估的报告

　　该议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议和独立董事2025年第一次专门会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。关联董事王小雪回避表决。

　　（二十九）关于修订《广西五洲交通股份有限公司参控股公司管理办法》的议案

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　（三十）关于修订《广西五洲交通股份有限公司安全生产管理制度》的议案

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　（三十一）关于广西五洲交通股份有限公司废止安全生产相关管理制度的议案

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　（三十二）关于广西五洲交通股份有限公司召开2024年年度股东会的议案

　　具体内容详见公司披露的《五洲交通关于召开2024年年度股东会的通知》，公告编号2025-017。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2025年3月29日