河北汇金集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：300368                证券简称：ST汇金                公告编号：2025-009

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是国内领先的“数字化、智能化”设备及“系统解决方案”提供商，以智能制造为支柱产业，业务涵盖银行金融电子化设备、政企政务智能设备、软件系统开发、新能源技术开发、信息化综合解决方案等多个领域。公司已形成以金融银行业软硬件一体化智能化解决方案为基础，向党务、政企、司法等非银行行业拓展定制化智能成套装备的“多行业软硬一体智能化产品解决方案供应商”模式。报告期内，公司主营业务主要分为智能制造业务（智慧金融设备、智能办公设备、自助终端设备、高端钣金产品、零部件加工、捆扎带）和信息化综合解决方案业务（信息系统集成和数据中心等）。

　　2024年8月21日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》，将全资子公司汇金供应链100%股权转让给邯郸建投。此次股权变更后，公司主营业务由智能制造业务、信息化综合解决方案业务、供应链业务调整为智能制造业务和信息化综合解决方案业务。报告期内，公司主要产品及经营模式未发生重大变化，仍以提供智能化设备与信息化系统综合解决方案为核心，持续服务金融、政企政务等多行业客户。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司收到中国证监会《行政处罚决定书》

　　2024年3月14日，公司收到河北证监局出具的《行政处罚事先告知书》。2024年5月10日，公司收到河北证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕10号），对公司2021年年度报告虚假记载的行为，依据《证券法》第一百九十七条第二款和《行政处罚法》第三十二条第一项、第三项的规定，对公司责令改正，给予警告，并处以150万元罚款；对公司未按规定披露重大事项的行为，依据《证券法》第一百九十七条第一款和《行政处罚法》第三十二条第一项、第三项的规定，对公司责令改正，给予警告，并处以50万元罚款。综合上述两项，对公司责令改正，给予警告，并处以200万元罚款。详情请见公司分别于2024年3月15日、5月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》。

　　2、公司股票被实施其他风险警示

　　2024年3月14日，公司收到河北证监局出具的《行政处罚事先告知书》，2024年5月10日，公司收到河北证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕10号）。根据2024年4月30日生效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中新旧规则适用的衔接安排第六条，公司股票于2024年5月14日起被实施其他风险警示。股票简称由“汇金股份”变更为“ST汇金”，证券代码仍为300368，股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为20%。详情请见公司于2024年5月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》。

　　3、变更公司法定代表人

　　2024年6月12日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》，选举毛世权先生担任公司董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，同意公司将法定代表人变更为毛世权先生。

　　2024年6月24日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了石家庄市行政审批局颁发的《营业执照》。详情请见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的公告》。

　　4、控股股东增持公司股份

　　2024年6月4日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-058），公司控股股东邯郸建投拟自本次计划公告披露日起一个月内，以自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，拟累计增持股份数量不低于440万股且不超过476万股，累计增持比例不高于总股本的0.9%。

　　2024年7月2日收到了邯郸建投出具的《关于控股股东增持股份计划实施完成的告知函》，2024年6月4日至2024年7月1日，邯郸建投以自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份4,760,000股，占公司总股本的0.9%，成交金额11,038,034.73元，本次增持计划已实施完毕。本次增持后，控股股东邯郸建投持有公司158,641,000股，持股比例为29.99%。详情请见公司分别于2024年6月4日、6月18日以及7月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》《关于控股股东增持公司股份计划实施进展暨增持时间过半的公告》《关于控股股东增持股份计划实施完成的公告》。

　　5、转让汇金供应链股权、签订债务代偿协议

　　2024年8月5日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签订〈债权债务抵偿协议〉暨关联交易的议案》《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》《关于签订〈债务代偿协议〉暨关联交易的议案》，公司与邯郸建投、汇金供应链签订了《债权债务抵偿协议》,各方一致同意邯郸建投以其对公司共计人民币759,127,187.90元债权，抵偿汇金供应链对公司负有的债务人民币414,524,449.58元。抵偿后，公司对邯郸建投负有的债务余额为人民币344,602,738.32元，汇金供应链对公司负有的债务余额变更为人民币0元。公司与邯郸建设签署《股权转让协议》，转让公司全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司100%股权，交易对价6,304.09万元，汇金供应链不再是公司合并报表范围内的子公司。公司与肖杨、邯郸建投、云兴网晟签署了《债务代偿协议》，由邯郸建投代肖杨向公司偿还肖杨在《产权交易合同》项下的剩余债务人民币118,510,052.01元。邯郸建投于协议签署生效日即一次性向公司偿还前述债务，代偿支付方式为邯郸建投代肖杨向公司偿付的债务人民币118,510,052.01元与邯郸建投对公司享有的债权进行等额抵销。详情请见公司于2024年8月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订〈债权债务抵偿协议〉暨关联交易的公告》《关于签订〈债务代偿协议〉暨关联交易暨公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司51%股权事项进展公告》《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》。